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文档简介

第页共页试用期出纳工作职责模版出纳工作是企业财务管理中至关重要的一环，负责日常资金的收支管理，确保财务运作的顺利进行。在试用期期间，出纳员需要承担一系列的工作职责，以展示自己的能力和表现。以下是一个试用期出纳工作职责模板，以供参考。1.资金管理-负责监督和记录企业日常现金流动。-确保现金和其他资金的安全保管，防止丢失或失窃风险。-定期进行现金清点和银行对账，确保账面与实际资金一致。-根据业务需要，及时申请资金支付或收回。-跟踪并及时收回逾期账款，确保资金回笼。2.收款管理-完成对客户付款方式的记录、核对和跟进，确保客户款项的及时到账。-保持与客户的良好沟通，处理客户的支付疑问和投诉。-处理现金收支，包括现金存款和取款，确保准确无误。3.支付管理-根据公司政策和流程，审批和执行各种支付申请。-对供应商的付款要求进行验证和核实，确保资金的正确支付。-维护供应商的良好关系，及时处理供应商的付款疑问和纠纷。4.账务处理-负责处理日常财务数据的录入和核对，确保准确性。-记录和归档财务凭证和证明文件，便于日后查阅和审计。-参与年度财务报告的编制和审计，协助财务主管完成相关工作。5.审核和风险控制-审核各种财务凭证和支付申请的合规性和准确性。-及时发现和纠正财务操作中的问题和错误。-协助财务主管进行财务风险评估和控制，确保公司财务的安全性。6.系统操作-熟练运用财务软件和电子表格，完成日常工作。-协助财务主管进行系统相关的数据维护和处理。7.团队合作-积极参与部门会议，就财务事项提供建议和意见。-与其他部门密切合作，共同解决日常工作中的问题和挑战。-分享并学习财务知识和技能，提升自身职业素质。以上是一个试用期出纳工作职责的模板，可以根据实际情况进行调整和修改。在试用期期间，出

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