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文档简介
财务人员岗位职责9篇财务人员岗位职责(篇1)
负责人事劳资、机构编制等工作;
负责局机关统计专业技术职务聘任工作;
负责全旗重大国情国力普查和专项调查统计经费,国家统计事业费,统计系统的专项基本建设投资以及国有资产管理和监督工作;
组织实施全局政府采购工作;
完成局领导交办的其他工作任务。
财务人员岗位职责(篇2)
1、按照国家财务制度的规范,认真编制并严格执行财务计划,分清资金渠道,合理使用,保证学校各项工作的顺利完成。
2、认真做好经费总帐和明细帐。根据资金来源分析支出情况,发现问题及时反映,并按月做好结帐工作。
3、认真记好固定资产帐。按季与保管人员进行对帐,做到:进物清、领物明,结余实。作到帐物相符。
4、认真做好学校收费组织工作。
5、根据国家财务制度的规定,及时认真做好经费存款及其它各项费用的现金和转帐收付工作。对所支付费用做到签章齐全(经手、验收、主管人员签字),并严格审核原始凭证。对违反财经制度的一切收付应坚决抵制。
6、收付现金要做到及时、准确、无误,严格执行收支两条线的政策,严禁坐收坐支、私设帐户、私设小金库、公款私存;能及时办理的决不拖延。在办各项收付工作时要防止一切可能发生的差错,如有差错应查明原因及时汇报并改正。
7、按照现金管理的有关规定和实施办法,做好现金管理工作,根据每天发生的收付凭证,及时记好现金收付帐、原则上大额经济业务费用支出需由银行转帐;不得以白条抵库、不得保留帐外公款。做好收付结帐工作,做到定期与支付中心核对收支、往来款项帐务,做到帐帐相符。
8、出纳定期与会计做好结帐、对帐工作。在与会计结帐期前,了结定期办理的收付业务,结出定期收付发生额合计和余额,并将原始凭证及会计出纳交接单一并交给会计,经双方核实、签章做到准确、无误;做到帐款相符。
9、认真保管好各项单凭据、印章和钥匙,严守财经秘密;并定期参加财务继续教育培训。
财务人员岗位职责(篇3)
1、按月编制管理台帐,保证其数据的真实、完整、准确。每月按要求时间与相关部门及时核对数据,保证按时上报。
2、定期核对业务收入及财务收入记录,及时发现并处理业务收入及财务收款中存在的问题。
3、熟练、正确使用银行信用卡结算,认真记录刷卡事项。
4、定期与往来客户通过函证等方式核对应收账款、预收账款以及押金等往来款项。
5、完成领导交办的其他任务。
财务人员岗位职责(篇4)
1、负责日常收支的管理和核对;
2、负责办公室基本财务的核对和开具各项票据及与各银行业务对接;
3、负责登记现金、银行存款日记帐的录入,编制银行存款余额调节表;
4、负责记帐凭证的编号、装订、保存、归档财务相关资料;
5、完成上级领导交代的其他工作。
财务人员岗位职责(篇5)
1.协助财务经理制定各部门与本部门工作规划
2.负责全公司的财务状况分析
1)负责对公司财务状况、经营情况、合同执行情况进行分析并撰写分析报告
2)负责公司业务的专项项目收入、成本、费用、利润分析
3.负责会计核算、财务报表编制
1)负责会计核算工作。确认销售收入,为销售部门业绩考核提供财务数据
2)负责审核会计凭证和帐簿负责财产的清查盘点工作
3)负责财产台帐的登记、核对、保管
4)负责编制本公司与合资公司的财务报表,并上报给有关部门
5)负责凭证、帐簿等会计资料的保管和定期归档工作
4.参与预算工作
1)参与汇总编制各部门财务预算以及公司总预算
2)监督销售部门销售收入预算的执行情况并进行汇总分析
5.监督资金使用情况
1)及时记录资金增减变动情况;按照规定编制报表,正确反映资金动态
2)负责汇总、分析、编制公司资金来源运用表和差异分析报告,并定期上报
3)配合其他会计进行有关帐务处理
6.负责税务筹划编制所得税报表协助税务办理税务事宜
7.负责财务部电算化会计工作
1)定期检查电算化系统,确保其正常运转
2)当电算化系统出现故障时,负责联系相关人员进行处理
3)负责公司计算机内会计数据的安全性、正确性、及时性和保密性的检查。
4)撰写公司会计电算化系统运行总结,提出对会计软件系统的技术改进意见
8.负责会计凭证的整理及保管
财务人员岗位职责(篇6)
一、收款
严格按公司的收入管理规定办理收款业务,收款时用验钞器审验人民币真伪,认真清点,不得发生少收、多收款现象,否则责任自负;收客户款应在收据上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字样并注明设计师、交款人姓名、合同编号等,在收据上加盖“现金收讫”章;收支票应注明支票号,同时将有关资料输入计算机,做到及时准确无误。
