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文档简介

第页共页行政出纳岗位的主要职责说明模版一、资金管理与支出控制1.负责公司现金资金的清点、存储、保管及使用；2.负责日常银行存款、取款、转账操作；3.负责资金运作中的现金收付及银行账户余额的监控；4.负责与银行进行资金结算和对账工作，确保账面与实际资金一致；5.负责制定和执行公司的资金使用计划，根据资金需求合理安排资金使用；6.负责对公司的财务状况进行统计、分析和报告，及时预警并提出合理建议；7.负责核对和审批各种费用报销申请，确保公司资金的合理支出；8.负责编制和报送财务相关报表，确保报表的准确性和及时性；9.参与公司的年度预算编制及执行，并进行资金预测和风险评估。二、票据管理与报销审核1.负责公司各种票据（发票、收据、支票等）的管理、登记和存档，确保票据的完整性和合规性；2.负责审核和核对各项支出款项的报销申请，包括费用报销、差旅报销等；3.负责对报销申请进行预算控制和事后审核，确保公司的支出符合财务规范和预算限制；4.负责对报销单据的真实性和合规性进行审查，并与相关部门进行沟通和核对；5.及时处理员工的财务问题和咨询，并提供相关的解决方案；6.协助进行相关凭证的复核、汇总和整理，确保凭证的准确性和规范性；7.监督和管理公司的发票使用和开票流程，确保合规与准时开票；8.协助进行年度和季度财务审计，提供相关资料和信息。三、日常财务管理与报告1.负责公司日常的财务账务处理，包括录入、核对、调整、结账等；2.负责财务数据的分析、处理和准备相关报告，提供给管理层做决策参考；3.负责编制和提供各类财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等；4.根据需要协助开展其他财务管理工作，如资金需求预测、成本控制等；5.及时掌握并了解国家和行业的相关税务政策，确保公司财务活动的合规性；6.协助进行财务分析和风险评估工作，提供相关报告和建议；7.负责对公司的财务软件系统的操作和维护，保证财务数据的

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