会计兼出纳的工作职责

第页共页会计兼出纳的工作职责涉及到财务管理和资金管理两个方面。下面将会详细介绍这两个方面的工作职责，并附上一些具体的例子。一、财务管理的工作职责1.财务报表的编制和分析：负责根据公司的财务政策和会计原则编制财务报表，包括利润表、资产负债表和现金流量表，对财务报表进行分析，提供财务指标和分析报告，为公司的经营决策提供支持。例子：财务兼出纳负责每月编制财务报表，并将其分析为每月财务报告。在分析报告中，他注意到公司的销售额下降了10％，然后他进一步分析发现这是由于新竞争对手的进入和市场份额的减少所致。他将这些信息提供给公司的管理层，并建议采取一些市场推广措施，以提高销售额。2.预算的制定和控制：负责制定公司的预算计划，并监控和控制预算执行情况。与各部门合作，确保预算编制的准确性和可行性，并实施相应的预算调整措施。例子：财务兼出纳负责制定公司的年度预算，并与销售部门共同制定销售额和销售成本的预测。在财务报表的分析过程中，他发现公司的销售成本超出了预算，他与采购部门合作，制定了一些节约成本的措施，以控制成本支出。3.税务申报和税务筹划：负责公司的税务申报工作，包括税金的计算、申报和缴纳，确保公司按照相关法律法规的要求及时、准确地履行税务义务。同时积极参与税务筹划，优化公司的税务结构，减少税务风险。例子：财务兼出纳负责根据公司的销售额和利润，计算所得税和销售税，然后填写相关的税务申报表格，按时缴纳税款。此外，他还参与税务筹划，在合法的范围内通过调整公司的税务结构，减少税务负担。4.内部控制和风险管理：负责建立和维护公司的内部控制制度，确保公司的资产安全和财务信息的准确性。积极发现和防范财务风险，提出风险控制措施，并保障公司的合规操作。例子：财务兼出纳负责审核公司的财务流程，确保公司的各项财务操作符合公司的内部控制制度，并能够有效防止财务舞弊行为的发生。在公司的财务报表分析中，他发现一家供应商的账户出现了异常，立即与该供应商联系了解情况，并要求采取相应的风险控制措施，以避免公司的潜在损失。二、资金管理的工作职责1.资金计划和预测：负责公司的资金计划和预测工作，包括资金收入和支出的预测、资金需求的分析和预测，以及资金调度和运营流动性的管理。例子：财务兼出纳负责根据公司的预算和经营计划，预测公司的资金收入和支出，估算公司未来一段时间的资金需求。他还负责管理公司的日常资金流动，确保公司的流动性保持在适当的水平。2.资金募集和融资：负责公司的资金募集和融资工作，根据公司的资金需求和战略发展计划，选择合适的融资方式，与金融机构协商融资条件，并进行融资谈判和合同签订。例子：财务兼出纳负责与银行和其他金融机构进行融资谈判，以满足公司的短期和长期融资需求。他协调各方近日财务需求和条件，并最终与银行签订了一项信贷额度，以支持公司的生产和发展。3.资金运营和调度：负责公司资金的日常运营和调度工作，包括现金管理、短期投资、外汇管理等。优化资金结构和运营方式，提高资金利用效率。例子：财务兼出纳负责监督和管理公司的现金流量，确保公司的现金储备和资金流通的平稳运作。在日常工作中，他使用财务软件和银行系统及时跟踪和核对公司的资金余额，根据资金需求制定资金调度计划，并及时安排公司的支付和收入事务。4.银行关系和资金风险管理：负责与银行和其他金融机构建立和维护良好的合作关系，处理与银行的业务往来和沟通。以及评估和管理资金风险，制定有效的资金风险控制措施。例子：财务兼出纳保持与银行的密切联系，了解银行的产品和服务，以及各种银行业务的操作流程。他还定期评估公司的资金风险，并建议采取适当的资金风险控制措施，例如选择不同的银行进行资金分散、购买保险等。以上是会计兼出纳的工作职责，涉及到财务管理和资