二、付款
严格按公司的成本费用支出管理规定的借款、报销管理规定办理付款业务,工程拨款应由工程经理、会计、公司经理联合签字方可支付,不得发生少付、多付现象。
三、制单与记帐
1、根据审核后的原始凭证和会计科目的使用要求采取收、付、转的方式制单,做到字迹清楚,数字准确,摘要言简意赅,当日凭证当日制单,积压单不得超过2个工作日;
2、负责现金账和银行账的记账工作,当天的业务必须当天入账,做到日清月结;
3、每日核对库存现金与现金账余额是否相符,及时核对银行存款余额,月末编制《银行存款余额调节表》;
4、月末与会计核对本月发生额及累计余额,做到账证、账实、账账相符。
四、现金和票据管理
1、每日库存现金为2000元,其余存入银行,如因延误引起其他事故发生,公司将追究其经济责任;
2、不得坐支现金;
3、根据票据管理规定保管和使用支票、发票和收据,并追踪票据使用情况,尤其是所收取支票的入账情况。
五、工资管理
1、根据工资管理规定按时核算员工工资,编制工资源共享表,交会计审核;
2、根据会计和公司经理审核后的工资表,进行工资发放。
六、报表规定
根据报表管理规定每日向深港财务上报《现金/银行存款日报表》,每月上报《工程收入月报表》和《管理人员工资表》。
财务人员岗位职责(篇7)
1.负责记账凭证、账表等会计资料的审查核对、整理立卷、编制目录、装订成册的工作。
2.负责填制会计档案清册,对整理完毕予以存档管理的会计资料按照编号进行逐一登记。
3.做好各类数据软盘、系统软盘及各类帐表、凭证、资料的存档保管及安全_______,不得擅自出借。
4.因需外借的会计档案,须经财务科长批准,并做好登记。
5.对需销毁的会计档案,要填写“会计档案销毁清册”。会计档案销毁前,重要的会计资料,应复印留存。
财务人员岗位职责(篇8)
1.负责收取病人缴纳的预交金、医药费等各项费用,办理各项退费。
2.及时打印收入日报表,每天营业终了,清点所收现金及支票,做到账款相符。
3.严格执行日清日结制度和现金管理制度,当日费用当日结算,当日所收现金必须当日全部送缴银行,不得私自外借、挪用。
4.严格按照国家医疗服务价格及标准收费,做到按标准、按项目收费,保证收费工作的规范性。
5.严格自行退费制度,按照管理权限规范操作,任何人不得擅自退费。
6.严格执行《票据管理制度》规定,对所领取的票据及收费印章进行妥善保管,按照要求使用,不准借用或者挪用,不准任意涂改和毁损。
7.严格按照收费管理系统流程操作,不得私自篡改系统、加载任何软件。
财务人员岗位职责(篇9)
1.固定资产核算岗位的职责一般包括:
(1)会同有关部门拟定固定资产的核算与管理办法;
(2)参与编制固定资产更新改造和大修理计划;
(3)负责固定资产的明细核算和有关报表的编制;
(4)计算提取固定资产折旧和大修理资金;
(5)参与固定资产的清查盘点。
2.材料物资核算岗位职责一般包括:
(1)会同有关部门拟定材料物资的核算与管理办法;
(2)审查汇编材料物资的采购资金计划;
(3)负责材料物资的明细核算;
(4)会同有关部门编制材料物资计划成本目录;
(5)配合有关部门制定材料物资消耗定额;
(6)参与材料物资的清查盘点。
3.库存商品核算岗位的职责一般包括:
(l)负责库存商品的明细分类核算;
(2)会同有关部门编制库存商品计划成本目录;
(3)配合有关部门制定库存商品的最低、最高限额;
(4)参与库存商品的清查盘点。
4.工资核算岗位的职责一般包括:
(1)监督工资基金的使用;
(2)审核发放工资、奖金;
(3)负责工资的明细核算;
(4)负责工资分配的核算;
(5)计提应付福利费和工会经费等费用。
5.成本核算岗位的职责一般包括:
(1)拟定成本核算办法;
(2)制定成本费用计划;
(3)负责成本管理基础工作;
(4)核算产品成本和期间费用;
(5)编制成本费用报表并进行分析;
(6)协助管理在产品和自制半成品。
6.收入、利润核算岗位的职责一般包括:
(1)负责编制收入、利润计划;
(2)办理销售款项结算业务;
(3)负责收入和利润的明细核算;
(4)负责利润分配的明细核算;
(5)编制收入和利润报表;
(6)协助有关部门对产成品进行清查盘点。
7.资金核算岗位的职责一般包括:
(1)拟定资金管理和核算办法;
(2)编制资金收支计划;
(3)负责资金调度;
(4)负责资金筹集的明细分类核算;
(5)负责企业各项投资的明细分类核算。
8.往来结算岗位的职责一般包括:
(1)建立
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