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第页共页出纳述职报告样本尊敬的领导：我是XXX公司的出纳，我非常荣幸能够在这里向您汇报过去一年的工作情况和成果。在过去的一年里，我一直努力工作，尽职尽责，为公司的财务管理做出了积极的贡献。一、财务报表管理作为公司出纳，我主要负责财务报表的管理和核对，确保财务报表的准确性和及时性。我每月按时完成应收款项、应付款项的核算工作，与相关部门及时沟通对账情况。同时，我密切关注公司的账款回收情况和供应商的付款情况，及时对账调整，确保账目的清晰和正常流转。在报销和支出方面，我严格按照公司的财务制度进行管理，确保每次报销都得到相关部门的审批，以避免财务风险。二、现金管理作为公司的出纳，我全面负责公司现金管理工作。我始终保持对公司现金流的密切关注，及时核算现金收入和现金支出，并做好相关记录。同时，我通过建立现金管理制度，加强对公司借款、支付和资金调拨的管理，确保现金安全和有效利用。在现金收款方面，我积极与客户沟通，妥善处理对账和收款事宜。在现金支出方面，我严格按照公司制度核对发票和报销单据，防止虚报和违规操作，有效控制公司的资金流动。三、定期报告和分析作为出纳，我每月定期向公司领导汇报公司财务状况，包括收入、支出、资金状况等方面的情况。我通过对财务数据的分析，发现了一些潜在的问题和风险，并提出了相应的解决方案。此外，我还参与了公司财务决策的讨论和分析，为公司的财务管理提供了积极的建议和参考。四、与银行和税务局的配合工作作为出纳，我与银行和税务局保持良好的沟通和合作。我与银行及时解决了各类付款和收款的问题，确保了公司的资金流程的顺利进行。与税务局的合作方面，我与税务局的工作人员保持密切的联系，及时了解并积极配合公司在税务方面的工作要求。五、培训和学习作为出纳，我深知自己的知识和技能需要不断提升。在过去一年里，我积极参加公司组织的各类培训和会议，提高了自己的财务管理能力和专业知识。同时，我还定期学习相关的财务法律法规和政策，确保自己的工作符合法律和公司的要求。六、总结与展望通过对过去一年工作的总结，我认为我的工作成果还是令人满意的。我按时完成了各项财务报表的管理，加强了现金管理和风险控制，与相关部门的沟通和配合也得到了大家的认可。然而，我也意识到自己还有待提高的地方，如加强对财务法律法规的学习和了解，与同事们更好地合作，提高工作效率等。在未来的工作中，我将继续努力提高自己的财务管理能力和专业知识，积极适应公司的需求和变化，并与团队一起共同努力，为公司的发展做出更大的贡献。感谢领

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