公司财务管理制度：资金管理与流动性规划_第1页
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文档简介

公司财务管理制度(完整版)：资金管理与流动性规划一、引言二、资金管理资金管理是指对公司所有的资金资源进行安排、计划和控制，以实现公司财务目标的过程。2.1资金流动管理收款管理：确保客户按时支付货款，建立健全的应收账款管理制度，加强对客户信用的评估和监控。及时跟进未支付的账款，并采取适当措施以减少坏账风险。付款管理：确保按时支付供应商和合作方款项，建立健全的应付账款管理制度，合理控制付款周期，以维护公司的信誉和合作关系。预测与预算：根据公司业务特点和市场环境，编制资金流量预测和预算计划，为资金的合理运用提供决策依据。资金调度：根据资金需求和流动性规划，合理进行资金调度，确保公司的日常运营和业务发展需要。2.2现金管理现金收付管理：建立健全的现金收付管理制度，确保现金收付的可追溯性和准确性。加强对现金流量的监控，及时处理异常情况和差错。现金存储与保管：设立专门的现金库房和保管人员，确保现金的安全性和完整性。实行定期盘点和交接制度，确保现金账面与实际存货相符。现金预测与控制：根据公司经营情况和预算计划，进行现金流量预测，及时发现现金缺口，并采取措施加以解决。现金利用与投资：根据公司的资金需求和投资策略，合理运用现金资金，进行短期和中长期的投资，以提高资金利用效率和增加投资收益。三、流动性规划流动性是指公司在短期内兑付各种债务的能力。流动性规划是为了确保公司有足够的流动性资金以应对各类支付需求。3.1流动性分析流动性需求：分析公司在不同时间段内的日常营运资金需求，包括应付账款、固定成本、并购或扩张计划等因素。流动性资源：包括公司的现金储备、银行贷款、债券或金融工具等可以用于支付的流动性资源。流动性缺口：分析公司在不同时间段内可能面临的资金缺口，确定是否需要额外的流动性资源。3.2流动性管理根据流动性分析结果，公司应制定流动性管理策略，以满足日常资金需求，并提前做好应对突发事件的准备。现金流预测：根据公司的收支情况和预算计划，编制现金流预测表，为流动性规划提供依据。及时发现可能存在的资金缺口，并制定对策进行补充。备用信贷：建立与银行的长期信贷合作关系，保持一定的授信额度作为备用资金。确保在紧急情况下能够快速获得资金支持。短期投资：针对公司现有闲置资金，进行短期投资，提高流动性资金的收益率。应急预案：制定流动性应急预案，包括应对突发事件和资金缺口的措施，确保在不可预见的情况下能够及时采取应对措施。四、总结公司财务管理制度的建立，对于保障公司财务安全和提高财务管理效率具有重要意义。通过规范和完善资金管理和流动性规划，可以确保公司资金的安全、有效运作，提

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