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文档简介

商业银行现金业务操作和管理手册目录1.引言2.现金业务操作3.现金业务管理4.结论1.引言本文档旨在提供商业银行现金业务操作和管理的手册，以帮助银行员工了解并正确执行现金业务。2.现金业务操作2.1存款业务-接受现金存款-验证现金的真实性和完整性-记录存款金额和客户信息-发放存款凭证给客户2.2取款业务-核实客户身份-检查账户余额-执行客户的取款请求-发放取款现金给客户2.3兑换业务-接受外币兑换-检查汇率和手续费-发放兑换货币给客户-记录兑换金额和客户信息2.4现金清分-按照面额分类和清点现金-检查损坏、假币等异常情况-记录清分结果并报告异常情况-将清分后的现金储存或分发给相应部门3.现金业务管理3.1现金保管-设立专用现金保管室-控制保管室的进出人员和现金数量-使用安全设施和监控系统保护现金安全-定期进行现金库存盘点和核对3.2现金调拨-根据业务需求和安全要求进行现金调拨-记录调拨金额、来源和目的地-严格控制现金调拨过程中的安全环节-定期对调拨过程进行审核和检查3.3现金交接-设立现金交接岗位和相应的工作流程-确保现金交接过程的严密性和准确性-记录交接金额、来源和接收方信息-在交接过程中进行双重核对和确认4.结论本文档介绍了商业银行现金业务的操作和管理手册。通过遵循本手册中的操作流程和管理要求，银行员工能够正确、高效地执行现金业务，确保现金的安全和准确性。为了保护银行的

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