医院一般账务计算机作业说明

目录

章页

别别

壹、纲要..............................................................1—1〜6

贰、一般帐务计算机作业流程图..........................................2-1

叁、会计帐务基础资料建文件............................................3

3.1会计科目数据输入.................................................3—1〜2

3.2传票摘要数据输入.................................................3-3-4

3.3厂商基本数据输入.................................................3-5-6

3.4解款行建槽.......................................................3-7-8

3.5部门代号数据输入.................................................3-9-11

3.6报表项序设定.....................................................3-12-13

3.7帐务传票开立原则.................................................3-14-18

3.8制票2、3码设订..................................................3-19-20

3.9管理报表数据调整.................................................3-21

肆、传票输入、核决、打印..............................................4

4.1传票输入.........................................................4-1-4

4.2转账数据核决输入.................................................4—5〜6

4.3已核决帐项查询...................................................4一7〜8

4.4未核决传票查询...................................................4-9

伍、帐项数据日报作业..................................................5

5.1日结传票转列.....................................................5-1

陆、帐务数据月报作业..................................................6

6.1总分类账.........................................................6-1-2

6.2会计科目明细账...................................................6—3〜4

柒、会计财务报表编列7

7.1损益表.......7~1〜2

7.2资产负债表....7—3〜4

7.3比较损益表....7—5〜6

7.4比较资产负债表7-7-8

纲要

一、目的：

会计作业系医院管理主要工作之一，健全而有效的会计制度，可保障医院权益，防止弊端及浪费之发生，并

迅速提供管理者决策数据。

为配合本院计算机适型化作业之转换，在遵照政府有关法令规定《医院会计制度》及《医院财务制度》后，

特检讨制定本院一般帐务计算机作业制度，俾供会计部门人员有所遵循。

二、作业范围：

依本院会计制度规定，一般帐务计算机作业制度可细分为以下作业：

（I）会计帐务基础资料建文件。

（二）一般费用报销就源输入及核销。

（三）暂借款就源输入及核销。

（四）传票输入、打印、核决。

（五冲长项数据日报作业。

