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文档简介

第页共页公司现金管理制度范文一、制度目的公司现金管理制度的目的是规范和管理公司的现金收付、使用和监督，保障公司现金的安全和合理使用，避免现金的滥用和浪费，提高公司现金管理的效率和透明度。二、组织架构公司现金管理的责任主体是财务部，具体包括以下职责：1.负责制定和完善现金管理制度，并进行组织和实施；2.负责编制和执行公司的现金预算，监督和控制现金的收入和支出；3.负责现金的安全保管和使用；4.负责现金资金的定期盘点和账务核对；5.负责现金流量表的编制和定期报送。三、现金收付管理1.现金的收付必须通过正规渠道进行，不得私自支取和占用现金；2.现金收入必须开具正式票据并登记入账，不得收取未明来源和未登记入账的现金；3.现金支出必须经过合理审批和核对，确保支付的凭证和金额的准确性；4.现金的库存必须保持适量，且必须存放在安全的地方，防止遭到盗窃和损毁。四、现金使用管理1.现金的使用必须经过合理审批和支出计划，确保使用的凭证和金额的准确性；2.现金的使用必须符合公司的相关政策和规定，不得用于个人和非法用途；3.现金的使用必须核对和登记，确保使用的现金和目的的准确性；4.现金的使用必须合理和节约，避免浪费和滥用。五、现金监督管理1.财务部门负责对现金的使用和收付进行监督和控制，确保现金的准确性和合法性；2.财务部门负责对现金账务进行核对和审查，确保账务的准确性和合法性；3.财务部门负责对现金资金的定期盘点和账务核对，确保现金的安全性和完整性；4.财务部门负责对现金管理制度的执行情况进行监督和检查，发现问题及时进行纠正和改进。六、违规处理措施对于违反公司现金管理制度的行为，将依据公司相关规定进行纪律处分，情节严重的将追究法律责任。七、制度效力公司现金管理制度由公司财务部制定，并经公司领导班子审定后执行

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