初创账目操作指南

系统管理双击【系统管理】图标出现如下图登陆界面：操作员：admin,密码：空[16[16-全业管理软件K来级管理16-企业管理软件166.0站点正常(1)探作页订建立帐套的流程：用admin登陆后，在【帐套】→【建立】→输入帐套号、企业名称及会计期间下一步→输入企业信息后下一步→输入企业类型及会计制度下一步→选择存货、客商及外币与否分类→16-全业管理软件K来统管理】系统S)账套(A)年度账)权限(@)视图帮助(H)站点修改C引入工).输出&)..正常(1)账套号执行功育[reg]系统帐套的备份和恢复：系统管理(用admin登录)→【帐套】→【输出】→选择要备份的帐套点确定后开始备份→选择备份文献寄存的文献夹点确定后保留文献成功。系统管理(用admin登录)→【帐套】→【引入】→选择备份文献寄存的文献夹选择.Ist文献点确定后开始恢复帐套备份。帐套权限及操作员的增长：系统管理(用admin登录)→【权限】→【顾客】→点增长、删除及修改(顾客未使用前可以删除，一旦使用无法删除，可以注销，建立的顾客可以对其名称及密码进行修改，顾客ID不可修改)份→左侧选择要增长权限的顾客→点标题栏的【修改】,系统会列出不一样模块的所有可编辑权限，根据需要增长删除即可。系统S)账套(A)年度账Y角色(G)..用户U.正常(1)权限(T)..正常(1)4账套号年度操作员执行功[reg]系T6系统登陆双击T6企业门户图标出现登录界面，输入操作田田田田由田由由中田田田田田由田由由中田T6基础信息设置企业根据我司购置的模块启用对应的模块，如下图：基础档案基础档案系统系统启用刷新帮助退出[001]济宁黑马账套启用会计期间2011年1启用会计期间固定资产跨账套查询网上银行Y存货财务其它数据权限控制设置田…田…中中分类编码方案【只读】最大级数最大长度田…田…中中分类编码方案【只读】最大级数最大长度单级最大长度第1级第2级第3级第4级第5级第;级第1级第：级第9级99422592345923489222235922592342331289234收发类别编码级次35511159234592348922223帮助(F)保存(S)退出X)二级和三级均为2位。系统启用5数据精度田田田存货收付结算单据设置企业根据自身业务需求确定数据精度：如存货数量小数位：3,表达任何存货的数量会以基础档案曰基础档案曰基本信息系统启用基本信息系统启用安财务数据权限帮助及存货，操作流程类似，均为先增长分类→再增长分类下的档案。比较特殊的是存货档案需要先增长计量单位。此处以增长存货为例：双击【计量单位】出现增长计量单位的界面：如所增长计量单位为一般单位即固定换算率单位，首先增长一种分组，选择固定换算率，然后选择所增长的计量单位组，点单位出现增长计量数据精度机构设置机构设置存货由吕EQ\*jc3\*hps9\o\al(\s\up9(财务由吕EQ\*jc3\*hps9\o\al(\s\up9(财务),收付)结算田后业务案案刷新帮助退出分组单位案案刷新帮助退出分组单位(01)铁<浮动>单位界面输入计量单位编码及名称后点保留。往来单位类案分类增长存货分类：计量单位-(01)铁<泽动>设置打印预览|输出设置打印预览|输出2双击存货分类，出现增长存货分类界面，点增长后输入存货分类编码及分类名称后保留(请注意编码级次：**为两位)增长存货档案：双击存货档案后出现增长存货档案的界面：选择分类后点增长出现存货档案选项界面，标示*的为必填项，存货属性也必须定义：一般，原材料：外购、生产耗用(生产性企业);半成品：在制、生产耗用，产成品：销售、自制，如需委外可勾选，但与自制冲突。财务基础信息设置：会计科目：双击会计科目出现编辑及预览界面，首先根据企业需要增长有关会计科目，然后凭证类别定义：系统预置多种凭证类编，可根据企凭证类别定义：系统预置多种凭证类编，可根据企业需要选择。如需自定义点增长后编辑即可。物料清单基础档案基础档案由白机构设置收付结算结算方式定义：根据企业需要增长对应结算方式。结算方式定义：根据企业需要增长对应结算方式。会计科目白…白……：凸凸凸口：凸凸凸口1、仓库档案：增长企业的仓库。2、收发类别：双击收发类别点增长后输入收发类别编码及名称，选择收或发后点保留。编码级次为**3、采购类型：根据企业需要增长，一般为总账业务流程：帐套启用开始需要录入启用会计月份的期初数据，双击【期初余额】后即可对其编辑，输基础档案财务收付结算仓库档案设置EQ\*jc3\*hps30\o\al(\s\up4(证),填)科目汇总出纳账表字字+中田田+中田田CC田证账表指对应收业务发票的处理及应收单据的团只度收单据处理 里据查间 罐售存货财出指应收单位付款时需要录入收款单据并对其进行审核以确定应收。指应收单与付款单进行核销。