（六）帐务数据月报作业。

（八）会计财务报表编列。

三、会计帐务基础资料建文件：

为利于后段各项帐务作业及报表编列，须先针对会计帐务所需之各项基础数据进行建文件，以供后段作业撷

取使用，除可简化重复人工输入之工作外，亦可减少帐务错误之机会。

会计帐务所需先建档之基础数据包括：

（一）会计科目资料建文件：对所需使用之会计科目数据须以「会计科目数据输入」屏幕先予建文件。其功能包

括：

1.会计科目中文名称及代号建档，以供帐务作业之代号及名称转换。

2.管制各项帐务作业，仅能使用已经本屏幕所建文件之会计科目。

一般账务电脑作业说明12014年4月30日第1次修订

3.可管制某些会计科目仅供特定机构（如福利委员会）专用。

4.管制该会计科目之正常余额，应列示于借方或贷方。

（二）传票摘要数据建文件：为简化帐务输入作业，并减少输入错误，故设立「传票摘要数据输入」屏幕，供建

文件帐务作业所需使用传票摘要数据。其功能包括：

1.传票摘要之中文名称及代号建档。

2.管制各帐务作业，仅能使用已经本屏幕所建文件之传票摘要数据。

3.建档每一传票摘要可自动转列之会计科目及其立冲账要件。

4.建档流动资金之收支代号，以供后段流动资金收支报表编列使用。

（三）厂商基本资料建文件：为简化后段付款及税务作业，凡与本院往来厂商之基本数据均需以「厂商基本数据

输入」屏幕建文件之。其功能包括：

1.付款时能自动汇入厂商账户，若厂商因故止付时，亦得以管制不付款。

2.建有之厂商基本资料，可链接税务申报作业。

（四）解款行代号建档：厂商汇款数据建立，需以「解款行建文件」屏幕将银行之总分行代号建档之。其功能包

括：

1.银行总分行代号建档。

2.已建文件数据，链接「厂商基本数据输入」屏幕供选取使用。

（五）部门代号数据建文件：为避免部门代号档案紊乱，由行政中心统筹管理及会计部门维护部门代号数据之建

文件作业，并以「部门代号数据输入」屏幕建立、更正或取消全院部门代号档之异动，再开放予其他作业

使用。其功能包括：

1.部门代号及部门中文名称、生效日期及取消日期等之建槽。

2.为维护部门仅能对应单一部门代号，当新增部门代号时，由计算机自动检核该部门代号是否已存在，倘系

以往已取消之部门恢复使用者，则将取消日期删除并重新输入生效日期。

3.已注明取消年月日之部门代号数据，自该取消日期起即不得产生任何费用数据，各计算机作业同时管制不

得使用。

一般账务电脑作业说明22014年4月30日第1次修订

4.增列部门属性及分摊院区字段，由负责成本分摊作业人员输入及维护以确保成本分摊之正确性。

（六）各类所得扣缴率标准建档：会计部门人员开立传票，如系支付各类所得之项目，需依照各类所得扣缴率标

准之规定办理所得税扣缴，故为免漏扣缴或扣缴金额错误造成违法情行发生，于「各类所得扣缴率标准建

文件」屏幕设订各种费用种类、人员类别所应扣缴之税率及金额，供传票开立时，自动结转代扣所得税科

目。其功能包括：

1.设订居住者、有固定营业场所之营利事业及非居住者及无固定营业场所之营利事业之扣缴率。

2.计算机自动计算代扣税额并自转会计科目分录。

（七）报表编列数据设定：为简化（比较）损益表、（比较）资产负债表等报表打印内容修订作业，将各种报表打印

格式（包括域名、打印位置、打印次序等）开放由会计部门以「报表编列数据设定」屏幕自行输入及设定，

惟管制所打印报表之总额须与计算机档案总额完全一致，以免因遗漏设定项目而打印不正确之报表。其功

能包括：

1.设订各种财务报表之编制原则，供计算机比对处理后打印。

2.可随时依作业需要调整报表编排内容，以符合管理所需。

（八）部门费用院区分摊基准设订：为编制院区别经营简报需要，各部门所发生之各项费用如需依收入额或指定

分摊率分摊成本时，于「部门费用院区分摊基准设订」屏幕输入分摊数据，供计算机于处理时撷取使用。

其功能包括：

1.设订部门费用归属院区原则。

2.特殊部门需依指定比率分摊成本时，可建置分摊原则。

3.计算机依设订之基准，经处理后转换各院区费用成本分摊金额，以作为编制经营简报时数据之来源。

（九）帐务传票开立原则屏幕：为简化每日、月例行性开立传票作业，加速作业时效，增设「帐务传票开立原则」

屏幕。其功能包括：

1.设订各单项作业传票开立原则。

2.各项传票可以作业需求审视传票是否需核决上档。

