按照我国现金管理制度的有关规定模版

第页共页按照我国现金管理制度的有关规定模版根据我国现金管理制度的有关规定，现金管理制度是指为确保组织机构现金资金的安全、合理运用以及落实风险防控管理的一系列规章制度。以下是一个模板，供您参考：第一章总则第一条【目的】本制度的目的在于规范组织机构现金资金的管理，保障现金资金的安全性和合理性，提高现金资金的使用效率，防范现金资金风险，保护组织机构的资金利益。第二条【适用范围】本制度适用于组织机构内所有涉及现金资金管理的部门、岗位和人员。第三条【原则】现金资金管理应遵循以下原则：1.安全性原则：确保现金资金的安全、保密和完整性。2.合理性原则：尽量降低现金资金持有成本，提高现金资金的使用效率。3.规范性原则：按照国家有关规定、内部制度和业务流程进行管理。4.监督管理原则：建立健全的监督管理机制，确保现金资金的使用符合规定。第二章现金资金的收付与保管第四条【收款】1.应当尽量采取电子支付或银行汇款等非现金方式收取和支付款项，减少现金收付。2.如确需使用现金进行收付业务，应当明确收款人员和用途，并及时入账。第五条【保管】1.组织机构应当建立健全现金资金的存放安全制度和物理防护设施，并加强日常巡查和保养。2.部门/岗位应当设立专人负责现金资金的保管和核对，并做好现金出入库记录。第六条【受托保管】1.组织机构应当选择有资质的金融机构作为现金资金的受托保管人，在保管协议中明确双方的权利、义务和责任。2.受托保管人应当定期报告现金资金的存取情况和账户余额，并定期进行账户和资金核对。第三章现金资金的核对和清点第七条【日常核对】1.部门/岗位应当定期对现金资金进行核对，确保账实相符。2.核对应由不同岗位的人员进行，且核对结果应当由多人签字确认。第八条【周期清点】1.组织机构应当定期对现金资金进行全面的清点，以保证账目准确。2.清点结果应当记录在清点册上，由责任人签字确认。第九条【异常情况处理】1.如发现现金资金异常，应当及时上报上级主管部门，并采取措施进行处理。2.异常情况的处理记录应当详细记录并报备上级主管部门。第四章现金资金的使用与报销第十条【使用管理】1.部门/岗位应当根据实际需求进行现金资金的使用，确保使用的合理性和真实性。2.现金资金的使用记录应当保存并随时便于查阅。第十一条【报销程序】1.现金资金支出应当按照有关报销程序进行，包括报销单据的填写、审核和批准等环节。2.报销单据应当真实、完整，符合相关财务规定和核定标准。第十二条【差旅费报销】1.差旅费报销应当按照差旅费管理制度进行，包括差旅费预算、报销凭证和费用明细等。2.差旅费报销应当及时、准确，符合相关差旅费管理规定。第五章现金资金风险防控第十三条【现金盗窃风险防控】1.组织机构应当建立现金资金风险防控制度，包括安保措施、监控设备和应急预案等。2.现金资金盗窃事件发生后应当及时报案，启动相应的预案措施。第十四条【假币风险防控】1.组织机构应当定期对现金资金进行质量监控，并及时教育员工识别假币的方法。2.如发现假币，应当按照相关规定妥善保管，并及时上报当地公安机关。第十五条【其他风险防控】1.组织机构应当对现金资金的其他风险进行分析和评估，并制定相应的防控措施。2.相关岗位人员应当及时上报相关风险和异常情况，并协助组织机构进行风险防控。第六章监督管理和责任追究第十六条【监督管理】1.组织机构应当建立健全的监督管理机制，包括内部审计、外部审计和日常巡查等。2.监督管理人员应当及时发现和纠正现金资金管理中的问题和风险。第十七条【责任追究】1.对于违反现金资金管理制度的部门/岗位和人员，应当及时进行责任追究，并依法、依规予以严肃处理。2.对于导致现金资金损失或重大风险的责任人员，应当依法追究刑事责任。附则：本制度的解释