单据核销的作用是处理收回客商款项核销该客商应收款的处理，建立收款与应收款的核销记录，监督应收款及时核销，加强往来款项的管理。应收单据审核完后即可进行制单处理，选择制单类型：发票制单或应收单制单等，点确定后会出现未制单列表，选择并点【制单】即可。系统提供多种帐表的查询。双击UFO报表后出现如下图，负债表、利润表、现金流量表等。田□总账应收款管理现金流重表客天下展示版客天下展示版fr×√文件Q)编辑)格式⑤)数据①)工具(T)窗口1)帮助)表尺寸⑤).121234可变区V5678678生成常用报表()9工业企业x选择好报表模板后，即可对报表进行数据录入，如下图：点击左下方的按钮，使报表在数据提醒与否重算，点是，即可。文件()编辑(@)格式(S)fA12数据①)工具(T)窗口1)审核C)表页不计算)34录入工)..偏移@).贝顶衣年期末数E月首先，企业应用初始，需要对采购期初进行记账(指：应付管理模块中输入的供应商期企业根据自身状况确定采购业务流程：软件1、请购：指生产或仓库部门填写的请购单，田白3采购现存量查询统计表采购管理采购管理供应商管理账表我的账表曰到货明细表采购明细表入库明细表销售选项销售报价销集样品接单销售订货国心销售成本分析由销售调拨震用销售支出包装物租借销售计划价格管理销售现存量查询防伪税控销售月末结账中中用用中用中用曰由采购部门审核后方可生产采购订单；2、订货：即采购订单的生成。3、到货及质检：到货重要是作为质检的流程之一，采购物资到货后，对有质检属性的存货，在质检中系统会自动生产质检单，质检部门可由此对物资做对应处理。4、入库：即采购入库，在系统启用了库存管理模块时采购入库生成应在库存管理中的入库业务→采购入库中生成。5、发票：即采购发票的录入，包括专用发票与一般发票。6、采购结算：采购结算也称采购报账，是指采购核算人员根据采购入库单、采购发票核算采购入库成本；采购结算的成果是采购结算单，它是记载采购入库单记录与采购发票记录对应关系的结算对照表。7、月末结账：采购业务完毕后，本月即可结账，双击月末结账后进行操作即可。帐表：系统提供了多种业务报表可供查询，可根据需要应用筛选条件进行查询。销售管理模块：期初数据包括：期初在途、期初发票。企业根据自身状况确定采购业务流程：软件原则流程如图：库存管理模块：库存管理模块：企业应用期初，需要输入【期初结存】,及仓库的期初存货的数量、单价。业务流程如图：1、采购入库单：由采购订单或采购到货单生成采购入库单。销售订单：企业根据销售制销售订单，需要审核，以便于发货单的生成。发货：采购订单审核后，在发货单界面便可参照销售订单生成销售发货单。企业如有需要可设置成发货单自动生成销售出库单。开票：指对销售发票的管理。月末结账：销售业务完毕后即可对本月进行结账。帐表：系统提供了多种业务报表可供查询，可根据需要应用筛选条件进行查询。库存管理库存管理期初结存常业务人库出库4 非合理损耗科目凭证摘要设置最大最小单价/差异率期打分期以永友出同品2、对方科目：此功能用于设置本系统中生成凭证所需要的存货对方科目(即收发类别)所田3初结设置正常单据记账发出商品记账直运销售记账特殊单据记账恢复记账暂估成本录入结算成本处理产成品成本分配平均单价计算月末结账中向跌价准备账。先进先出、后进先出、移动平均、个别计价这四种计价方式的存货在单据记账时进行出库成本核算；全月平均、计划价/售价法计价的存货在期末处理处进行出库成本核算。2、恢复记账：指对已记账单据进行恢复操作。3、结算成本处理：所谓存货暂估是外购入库的货品发票未到，在不懂得详细单价时，财务人员期末临时按估计价格入账，下月用红字予以冲回的业务。暂估结算处理：系统提供月初回冲月初回冲是指月初时系统自动生成红字回冲单，报销处理时，系统自动根据报销金额生成采购报销入库单。、单到回冲单到回冲是指报销处理时，系统自动生成红字回冲单，并生成采购报销入库单。、单到补差单到补差是指报销处理时，系统自动生成一笔调整单，调整金额为实际金额与暂估金额的差额。来处理暂估业务。根据顾客在系统选项“暂估方式”中的选项进行处理。4、产成品成本分派：可以由制造费用，材料费(出库汇总表)归集费用，然后分摊到产成品成本中。5、期末处理：当平常业务所有完毕后，顾客可进行期末处理，功能是：计算按全月平均方式核算的存货的全月平均单价及其本会计月出库成本。计算按计划价/售价方式核算的存货的差异率/差价率及其本会计月的分摊差异/差价。对已完毕平常业务的仓库/部门/存货做处理标志。注意：假如使用采购和销售系统，应在采购和销售系统作结账处理后才能进行。系统提供恢复期末处理功能，不过在总账结账后将不可恢复。6、月末结账：所有业务处理完毕后即可结账。财务核算：系统在进行出入库核算后，下一步就要白1存核生成记账凭证。有关凭证的生成、修改、查询操作-(业务核算曰财务核算生成凭证在此完毕。存货核算管理系统生成的记账凭证自动凭证列表与总账对账发出商品与