3.各项计算机作业视作业需求每日、每月比对建文件原则，经计算机处理后结转打印传票。

一般账务电脑作业说明32014年4月30日第1次修订

（十）制票2、3码设订：为利传票开立时产生制票号码，每一位会计部门人员均有个人专属之制票2、3码，以利

开立传票时，计算机依序编订制票号码。其功能包括：

1.设订个人之制票2、3码，计算机管制不得重复。

2.流水号每年1月1日自动归零并重新计数。

（十一）管理报表数据调整：由于供税务使用之帐务数据及报表，与供实际管理决策使用之报表之间，偶有入账

条件差异，故提供会计部门于编印管理使用之报表前，得先以「管理报表数据调整」屏幕输入调整。惟

其可调整输入之会计科目须填写3GG卡，呈准后方可输入。

四、就源输入：

（一）单据黏贴单之就源输入及核销：当各部门有一般费用等请款或暂借款冲销时，须以「费用申请与暂借款报

销」屏幕输入所欲报销之款项数据后，并打印「费用报销黏贴单」。再将各项凭证数据黏贴于所打印之「费

用报销黏贴单」上，再送会计部门办理核销，有关作业参照本院一般费用报销计算机作业办理。

（二）暂借款就源输入：各部门因作业需要欲先暂借款项因应时，须以「暂借款数据输入」屏幕就源输入各项字

段后，并打印「暂借款申请单」，经主管核准后送会计部门处理及核付，有关作业参照本院暂借款申请计

算机作业办理。

五、传票输入、打印、核决：

（一）各项费用报销黏贴单，由会计部门人员于「传票输入」屏幕中，输入黏贴单本单编号，以显示原请款输入

数据，并核对无误后，即可办理确认打印「转账清单」。

（二）传票经会计部门主管审核无误后，于「转账数据核决输入」屏幕依传票号码起讫编号输入核决。

（三）倘会计部门人员更正传票数据时，前述之核决输入屏幕须同时显示曾更正过之传票制票号码，会计部门主

管须依该制票号码逐笔确认，经审核其与所呈核之「转账清单」一致后，方可执行核决。

（四）传票经核决后，会计部门主管可于「已核决帐项查询」屏幕核对传票金额是否正确。

（五）月底结算前，为确保已开立传票资料皆已核决入档，会计部门人员于「未核决传票查询」屏幕查询尚未核

决之传票号码、制票号码等数据。

六、帐项数据日报作业：

一般账务电脑作业说明42014年4月30日第1次修订

（一）日结传票转列：

1.为节省会计部门人工开立传票，并确保传票开立内容正确性，各单项作业经数据设订后，透过「日结传票

转列」屏幕输入欲结转之帐务数据，计算机比对「帐务传票开立原则」屏幕建文件之传票转列原则，经处

理后转列帐帐传票。

2.会计经办人员核对传票内容正确无误后，经会计部门主管于传票核决屏幕核决传票。

七、帐项数据月报作业：

（二）总分类账：

1.由计算机依每日输入之传票数据，汇整各会计科目之借贷方金额后，转记打印总分类账，以显示当月会

计科目金额

2.本报表为赢羲备之账簿数据。

（三）会计科目明细账：

1.计算机依据每日输入之传票，依各会计科目转载其当月异动之明细数据，并打印「会计科目明细账」。

因数据量庞大，于会计月结作业正确完成后再行打印，或储存于计算机数据库。

2.本报表为税法必备之账簿数据。

4.根据本表各科目之余额编制「会计科目明细账（余额）」打印帐项，供帐项清理及跟催处理使用。

九、会计财务报表编列：

（一）损益表：

1.为了解各机构每月及年度累计的经营情形，并配合税法之规定，每月会计部门结账后，由计算机依帐务

数据中收支类会计科目汇总打印「损益表」。

2.「损益表」中各收支项目之打印次序及字段，依「报表编列项序设定」屏幕输入之数据处理之。

4.本报表为税法必备之报表。

（二）资产负债表：

1.为了解机构每月之财务状况以作为财务分析之基础资料，并配合税法之规定，每月于会计部门结账后，

由计算机于帐务数据中，汇总资产、负债及净值类之会计科目，打印「资产负债表」。

一般账务电脑作业说明52014年4月30日第1次修订

2.「资产负债表」中各项目之打印次序及字段，依「报表编列顺序设定」屏幕输入之数据处理。

3.「资产负债表」中之资产栏总额，须等于负债及净值栏之总额。

4.本报表为税法必备之报表。

（三）比较损益表：

1.为确实反应损益情形，会计部门经核对所打印供税务使用之损益表无误后，再由计算机加入「管理报表

数据调整」文件之数据，汇总打印「比较损益表」，以供管理经营之参考。

