金蝶会计核算软件的操作要求

金蝶会计核算软件的操作要求账务处置模块根本操作系统初始化系统初始化〔金蝶软件由manager完成初始化〕是会计电算化中非常重要的一项任务，它是整个会计电算化任务的根底。系统初始化主要包括以下内容：〔一〕设置操作员及权限操作员权限按照内部控制制度对岗位分工的要求，赋预不同用户相应的权限。按照分组、分级管理的原那么进展用户管理。操作方法：以系统管理员身份〔manager〕登录会计核算软件，选择“根底设置〞主功能，然后选择“用户管理〞子功能。日常运用中，该当根据人员的新增、离任、岗位调整等变动情况随时调整用户和授权，人员离任后，要及时删除或禁用相运用户〔二〕建立帐套帐套就是一个单位在会计电算化系统中的一切会计资料，即一套会计数据文件。操作方法：登录“帐套管理〞程序。PS：“数据库途径〞普通在计算机硬盘上建立专门目录作为数据库途径，切忌将数据库途径指定为某个磁盘的根目录，或指定到U盘等挪动储存介质上。〔三〕设置会计期间操作方法：登录会计核算软件，选择“根底设置〞主功能，然后选择“系统参数〞子功能，在出现的界面中选择上部的“会计期间〞选项卡。启用会计年度默以为当前日期的会计年度，可进展修正。点击确定后不能再对会计期间进展修正！〔四〕设置记帐本位币操作方法：依次选择“根底设置〞主功能，“系统参数〞子功能，“系统信息〞选项卡。〔五〕设置会计科目已录入期初余额或编制凭证时已运用过该科目，那么该科目及其上级科目均不能修正，删除。操作方法：选择“根底设置〞主功能，“会计科目〞子功能。添加科目点击“新增〞按钮，修正已有科目应先选中需修正的科目，然后点击“修正〞按钮。设置内容包括：1、科目代码2、科目称号3、余额方向4、外币核算5、数量核算6、辅助核算工程〔六〕录入科目初始数据操作方法：选择“初始化〞功能、“科目初始数据〞子功能PS：录入终了，应点击“平衡〞按钮进展试算平衡，只需试算平衡的初始数据才可保管。〔七〕设置辅助核算工程操作方法：选择“根底设置〞主功能、“核算工程〞子功能，点击“新增〞〔八〕设置外币币种及汇率操作方法：选择“根底设置〞主功能、“币别〞子功能，点击“新增〞按钮。点击“修正〞按钮，那么可对已有的币种称号、汇率等进展修正。〔九〕设置凭证类别普通分为：收款凭证、付款凭证、转账凭证，或只采用一种记帐凭证。“金蝶〞会计核算软件是经过设置“凭证字〞来区分不同凭证类别。操作方法：选择“根底设置〞主功能、“凭证字〞子功能。点击“新增〞按钮。PS：收款、付款、转账凭证对借贷方科目的限制凭证类别限制类型限制科目收款凭证借方必有现金1001银行存款1002付款凭证贷方必有现金1001银行存款1002转账凭证凭证必无现金1001银行存款1002日常帐务处置操作日常帐务处置应完成的任务：凭证录入、审核、修正、查询、记账、结账等〔一〕录入记账凭证操作方法：选择“帐务处置〞主功能、“凭证录入〞子功能。1、记账凭证的录入要求录入时应先选择“凭证类别〞〔凭证字〕会计科目要求输入末级明细科目。普通只需输入科目代码或助记码，软件自动显示科目称号。2、正确性控制措施主要包括以下方面〔1〕凭证类型和编号系统自动根据本月曾经输入的该类凭证的最大凭证号加1作为当前凭证的编号〔2〕制单日期普通随凭证编号添加而递增，只允许输入未结账月份的记账凭证〔3〕会计科目软件会自动对输入的会计科目进展存在性检查、符合性检查和能否最底级科目检查〔4〕金额输入一个科目的金额，软件都计算并显示借方合计、贷方合计，并且要求科目金额不能为零。保管时，软件将检查借贷总额能否相等。3、凭证录入的辅助功能为方便凭证录入，提高录入速度，账务处置模块提供如下辅助录入功能〔1〕常用摘要定义常用摘要，在输入摘要时点击“代码〞按钮，点击“新增〞按钮即可输入常用摘要。双击曾经输入的常用摘要，即可自动填入凭证。〔2〕常用凭证操作方法：创建方式凭证，可以在录入完一张凭证后，选择“文件〞菜单、“保管方式凭证〞子菜单，在出现的界面中输入该方式的称号后即可保管。以后运用时，选择“文件〞菜单，“调入方式凭证〞子菜单那么可。〔3〕代码提示操作方法：在输入相应工程时可以输入代码，或者点击“代码〞按钮，从列表中进展选择，即可自动填写该代码所对应的内容。〔二〕记账凭证查询打印操作方法：选择“帐务处置〞主功能、“凭证管理〞子功能。然后设定查询条件即可〔三〕记账前凭证修正假设凭证还未经审核，凭证录入人员可以进展修正。选择要修正的凭证，然后点击“修正〞按钮，修正终了后需再次保管。如凭证已审核，那么不能修正，只需取消审核后才干修正。〔四〕凭证审核只需具有审核权限的人员〔普通为会计主管〕才干进展此任务。审核人不能直接修正会计凭证，且凭证录入，审核不能为同一人。审核人以为凭证有误，应交凭证录入人员修正后再审核。只需审核经过的凭证才允许记账。〔五〕凭证汇总操作方法：选择“帐务处置〞主功能、“帐簿报表〞栏中选择“凭证汇总表〞，设定好条件后确定。〔六〕记帐1、记账处置过程只需经过审核的凭证才干记帐。操作方法：选择“账务处置〞主功能、“凭证过账〞子功能，选择好有关参数后点击“开场过账〞按钮。2、更正已记账凭证中的错误对于已记账的凭证，要针对不同的错误，采取编制补充凭证或冲销凭证的方法加以更正。〔科目以及方向正确，借贷方金额登记比实践小，可用补充登记法更正。如科目、方向等出现错误那么用红字冲销凭证的方法加以更正，即编制一张与错误凭证一模一样的凭证，在输入金额时在数字前面加上“-〞号〕〔七〕账簿查询可查询的账簿包括明细账、总账、日记账等。其中，总账可由科目余额表替代。操作方法：选择“账务处置〞主模块、“帐簿报表〞栏选择对应要查询的账簿类型，日记账的查询那么经过“出纳管理〞主功能、“现金日记账〞或“银行存款日记账〞子功能来实现。结账结账功能是对指定月份进展结账，假设该月有尚未记帐的凭证，那么不允许结账。上月未结账，下月的凭证可以录入，但不能记账。结账后，不能再录入已结账期间的记账凭证。