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文档简介

岗位财务管理制度1.引言岗位财务管理制度是企业财务管理的一个重要组成部分。本制度的主要目的是规范企业内部的财务管理流程，明确岗位职责，加强内部控制，提高财务管理水平，保证公司财务安全、合法、规范运作。2.适用范围本制度适用于所有公司内部的财务管理工作，包括但不限于：资金管理、财务报表编制、税务申报、成本控制等。3.岗位职责3.1财务经理财务经理是公司财务管理的主要负责人，其职责如下：制定公司财务战略，规划公司资金运营。监督公司的资金流动。对外协调财务关系。对内协调财务部门工作。起草公司财务政策与制度。编制与审查公司财务报表。3.2财务主管财务主管是公司财务工作的主要执行者，其职责如下：按照财务经理的要求起草公司财务制度。严格遵守财务制度，维护公司财务安全。负责公司日常财务管理工作，包括：记账、出纳、票据管理等。负责成本控制及资金预算等工作。负责税务申报及相关事宜。3.3出纳出纳是公司财务管理的具体执行者，其职责如下：管理公司的现金流、支票、银行存款等现金资产。在合法合规的情况下，确保资金的安全及周转。负责公司日常现金收付、安排资金运营、进行银行日结等工作。维护与银行等外部财务关系。起草与出纳岗位相关的财务制度。4.控制要点4.1审批制度公司内部各项财务活动都必须遵守严格的审批制度，每个财务处理环节都必须经过相应的审批程序，确保合法合规。4.2安全控制保护公司的财务信息安全，保障公司资金安全，加强实物资产管理等安全控制措施，防止财务风险的发生。4.3内部控制建立完善的内部控制机制，减少财务操作上的失误和漏洞，监督财务部门执行岗位职责。4.4信息披露及时、真实、准确地披露公司的财务信息，保持财务透明。5.执行流程5.1岗位协同财务经理规划公司资金运营；财务主管按照财务经理要求起草公司财务制度；出纳负责公司日常财务管理。5.2内部控制收集、记录、报告公司实际生产、销售、财务数据、成本、资产等的信息，制定出适当的计划和政策；公司财务管理人员进行定期的财务团队培训，加强内部控制；5.3审批制度财务相关申请的审批流程：有上下级领导审批、组长审批和出纳人员审核；6.结束语岗位财务管理制度的建立与完善是保证企业财务安全的重要保障措施，需

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