业务周转金管理制度范本_第1页
业务周转金管理制度范本_第2页
业务周转金管理制度范本_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

第页共页业务周转金管理制度范本下面是一个业务周转金管理制度的范本：第一章总则第一条为规范本单位业务周转金的使用和管理，保证资金安全、有效使用，制定本管理制度。第二条本管理制度适用于本单位所有业务周转金的使用和管理。第三条本单位业务周转金主要用于支付日常运营中的各项费用、采购物品等。第四条业务周转金的使用、核销必须符合财务制度的相关规定和程序。第五条业务周转金的使用和管理应当遵循公开、公正、公平、高效的原则。第二章业务周转金的申请和审批第六条业务部门需要使用业务周转金时，应当向财务部门提出申请，包括使用金额、用途、使用期限等。第七条财务部门收到业务部门的申请后，进行审批。审批人员应当对申请的合理性进行审核，并将审批意见记录下来。第八条财务部门审批通过后，应当及时通知业务部门，并按照其申请的金额将业务周转金划拨给业务部门。第三章业务周转金的使用第九条业务部门在使用业务周转金时，应当按照申请的用途和期限进行使用，并保证使用的合理性。第十条业务部门使用业务周转金时，应当及时将相关的单据、发票等凭证归档，以便核销。第四章业务周转金的核销第十一条业务部门在使用完业务周转金后，应当及时向财务部门报销，并提供相应的单据、发票等凭证。第十二条财务部门在收到业务部门的核销申请后，应当进行核对，核实核销的合理性，并根据核销的情况进行记录。第十三条财务部门核对并确认无误后，应当将核销的金额从业务周转金账户中扣除，并及时向业务部门通知核销的结果。第五章业务周转金的监督和检查第十四条财务部门应当定期对业务周转金的使用和核销情况进行监督和检查，及时发现问题并进行处理。第六章附则第十五条对于违反本管理制度规定的行为，将依法依规进行处理。第十六条

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 年终总结

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论