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文档简介

第页共页财务出纳工作职责描述财务出纳是负责企业日常财务管理工作的重要岗位之一，主要负责开展现金管理、银行结算、财务账务处理等一系列财务工作。下面详细描述财务出纳的工作职责：1.现金管理：-负责日常现金的收支、存取工作，确保公司现金的安全和合理利用。-组织和监督现金清点、存取、保管等工作，确保账实相符，防止现金流失和损毁。-负责现金盈余的投资安排，选择合适的理财渠道，获取更高的投资收益。2.银行结算：-负责与银行的日常业务往来，保持良好的银行关系。-及时办理企业的银行开户、挂失、销户等手续，确保企业的资金账户畅通无阻。-负责银行付款和收款的结算工作，确保账目准确无误，资金的安全运作。3.财务账务处理：-负责财务凭证的登记和整理工作，确保财务数据的真实、完整和规范。-进行日常财务处理，包括记账、账务核对、账簿汇总等工作，保持财务数据的准确性。-参与编制财务报表和财务分析工作，为公司决策提供财务依据和分析报告。4.收款管理：-跟踪和催收应收账款，及时核对应收账款的款项和到期日，保证款项的及时收回。-协助业务部门开展收款工作，确认收款方式、账号等信息的准确性和有效性。-对逾期未收款项进行催收和追踪，建立及时解决逾期问题的机制。5.票据管理：-负责公司票据的管理和盖章工作，确保票据的合法有效。-核对票据的真伪和有效性，防止诈骗和虚假票据对公司产生风险。-妥善保管票据，按时进行上交、交换和核销等工作。6.费用管理：-负责公司各项费用的核对和支出申请审核，确保费用的合法性和合理性。-控制费用的开支，与各部门沟通协调，合理安排预算，降低公司的经营成本。-定期进行费用分析，提出合理化建议，改善费用管理和控制。7.税务申报：-根据国家税收政策和法规，按时、正确地进行税费的申报和缴纳工作。-确保申报数据的准确性和合规性，预防税费违规及处罚风险。-协助税务检查和审计工作，配合税务部门进行资料审核和问题解答。8.审计配合：-协助公司内外部审计人员完成财务审计工作，提供所需的资料和解释。-审核财务凭证和账务记录，协助外部审计人员了解公司的财务状况和经营情况。-提供审计报告和财务数据分析，协助公司改进财务管理和内部控制。9.报销管理：-负责员工费用报销的审核和处理工作，确保报销流程的合规和规范。-核对报销单据和明细，验证费用合理性和真实性，防止虚报和重复报销。-及时处理报销款项的发放和核销，避免长时间滞留和给公司造成负担。10.固定资产管理：-管理公司的固定资产台账，并进行审计和盘点，确保资产的数量和价值的准确性。-追踪和监控固定资产的使用情况，及时更新固定资产的折旧、评估和清理。-协助公司进行资产投资和资产减值的决策工作，提供相应的财务分析和报告。以上是财务出纳的主要工作职责，通过精细化的财务管理工作，财务出纳能够为企业提供精准的财务数据

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