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文档简介

第页共页出纳员的基本工作职责模版出纳员是负责公司的资金收支管理和款项结算工作的核心岗位之一。他们拥有管理公司资金流转的重要职责，需要具备一定的财务知识和技能。下面是出纳员的基本工作职责模板，以供参考。1.票据管理：-负责收集、整理和归档各种财务票据，包括发票、收据、支票等。-确保票据的真实性和完整性，并且按照公司的相关规定进行数字化或实物存储。2.银行账户管理：-负责公司银行账户的开立、销户和变更手续。-管理现金、支票和电汇等资金的收付，确保资金的安全性和准确性。-跟进银行流水，及时核对账户余额和交易明细，防范资金风险。3.财务核算：-负责资金收支的登记和核对，包括现金、银行存款、应收账款、应付账款等。-编制资金日报表、周报表、月报表等，及时反馈公司的财务状况。-协助财务人员进行内部控制和审计工作，确保财务数据的准确性和可靠性。4.款项结算：-跟进和管理公司的应收和应付款项，及时与业务部门沟通，确保款项的准确结算。-根据合同和协议，编制付款申请，提交给主管审核并进行支付操作。-跟进和催收逾期款项，与客户进行沟通并解决付款问题。5.资金预测和管理：-根据公司的经营情况和资金需求，进行资金预测和预算编制。-针对资金缺口，制定合理的资金调拨计划，确保公司的正常运营和资金安全。-协助财务管理人员进行资金风险评估和控制，提出合理的财务建议。6.税务申报和报表填报：-负责各项税费的计算、申报和缴纳，确保公司按时履行税务义务。-编制和填报财务报表、税务报表和统计报表，提交给主管审核并上报相关部门。7.协助其他财务工作：-协助财务人员进行固定资产的登记、折旧和清查工作。-参与公司内部审计和年度审计的准备和实施工作。-参与公司财务软件的使用和维护，提出改进和优化措施。以上是出纳员的基本工作职责模板，仅供参考。实际工作中，出纳员还可能承担一些其他与财务相关的工作任务，具体要根据公司的需求

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