非生产性物资采购管理规定(非常全面)

非生产物资采购文件编号：版次/修订：A管理规定页数：第1页共7页生效日期： 年月曰□程序文件 □规范 □规程 □规定□指南编制： 审核： 批准： 日期： 日期： 日期： 请在需要会签部门前的□内填涂・请在需要会签部门前的□内填涂・。职能部门□行政办公室： □财务部： □人力资源部： □国内业务部： □国际业务部： □国际售后服务部： □市场部： □部： □安保部： **事业部□研发中心： □部： □部： □部： □: **事业部□工艺部： □部： □法务部： □后勤保障部： □工程部： □信息化部： □知识产权部： □审计部： □部： □部： 品质部： **车间： **车间： **车间： □部： **车间： “受控文件”未经允许，不得私自复印。）非生产物资采购管理规定编号版次非生产物资采购管理规定编号版次A生效日期年月曰第2页共7页目次TOC\o"1-5"\h\z目的 3范围 3职责 3术语和定义 3内容和要求 3参考文件 7相关记录 7目的规范采购，降低成本，优化库存，控制风险。范围日常办公、接待礼品、电子耗材、后勤劳保、五金配件、食堂物资、非生产类固定资产、外购劳务项目等非生产类物资的采购。职责采购部负责非生产类物资的采购、组织回货验收、质量问题的处理。仓储部负责对食堂物资数量进行验收。后勤保障部对各部门报送的劳保类物资月度需求计划进行汇总、审核，对除食堂物资外的非生产物资数量进行验收，负责所有非生产性物资的存储、发放。负责对空调等后勤设备的验收与储存。信息化部负责对各部门报送的电子耗材月度需求计划进行汇总、审核，电子设备的验收、储存与发放。行政办公室负责对各部门报送的办公用品、招待物资月度需求计划进行汇总、审核。各需求部门负责申购计划的编制。术语和定义日常办公类物资指各部门日常工作所需的笔、纸等常用办公用品。接待礼品类物资指各种烟、酒、茶叶、咖啡饮品、礼盒、工艺品等礼品。电子耗材类物资指硒鼓、墨盒、U盘、移动硬盘、鼠标、键盘以及其他电子设备（电脑、打印机、复印机、传真机等）配件。劳保类物资手套、口罩、药品等劳保用品，拖把、洗洁精、卫生纸等生活用品。后勤五金配件类物资指后勤维修所需的线材、管材、灯具以及其他五金配件。食堂物资：指食堂所需的肉类、蔬菜、瓜果、外购早点和夜宵、米、面、食用油、调料、餐具、厨具等。非生产类固定资产各部门办公所需的电脑、相机、打印机、复印机、扫描仪、空调、热水器、冰箱、后勤设备等。4.8外购劳务项目外购劳务项目包括国内物流运输服务、劳务外包项目、计量器具外校项目、车辆租用项目、产品设计与认证项目、产品视频拍摄与动画制作等。内容和要求编号版次A生效日期年月曰第4页共7页申购计划采购物资参数要求各需求部门所申购的物资，应在申购计划中注明品牌、规格、尺寸大小、型号等参数。若未注明，采购部将按照通用标准进行采购，各需求部门不得以除质量问题之外的理由更换、拒收。日常办公、招待礼品物资申购计划需求部门每月20日前编制次月的《办公用品/招待物资月度需求计划表》，日常办公用品经部门负责人签字审批后报送行政办公室，招待物资需经部门负责人审核、管线领导审批后报行政办公室；行政办公室负责汇总，经部门负责人审核、分管行政事务副总裁批准后，于每月25日前将《办公用品/招待物资月度需求计划汇总表》发采购部。电子耗材类物资申购计划需求部门每月5日前编制本月的《电子耗材月度需求计划表》，经部门负责人签字审批后报送信息化部，信息化部负责汇总，经信息化部门负责人审核、分管行政事务副总裁批准后，于每月10日前将《电子耗材月度需求计划汇总表》发采购部。劳保类物资申购需求部门每月20号前编制次月的《月度需求计划表》，经部门负责人签字审批后报送后勤保障部，后勤保障部汇负责汇总，经后勤保障部负责人审核、分管行政事务副总裁批准后于每月25日前将《劳保物资月度需求计划表》发采购部。后勤五金配件类物资采购计划后勤保障部每月25日前编制次月五金配件《五金配件月度需求计划表》(FM-RU-C31-206-005),经部门负责人审核、分管行政事务副总裁审批后，于每月27日前发交采购部。食堂物资采购计划肉类、时令蔬菜、瓜果、早点、夜宵等需要每日采购且数量变化频繁的后勤保障物资，后勤保障部根据实际需求提前一天填写《食堂物资每日计划申购单》，经部门负责人审批后，于当日17点前发采购部；大米、面条、面粉、食用油等主要生活原材料以及食盐等调味用品，后勤保障部根据每半月的需求量填写《食堂物资定期计划申购单》，经部门负责人审批后，于周六12点前发采购部；餐盘、碗筷、餐碟等餐具以及锅、菜刀、盆子等用具，后勤部根据每月的需求量填写《食堂物资定期计划申购单》，经部门负责人审批后，于每月25日发采购部。非生产类固定资产申购计划各部门依据年度预算编制月度《非生产类固定资产需求计划表》，于每月27日前发采购部，由采购部集中采购；各需求部门在OA办公系统中填制《固定资产申购单》(参见《固定资产管理规定》)进行申购、报批。计划外物资申购非日常办公类物资的临时采购，由需求部门在0A办公系统中填制《办公用品申购单》，说明临时采购理由，按流程审批。