2.「比较损益表」中各项目之打印次序及字段，均依「报表编列顺序设定」屏幕输入之数据处理。

（四）比较资产负债表：

1.为确实表达机构之财务状况，并明列与上月及去年同期之差异比较，以供管理经营决策之财务分析参考,

会计部门经核对所打印之资产负债表无误后，再由计算机加入「管理报表数据调整J文件之数据后，汇

总打印「比较资产负债表」。

2.I■比较资产负债表」中各项目之打印次序及字段，亦依「报表编列顺序设定」屏幕输入之数据处理。

一般账务电脑作业说明62014年4月30日第1次修订

一般帐务计算机作业流程图

函或隆款核封

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窈呈,y^款核封庭理具常清箪

资料输入H资料福僖票查书旬决输入

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函或

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分掘褶

金肖资料输人票资料输入

增借款资料包含十科目除

根矜结算作渠

揄入额槽（上存）

一般费用粗百

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加贴单、曾借一般^用资》;一以殳^用就算表

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款申避星_料输入资料槽

（上存）

教育。I藤费曾针科目

月辍表明幺田根

教育都.竦费

I攵息分^^

支出表

一般账务电脑作业说明12014年4月30日第1次修订

会计科目数据输入

机构名称:C(5)

会计科目代号:X(6)

科目中文名称：C(16)

立冲方式：C(50)

异常管制基准:C(50)

异常处理周期：X(3)

借贷方：X(l)

催告说明：C(50)

建档人员：X(3)

异动日期:X(8)

查询清除存槽删除下载离开

I、类别：输出入屏幕。

二、功能：供会计科目中文名称及相关管制项目建文件及查询。

三、使用部门：会计部门。

四、使用时机：

(一)新增会计科目或管制要件变更呈准后建档或更改档案时使用。

(二)查询会计科目中文名称及管制项目时使用。

五、使用方法：

(一)建槽：输入各字段后，按下［存盘］键储存数据。

(二)查询：输入会计科目代号后即可显示该科目中文名称及各管制项目数据。

一般账务电脑作业说明12014年4月30日第1次修订

（三）更正：须先执行查询程序，待屏幕显示原建文件数据后，若密码具可修改之权限时，方可更正字段数据。

（四）取消：须先执行查询程序，待屏幕显示原建文件数据后，再按下［删除］键，若密码具可取消之权限时，方

可执行删除作业，惟屏幕将先出现”请再确认是否取消？”之提示供再确认。

（五）结束：按下［离开］键，结束作业。

六、字段说明：

（一）机构代号：输入机构代号，采下拉式清单供点选。

（二）会计科目代号：输入会计科目编号。

（三）科目中文名称：输入会计科目之中文名称。

（四）立冲方式件：输入会计科目之立冲账原则，代号如下：（设下拉式窗口）

立科帐条件

立冲账代号9

会计科目制票编号对象另部门代号相关号码银行账号出纳代号

BZ

CZ/

E/ZZ

F//Z

GZZ

MZ/

N//Z

SZ

TZZ

（七）借贷方：输入该会计科目正常余额在借方或贷方，以利财务报表打印时转换成正负数打印。

七、保存期限：永久保存。

一般账务电脑作业说明22014年4月30日第1次修订

傅票摘要资料输入

摘要代虢：X(2)檄横名耦:X(l)C(10)作棠言主言己：X(8)

所腐项目:X(l)^目中文：C(10)棠别代号虎：X(2)

中文名耦:C(15)资金代虢:X(4)

提示^明：C(50)

、幺吉穗科目：

费用类直：瞽矜成本:X(6)管理费用:X⑹其他支出：X(6)

:X(6)教育钏:X(6)

社服祷助：X(6)愿收1M款:X(6)串甫助摘要:X(6)

:其他愿收:X(6)付款^:X(6)

暂付款项：X(6)塾付款项:X⑹

负僮类直：鹰付款项:X⑹暂估款工直:X⑹

予直收款项：X(6)暂收款项:X(6)

代收款项：X(6)

