公务卡与财务报销对接流程_第1页
公务卡与财务报销对接流程_第2页
公务卡与财务报销对接流程_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

公务卡与财务报销对接流程-PAGE公务卡与财务报销对接流程-PAGE公务卡与财务报销对接流程1.概述2.公务卡申请2.1公务卡申请流程1.部门负责人审批员工向所在部门负责人提出公务卡申请，填写申请表并提交相关材料。2.财务部门审批部门负责人将员工的公务卡申请转交财务部门进行审批。3.公务卡发放财务部门审批通过后，向员工发放公务卡并提供相应的指导和说明。2.2公务卡使用规定1.公务卡仅限于公务支出使用，禁止用于个人支出。2.公务卡可以在指定商户进行消费，并且在指定时间范围内使用。3.公务卡持卡人需要保持公务卡的安全，禁止将公务卡借给他人使用。3.公务支出记录3.1公务支出记录方式1.公务支出记录表员工在使用公务卡进行消费时，需填写公务支出记录表，记录消费日期、商户名称、金额等相关信息。2.电子记录公务卡系统会自动电子记录，记录公务卡的消费明细。3.2公务支出记录的注意事项1.确保填写准确员工在填写公务支出记录表时，应确保信息填写准确无误，以便后续的财务核对。2.及时记录员工需要及时记录公务支出，避免漏填或拖延，以确保财务报销的及时性和准确性。4.财务报销流程4.1财务报销申请1.报销申请表员工在完成公务支出后，需填写报销申请表并提交相关的收据、发票和支持文件。2.部门审核部门负责人对员工的报销申请进行审核，确保报销内容符合相关规定。3.财务审核财务部门对报销申请进行审核，核对报销金额与相关支持文件的一致性。4.2财务报销审批流程1.报销审批表财务部门对符合要求的报销申请填写报销审批表，并提交给机构的上级审核。2.上级审核机构的上级领导对报销审批表进行审核并决定是否批准。3.报销支付报销审批通过后，财务部门进行报销支付，将费用返还到申请人的个人账户。5.额外事项5.1特殊费用的报销流程对于特殊费用，如因公出差所发生的交通费、住宿费等，员工需要提交出差申请，并在报销时提供相关的出差行程和费用明细。5.2报销的时限要求财务

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论