采购部不接受日常办公用品的临时申购；b） 招待、礼品类物资的临时采购，由需求部门在0A办公系统中填制《招待物资申购单》说明临时采购理由，按流程审批；c） 电子耗材类物资的临时采购，由需求部门在0A办公系统中填制《电子耗材申购单》说明临时采购理由，按流程审批；后勤劳保类、五金配件类物资的临时申购，由需求部门在0A办公系统中填制《生活用品申购单》说明临时米购理由，按流程审批。5.1.9劳务项目采购各需求部门根据需求在0A办公系统中填制《外购劳务项目申请单》说明临时采购理由，按流程审批。采购流程日常办公用品、招待礼品等物资的采购日常办公用品、接待礼品，采购部接到经审批的需求汇总表后，5天内购回；特殊、定制类物资采购部与申购部门沟通确定回货时间。电子耗材类物资的采购标准产品，采购部接到经审批的需求汇总表后，5天内购回；特殊、定制类物资（如配件、定制U盘等）采购部与申购部门沟通确定回货时间。劳保类物资的采购日常标准产品，采购部接到经审批的需求汇总表后，10天内购回；特殊、定制类物资采购部与申购部门沟通确定回货时间。后勤五金配件类物资采购常用物资采购部接到经审批的需求汇总表后，10天内购回；特殊、定制类物资采购部与申购部门沟通确定回货时间。食堂物资的采购a） 肉类、时令蔬菜、瓜果、早点等每天申购的物资于次日上午9点前全部采购到位，水果于次日上午10点前采购到位；b） 大米、面条、面粉、食用油等每周生活物资，采购部周六接到申购计划单后，于下周一采购到位；c） 食堂所需的餐具、厨具、调料等每月申购物资，采购部在接到申购计划后7天内采购到位，特殊、定制类物资采购部与后勤部沟通确定回货时间。非生产类固定资产采购a） 采购部在接到各部门的需求计划后，与供应商洽谈价格、货期、备货数量等事项。在0A办公系统中接到经审批的《固定资产申购单》后，每月集中回货两次，上月24日至当月8日接单的，当月15日回货；当月9日至23日接单的，当月30日回货。除总裁书面特批的《固定资产申购单》外，其它回货需求不予受理；b） 对于特殊高配置、定制型号、货源问题延期的，采购部与申购部门沟通确定回货时间。临时申购物资采购临时申购物资的回货周期参照正常计划执行。各项固定资产的临时申购计划除总裁书面特批的《固定资产申购单》外，其它回货需求不予受理。5.2.8外购劳务项目采购采购部在接到各部门的需求计划后，在三个工作日内与申购部门确认需求项目的详细参数资料，对接后在五个工作日内签订采购合同。特殊项目与申购部门沟通之后可延长合同签订时间。回货验收食堂物资验收货到公司后，由采购部组织仓储部、后勤保障部进行验收。根据申购单核对当天送货品种、数量，仓储部负责验收送货数量，后勤保障部负责验收所送物资的品质。验收合格后，采购部、仓储部、后勤保障部三方经办人员在送货单上签字确认。电子耗材物资验收由采购部将采购回的物资与《外购件报检单》一同送交信息化部报检，信息化部核对物资品牌、规格、数量后在《外购件报检单》签字确认。非生产类固定资产的验收非生产类固定资产的验收参照《固定资产管理规定》执行。其他非生产物资验收由采购部将采购回的物资与《外购件报检单》一同送交后勤保障部报检，后勤保障部核对物资品牌、规格、数量后在《外购件报检单》签字确认。5.3.5外购劳务项目验收外购劳务项目的进度确认与最终验收由申请部门进行确认，以《工作联络函》的形式向供应与采购部确认实际实施进度与最终验收结果。储存与发放非生产物资所有非生产物资由后勤保障部负责储存、发放。按申购计划进行发放，未列入申购计划或超出计划数物资不予发放。非生产类固定资产非生产类固定资产由验收责任部门负责储存、发放。质量问题反馈与处理使用部门负责对所使用的非生产物资的品质问题进行收集，以书面形式反馈至采购部。采购部负责对各部门所反映的问题进行处理，并将处理结果以书面形式反馈各相关部门或张贴公示。结算与付款按《采购管理规程》相关要求执行。采购纪律按《采购管理规程》相关要求执行。采购流程检查按《采购管理规程》相关规定执行。采购部按月将各类临时申购单汇总提交审计部备案，审计部视情况对其必要性与紧急性进行审查。如因遗漏、未制定计划等人为原因进行临时申购而影响正常工作、增加采购成本，或是因未列明详细规格参数而不能退换货造成的浪费、损失，将按照《员工奖罚规定》提请公司进行处罚。参考文件采购管理规程固定资产管理规定员工奖罚规定相关记录办公用品月度需求计划表招待物资月度需求计划表电子耗材月度需求计划表劳保物资月度需求计划表五金配件月度需求计划表物资月度需求计划汇总表食堂物资每日计划申购单食堂物资定期计划申购单非生产类固定资产需求计划表办公用品申购单招待物资申购单电子耗材申购单生活用品申购单固定资产申购单外购件报检单非生产物资采购管理规定编号版次A生效日期年月曰第8页共7页编制部门：年月序号名称品牌规格型号单位本月申请数量上月领用数量累计领用数量备注编制人：部门负责人审批：注：1、本表不足可续页；2、 日常办公类物资：指各部门日常工作所需的笔、纸等常用办公用品；3、 需求部门每月20日前编制次月的《办公用品月度需求计划表》，经部门负责人签字确认报行政办公室汇总、审核

