出纳月度工作总结2篇_第1页
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文档简介

出纳月度工作总结出纳月度工作总结精选2篇（一）尊敬的领导：本月是我作为出纳的第一个月，对于这个岗位的职责和要求有了更加深入的认识和了解。在这一个月里，我认真履行职责，严格按照公司的财务政策和规定执行工作，取得了以下工作成绩：1.财务报销管理：我仔细核对了所有的报销单据，并按照公司财务政策和规定进行了核算和审批。同时，我积极与其他部门和员工沟通，提供准确而及时的财务支持和服务。2.现金管理：我严格按照公司的现金管理政策进行了现金的收付以及资金的管理。我每天仔细核对现金账目，并准确地记录每一笔收支。同时，我也注意了现金的安全管理，确保了公司资金的安全。3.银行对账：我每月认真核对银行对账单，确保银行账户和公司账目的一致性。同时，我也积极与银行进行沟通，及时处理银行相关的事务，保证了资金流动的顺畅。4.税务申报：为了遵守国家税法的规定，我每月按时进行了税务申报，并确保申报准确无误。同时，我也主动学习了最新的税务政策和法规，并及时与财务主管进行沟通，确保公司在税务方面的合规运营。5.工作总结和反思：作为一个新来的出纳，我在本月显然还存在一些不足之处。我对公司的流程和规定还需要进一步熟悉，在工作中有一些细节和技能上的不足。因此，我会在下个月继续努力，加强学习和提升自己的工作能力。以上是我这个月的工作总结，谢谢领导对我的支持和指导。我将继续努力，为公司做出更大的贡献。谢谢！出纳月度工作总结精选2篇（二）出纳的主要职责包括：1.管理现金流：负责现金的收付、记录和日常管理，确保现金的安全和准确性。2.编制和执行财务计划：根据公司的财务方针和目标，编制和执行预算和财务计划，确保资金使用的合理性和有效性。3.统计和分析财务数据：负责对公司的财务数据进行统计、分析和报告，为公司的决策提供准确的财务信息。4.银行业务管理：负责与银行的日常沟通和业务往来，包括存款、取款、汇款等操作。5.账务处理和管理：负责公司的日常账务处理和管理，包括票据核对、发票管理、费用报销等。6.凭证审核和录入：负责对各种凭证（如收款凭证、付款凭证等）的审核和录入，确保财务数据的准确性和完整性。7.备案和报税申报：负责公司财务相关文件的备案工作，并负责按时进行税务申报和缴税。8.内部控制和风险管理：负责公司财务内部控制和风险管理工作，确保公司的财务活动合规、无风险。9.合规检查和审计协助：协助公司进行合规检查和财务审计工作，确保公司的财务活动符合法规和内部规定。10.与其他部门的沟通协调：与其他部门密切

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