查清除存槽册］除下载

一、类别，输出入屏幕

二、功能：供输入付款传票之摘要中文名称及结转会计科目建档及查询，以简化后段传票输入动作，并减少

输入错误。

三、使用部门：会计部门。

四、使用时机：

(一)新增摘要或变更呈准后，建档或更正档案时。

一般账务电脑作业说明32014年4月30日第1次修订

（二）查询摘要之中文名称及结转科目时。

五、使用方法：

（一）建槽：输入各字段后，按下［存盘］键储存数据。

（二）查询：输入摘要代号后，即显示档案数据。

（三）更正：须先执行查询程序，待屏幕显示原建文件数据后，若密码具可修改之权限时，方可更正字段数据。

（四）取消：须先执行查询程序，待屏幕显示原建文件数据后，再按下［删除］键，若密码具可取消之权限时，方

可执行删除作业，惟屏幕将先出现”请再确认是否取消？”之提示供再确认。

（五）建文件、查询及取消之功能由会计部门指定专人负责之。

（六）结束：按下［离开］键，结束作业。

六、字段说明：

（一）摘要代号：输入摘要代号。

（二）机构名称：医院为T,设下拉式窗口并默认为T：XXXXXX医院。

（三）作业注记：输入作业注记管制代号。

（四）所属项目：输入费用代码。

（五）项目中文：依输入之所属项目，撷取「费用申请摘要分属项目」屏幕之费用别转列。

（六）业别代号：输入执行业务所得之业别代号。

（七）中文名称：输入摘要中文说明。

（八）资金代号：供输入及显示流动资金之收入或支出代号，以供后段编列流动资金收支报表使用。

（九）提示说明：输入摘要提示中文说明。

（十）结转科目：输入有使用本摘要代号之会计科目，须已于会计科目档建档者方得输入，查询时自动显示中文,

勿需结转科目者免输入。

七、保存期限：永久保留。

一般账务电脑作业说明42014年4月30日第1次修订

厂商基本数据输入

统一编号：X(15)机构别：C(6)凭证别：C(5)

中文名称：C(40)联络人：C(5)

通信地址：C(25)

税籍地址：C(25)

电话号码:X(3)-X(8)电子邮件：X(50)

传真号码:X(3)-X(9)融资厂商：X(l)

付款方式：C(2)解款行：X(7)汇费负担:C(5)

银行账号：X(14)建档人员:X(3)存款种类：C(5)

异动日期：X(8)备注说明：C(20)

