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第页共页财务出纳个人工作述职报告尊敬的公司领导：您好！首先感谢您对我的关注与支持，我是财务部门的出纳人员，现向您汇报本人在过去一年中的工作情况。一、工作概述作为公司财务部门的出纳，我的主要职责是负责公司日常的资金收支、资金归集、现金管理以及银行账户的管理等工作。同时，我也负责公司的核算、账目记录、资金结算等日常财务工作。二、工作内容1.资金收支管理我负责每日的资金的收支管理，保证资金的安全和合规性。我会及时汇总公司各部门的日常收支需求，并确保按时支付供应商账单、员工薪资等，同时也要控制公司资金的合理运营，保证资金的周转充足。2.现金管理我负责公司现金流的管理和预测，将公司现金流分析报告及时上报给财务经理。同时，我也负责对公司现金流进行监控和预警，确保公司资金的安全和流动性。3.银行账户管理我负责公司的银行账户管理，包括开户、注销、账户变更等。我会与银行建立良好的合作关系，确保公司资金的安全和畅通。4.财务核算我负责公司日常财务核算工作，包括账目记录、票据审核、账务处理等。我会准确地记录和整理公司的财务数据，确保财务报表的准确和及时性。5.资金结算我负责公司与供应商之间的资金结算工作，包括对应付款项的核对、支付和报销等。我会确保资金结算的准确和及时，维护公司与供应商之间的良好合作关系。三、工作成绩1.资金管理方面，我加强了对公司现金流的监控和预警，有效避免了资金周转不畅的问题，保障了公司正常的运营。2.在银行账户管理方面，我与银行建立了良好的合作关系，在处理各种账户事务时积极协调，使得公司的资金流动更加顺畅。3.在财务核算方面，我准确记录了公司的财务数据，及时提交了财务报表，为公司决策提供了可靠的依据。4.在资金结算方面，我与供应商保持良好的沟通合作，确保了资金结算的准确和及时，提高了公司与供应商之间的合作效率。四、存在的问题及改进措施在工作中我也存在一些问题，例如在繁忙的日常工作中有时无法及时回复部门同事的咨询和需求。为了改进这个问题，我计划加强与部门同事的沟通，建立更好的合作关系。此外，我也计划进一步提升自己的专业知识和技能，通过参加培训提高自身综合素质，更好地胜任工作。五、总结通过一年的工作，我对财务出纳工作有了更深入的了解

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