编制部门：年月序号名称品牌规格型号单位本月申请数量上月领用数量累计领用数量备注编制人：部门负责人审批：注：1、本表不足可续页；2、 招待物资：指各种烟、酒、茶业礼盒、特产礼盒、工艺品等礼品；3、 需求部门每月20日前编制次月的《招待物资月度需求计划表》，经部门负责人签字审核、管线领导审批后报送行政办公室汇总、审核。

编制部门：年月序号名称品牌规格型号单位本月申请数量上月领用数量累计领用数量备注编制人：部门负责人审批：注：1、本表不足可续页；2、 电子耗材：指硒鼓、墨盒、U盘、移动硬盘、鼠标、键盘以及其他电子设备（电脑、打印机、复印机、传真机等）配件；3、 需求部门每月5日前编制当月的《电子耗材月度需求计划表》，经部门负责人签字确认报信息化部汇总、审核。

编制部门：年月序号名称品牌规格型号单位本月申请数量上月领用数量累计领用数量备注编制人：部门负责人审批：注：1、本表不足可续页；2、 日常办公类物资：手套、口罩、药品等劳保用品，拖把、洗洁精、卫生纸等生活用品；3、 需求部门每月20日前编制次月的《劳保物资月度需求计划表》，经部门负责人签字确认后报后勤保障部审核汇总。

编制部门：年月序号名称品牌规格型号单位本月申请数量上月领用数量累计领用数量备注编制人：部门负责人审批：注：1、本表不足可续页；2、后勤部每月25日前编制次月五金配件《五金配件月度需求计划表》，经部门负责人审核、行政管线领导审批后，于每月的27日前送交采购部。

食堂物资每日计划申购单名品量数牌品位号名品量数牌品位中血餐蔬菜类紧急调料类冷冻肉食类新鲜肉食类宵夜果水油*>备注：1、早餐必须每日6:30之前送至食堂；2、菜类必须每日7:30之前送至食堂，肉类食品9:00之前到；3、夜宵必须每日17:00送至食堂；4、水果上午10:30之前送至食堂。食堂制表：部门负责人：采购部签收人食堂物资定期计划申购单非生产类固定资产需求计划表需求部门：1、集中采购有利于控制采购成本；2、提前报送需求计划有助于及时回货，不影响贵部门的办公需求

办公用品申购单编号：申购部门：填单日期：序号名称品牌规格型号单位数量备注12•♦••♦••♦••♦•申购理由申购人审核人办公用品管理员批准人注:1、本申购单必须说明临时申购理由；2、申购计划中注明品牌、规格、尺寸大小、型号等参数。若未注明，将按照通用标准进行采购，各需求部门不得以除质量问题之外的理由更换；3、各类临时申购单有可能会增加采购成本，采购部将定期汇总提交审计部备案，审计部视情况对其必要性与紧急性进行审查。

招待物资申购单编号：申购部门：填单日期：序号名称品牌规格型号单位数量备注12•♦••♦••♦••♦•申购理由申购人招待物资管理员部门负责人意见签字： 时间：管线领导意见签字： 时间：批准人意见签字： 时间：注:1、本申购单必须说明临时申购理由；2、申购计划中注明品牌、规格、尺寸大小、型号等参数。若未注明，将按照通用