查询清除存槽删除下载离开

I、类另I」：输出入屏幕。

二、功能：建文件受款厂商数据，包括统一编号、名称、连络方式、税籍数据及厂商办理汇款帐户登记数据,

供付款相关作业使用。

二、使用部门.会计部门。

四、使用时机：受理厂商中文数据建文件及厂商汇款账户登记时使用。

五、使用方法：

(一)建槽：输入各字段后，按下［存盘］键储存数据。

(二)查询：输入统一编号后，即显示档案数据。

(三)更正：须先执行查询程序，待屏幕显示原建文件数据后，方可更正字段数据，惟当融资厂商注记为Y者，

需会计部门二级(含)以上主管才能修改。

一般账务电脑作业说明52014年4月30日第1次修订

（四）取消：须先执行查询程序，待屏幕显示原建文件数据后，再按下［删除］键，若密码具可取消之权限时，方

可执行删除作业，惟屏幕将先出现”请再确认是否取消？”之提示供再确认。

（五）结束：按下［离开］键，结束作业。

六、字段说明：

（一）统一编号：输入厂商统一编号或个人身分证编号，并由计算机检核逻辑是否正确。

（二）机构别：输入适用之机构名称。

（三）凭证别：输入建档厂商是开立发票或一般收据者。

（四）中文名称：供输入或查询时，显示厂商之中文名称全衔。

（五）联系人：供输入或查询厂商联系人数据。

（六）通信地址：输入邮政编码及通讯地址。

（七）税籍地址：输入邮政编码及税籍地址。

（八）电话号码：输入连络电话号码。

（九）电子邮件：输入E-Mail信箱。

（十）传真号码：输入传真号码。

（十一）融资厂商：该建文件数据为融资厂商者，由计算机显示Y。

（十二）付款方式：分为电汇、止付、柜台领款，采下拉式清单供点选。

（十三）解款行：输入汇款厂商登记汇入账号之银行总分行代号。

（十四）汇费负担：分为厂商自行负担及机构负担，采下拉式清单供点选。（默认值为厂商自行负担，若呈准由机

构负担者，需会计部门二级（含）以上主管才能修改之）

（十五）银行账号：输入汇款厂商登记之银行账号。

（十六）存款种类：输入帐户之存款类别，分为支票存款、活期存款及活期储蓄存款，采下拉式清单供点选。

（十七）建档人员：依建档人员中文姓名转列。

（十八）异动日期：依建档或异动日期转列。

（十九）备注说明：输入中文提示说明。

七、保存期限：永久保存。

一般账务电脑作业说明62014年4月30日第1次修订

解款行建槽

解款行代号：X（7）

银行代号:X（7）

总行名称：C（20）

分行名称:C（20）

建档人员：C（5）

查询清除存槽删除离开

I、类另U：输出入屏幕。

二、功能：供银行总分行数据建文件使用。

三、使用部门：会计部门。

四、使用时机：新增或异动时

五、使用方法：

（一）建槽：输入各字段后，按下［存盘］键储存数据。

（二）查询：输入解款行代号后即可显示建文件数据。

（三）更正：须先执行查询程序，待屏幕显示原建文件数据后，若密码具可修改之权限时，方可更正字段数据。

（四）取消：须先执行查询程序，待屏幕显示原建文件数据后，再按下［删除］键，若密码具可取消之权限时，方

可执行删除作业，惟屏幕将先出现”请再确认是否取消？”之提示供再确认。

（五）结束：按下［离开］键，结束作业。

六、字段说明：

（一）解款行代号：输入银行解款行代号。

（二）银行代号：输入银行代号。

一般账务电脑作业说明72014年4月30日第1次修订

（三）总行名称：输入银行中文名称。

（四）分行名称：输入银行分行之中文名称。

（五）建档人员：依资料建文件人员中文姓名转列

七、保存期限：永久保存。

一般账务电脑作业说明82014年4月30日第1次修订

部门代号数据输入

机构名称C(10)

部门代号X(5)

分摊比率X(5)

院区名称C(10)

中文名称C(15)

对外名称C(15)

英文名称C(15)

部门属性C(10)

费用类别C(10)

分摊院区C(10)

生效日期X(8)

取消日期X(5)

使用截止日期：X(8)

健保申报科别：C(10)

建档人员：X(3)

建槽日期：X(8)

