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文档简介

第页共页收款出纳的主要岗位职责范文一、岗位总体描述：收款出纳是负责公司的收款工作和日常的现金管理工作的员工。主要职责包括负责现金的收取、支付和核对；负责管理银行账户并处理与银行业务相关的事项；负责处理公司的日常现金流动和账户管理工作等。二、岗位职责描述：1.收款工作：-负责接受来自客户和供应商的现金和支票等付款，并及时核对金额的准确性；-核对收款人的身份信息和收款单的真实性，确保收款的合法性和安全性；-确保收款记录的准确性和完整性，并及时进行录入和汇总；-跟踪欠款客户，及时催收和跟进；-协助公司内部相关部门解决与收款相关的问题。2.现金管理：-负责日常现金的保管和管理，确保现金的安全和完整；-组织和参与现金盘点工作，确保账实相符，及时发现和解决差异；-负责现金的支取和支付，核对付款凭证的真实性和准确性；-及时向上级报告现金余额和流水情况，提供相关资料和报表。3.银行账户管理：-负责管理公司的银行账户，确保账户的正常运作和有效管理；-跟进银行业务办理的进展和进程，确保各项业务及时办理完成；-处理银行间的转账和结算工作，核对账户余额和交易明细；-及时向公司内部相关部门提供银行账户的资金情况和流水报告。4.日常账务处理：-负责处理公司的日常现金流动和账户管理工作；-确保各项费用和款项的准确计算和支付，并及时记录和归档；-跟踪和解决与账务处理相关的问题，协助公司内部相关部门进行收支管理。5.文件和报表管理：-负责收款和出纳工作相关的文件和报表的管理和归档工作；-确保文件和报表的准确和完整，及时提交给上级领导和相关部门；-协助上级领导和相关部门进行财务分析和预算编制工作，提供相关数据和报表。6.职业发展和学习：-提升个人业务能力和专业知识，不断学习和研究相关规章制度和会计法律法规；-参加相关培训和学习活动，提升自身的综合素质和职业能力；-主动了解和关注行业的最新动态和发展趋势，及时应对和适应工作的变化。三、任职要求：1.具备财务或相关专业的大专以上学历，具备相关工作经验者优先考虑；2.熟悉财务和会计相关的法律法规和规章制度；3.具有良好的沟通和协调能力，能够与不同层级的人员进行有效的沟通和协作；4.具有较强的责任心和敬业精神，能够承受工作压力，具备较强的团队合作精神；5.熟练掌握财务软件和办公软件的使用方法，具备较强的计算机操作能力；6.

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