查询清除存槽下载离开

।、类别.输出入屏幕。

二、功能：供建档部门代号所属机构、院区、中文名称、费用归属、分摊方式、生效或取消年月及转换前部

门代号数据。

一般账务电脑作业说明92014年4月30日第1次修订

二、使用部门.会计部门、各部门。

四、使用时机：部门代号新增、查询、取消时或费用归属、分摊方式修订时。

五、使用方法：

（一）建槽：输入各字段后，按下［存盘］键储存数据。

（二）查询：输入机构及部门代号后即可显示建文件数据。

（三）更正：须先执行查询程序，待屏幕显示原建文件数据后，若密码具可修改之权限时，方可更正字段数据。

（四）取消：须先执行查询程序，待屏幕显示原建文件数据后，再输入取消日期按下［存盘］键，若密码具可取消

之权限时，方可执行作业。

（五）建文件、更正、取消之功能由会计部门指定专人负责。

（六）结束：按下［离开］键，结束作业。

六、字段说明：

（一）机构名称：输入适用之机构名称，采下拉式清单供点选。

（二）部门代号：供输入欲建档、查询之部门代号。

（三）院区名称：输入院区名称，采下拉式清单供点选。

（四）中文名称：输入部门之中文名称。

（五）对外名称：输入部门之对外中文名称。

（六）英文名称：输入部门之英文名称。

（七）部门属性：输入部门代号所发生费用之部门属性，其代号如下：

LA-＞开刀房器械保管部门

2.不得作为请购部门

3.C-维修部门

（八）费用类别：输入部门代号所发生费用之类别，其代号为：

1.1-开办费用

2.2f教学训练费（教学）

3.3f社会基金支出

一般账务电脑作业说明102014年4月30日第1次修订

4.4f应收帐款

5.5f教学训练费（研究）

6.6-＞营运费用（直接）

7.7-营运费用（间接）

8.8f管理费用

9.9f营业外收支

（九）分摊院区：供设定该部门进行成本分摊时，应分摊至哪些院区之作业判断。

（十）取消日期：供输入部门数据正式取消之公元纪元年月

（十一）生效日期：供输入部门数据正式生效之公元纪元年月。

（十二）使用截止日期：供部门使用领料用途代号EX、EY及EZ使用之最后日期。

（十三）健保申报科别：输入健保申报科别名称，采下拉式清单供点选。

（十四）建档人员：依建档人员中文姓名转列。

（十五）建槽日期：依建档或异动日期转列。

七、保存期限：永久保存。

一般账务电脑作业说明112014年4月30日第1次修订

报表项序设定屏幕

机构：X(l)表号：X(6)报表名称：C(15)提拨率：X(3)

项序表列会计科目科目码数表列中文运算正负贷方科目计数异代

X(5)X(l)X(6)X(l)C(10)X(5)X(l)X(2)X(l)

查询清除存槽删除下载离开

一、类别：输出入屏幕。

二、功能：供设订会计财务报表撷取帐务数据源原则，。

三、使用部门：会计部门。

四、使用时机：建档或修订时。

五、使用方法：

(一)建槽：输入各字段，按下存盘键储存数据。

(二)查询：输入部门代号后即可显示建文件数据。

(三)更正：须先执行查询程序，待屏幕显示原建文件数据后，若密码具可修改之权限时，方可更正字段数据。

(四)取消：须先执行查询程序，待屏幕显示原建文件数据后，再按下［删除］键，若密码具可取消之权限时，方

可执行删除作业，惟屏幕将先出现”请再确认是否取消？”之提示供再确认。

(五)结束：按下［离开］键，结束作业。

六、字段说明：

(一)机构：输入机构别代号。

一般账务电脑作业说明122014年4月30日第1次修订

（二）表号：输入财务报表表号。

（三）报表名称：输入报表中文名称。

（四）提拨率：输入提拨比率。

（五）项序：输入流水序号。

（六）表列：当该行数据须于报表呈现者，则空白不输入；反之，该行数据不须于报表呈现者，则输入注记N。

（七）会计科目：输入会计科目代号，可浮动输入代号。

（八）科目码数：输入欲比对之会计科目代号之码数。

（九）表列中文：输入报表显示之项目名称。

（十）运算正负：输入该行之计算公式。

（十一）贷方科目：会计科目为贷方科目时，则输入C,借方科目则空白。

（十二）计数：该行数据为原始数据者，则空白不输入，当该行为第一次加减合计值者，则输入1,以此类推。

（十三）异代：预设为N。

七、保存期限：永久保存。

一般账务电脑作业说明132014年4月30日第1次修订

帐务传票开立原则屏幕

机构：X(l)作业别：X(l)资料别：X(l)院区：X(l)项目：X(2)

大类：X(2)中类：X(2)小类：X(2)人员编号：X(10)费用归属：X(6)

费用别：X(l)部门代号:X(5)案号：X(12)单据号码：X(12)备注：X(5)

序号：X(5)建档人员：X(3)

项次借贷会计立帐出纳相关对象摘要支付汇款领款支付辅助凭证银行印表需款到期注记异代

科目部门号码别方式银行人金额摘要别代号方式日日

X(4)X(l)X(6)X(5)X(l)X(20)X(10)X(2)X(l)X(6)X(10)X(l)X(15)X(l)X(6)X(6)X(8)X(8)X(l)X(l)

查询清除存槽删除下载离开

I、类另U：输出入屏幕。

二、功能：供各项帐务数据结转传票时撷取比对转列传票使用。

三、使用部门：会计部门。

四、使用时机：传票原则建档或修订时。

五、使用方法：

(一)建槽：输入各字段，按下［存盘］键储存数据。

(二)查询：输入序号再按下［查询］键号后即可显示建文件数据。

(三)更正：须先执行查询程序，待屏幕显示原建文件数据后，方可更正字段数据。

(四)取消：须先执行查询程序，待屏幕显示原建文件数据后，再按下［删除］键，若密码具可取消之权限时，方

可执行删除作业，惟屏幕将先出现”请再确认是否取消？”之提示供再确认。

一般账务电脑作业说明142014年4月30日第1次修订

（五）本屏幕可下载已建文件数据，按下［下载］键指定数据储存路径后即可储存数据。

（六）结束：按下［离开］键，结束作业。

六、字段说明：

（一）机构：输入机构别代号。

（二）作业别：输入各项计算机作业代号。

（三）资料别：输入子作业代号。

（四）院区：输入院区代号，通用者则入九

（五）项目：输入异动数据代号，依各作业设订，通用者则入米。

（六）大类：输入各作业别数据大分类，通用者则入枇

（七）中类：大类别再区分代号，通用者则入九

（八）小类：中类别不足再续区分代号，通用者则入双

（九）人员编号：需特殊管制者输入代号，若通用者则入心

（十）费用归属：需归属之部门代号，通用者则入九

（H^一）费用别：依部门代号档对照转列，分为6、7、8、9、1、2、3、4（6、7合用6）,通用者则入枇

（十二）部门代号：需个别管制之部门代号，特定院区适用者则入院区代码后四码补米，全部院区适用者则入*。

（十三）案号：输入特定案号，通用者则入九

（十四）单据号码：输入特殊管制之单据编号，通用者则入九

（十五）备注：输入备注代号。

（十六）序号：由计算机自动编订流水序号。

（十七）建档人员：依资料建文件人员姓名转列。

（十八）项次：传票制票号码之项次。

（十九）借贷：借方D,贷方C。

（二十）会计科目：输入会计科目代号，代号如下，非下述代号者，则依输入之代号转列，惟管制需为会计科目

已建槽者。

1.******：依项目及部门费用类别代号对照「摘要档」自转不同科目者。

一般账务电脑作业说明152014年4月30日第1次修订

2.KK：依案号转列。

3.DD：依费用归属转列。

4.66：依项目对照「摘要文件」医务类建档科目转列。

5.88：依项目对照「摘要文件」管理类建档科目转列。

6.99：依费用归属及部门费用类别代号对照「摘要档」自转不同科目。

（二十一）立帐部门需有部门代号，代号如下，非下述代号者，则依输入之代号转列。

1.D1：院区代号之后补0,如10000。

2.D4：依部门代号转列。

3.DD：依费用归属转列。

4.DS：依大类代号转列。

（二十二）出纳：输入院区之出纳代号，自转出纳代号则入九

（二十三）相关号码：代号如下，非下述代号者，则依输入之代号转列。

1.YY：依资料年度转列。

2.YM：依资料年月转列。

3./：依制票号码转列。

4.AA：依案号来源转列。

5.AB：依人员编号转列。

6.AC：依大类来源转列。

7.AD：依部门代号转列。

8.AX：依单据号码转列。

9.AF：依项目代号转列。

10.AY：依案号及单据号码转列（空白消除不列入）。

11.YML：依资料年月转列前一月。

12.YMN：依数据年月转列下一月（例如数据年月2006年11月，输入YMN,即自转200612）。

13.YML-代号:依数据年月转列前一月加上”」及输入之代号转列（例如数据年月2006年11月，输入YML-7A,

一般账务电脑作业说明162014年4月30日第1次修订

即自转200610-7A）。

（二十四）对象别：输入受款人编号或身分证号码，并对照厂商文件、员工档打印中文名称，非下述代号者，则依

输入之代号转列。

1.MAN：依人员编号来源分别转列。

2.BK：以汇款银行代号转列。

3.AA：以案号来源转列。

4.AX：以单据号码来源转列。

5.YML：以资料年月转列前一月。

6.LM31：依转档日期转列前一月底日。

7.YY：依资料年度转列。

8.YM