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文档简介

办公室管理制度报销制度1.背景在日常工作中，办公室里经常需要使用公司的资金进行各种费用开支，例如差旅、业务招待、培训、办公耗材等。为了管理这些开支，避免浪费和滥用公司资金，公司需要建立一套完善的办公室管理制度，包括报销制度。2.报销申请的流程2.1报销申请的要求公司员工在发生报销需求时需要遵守以下要求：处理公司业务时产生的交通、住宿、餐饮、通讯等费用，需严格按规定报销。公司规定的特殊业务费用（如业务招待、培训、办公耗材等）也需严格按照规定报销。提交报销材料时需要将相关票据和证明原件作为附件提交，确保资金使用的真实性和合法性。报销单需要在费用发生后5个工作日内进行申请，过期不予受理。2.2报销流程报销流程如下：1.员工在费用发生后，需先使用公司专业账户预存一部分报销金额，用于报销批准前的费用支出，具体预存金额数额可参考公司财务部规定。2.员工在公司内部系统提交报销单，提供相关票据或证明原件作为附件上传。报销单需经领导审核并签字。3.领导审核无误，将报销单传给审批人审批。审批人同意后，将报销单传给财务部门执行打款流程。4.报销款项将在约定的时间内打入员工个人银行账户。5.报销完成后，员工需将余额部分返还公司专业账户。3.报销标准在日常工作中，公司需要对各种费用开支进行限制和管理。报销标准如下：3.1差旅费差旅费包括交通、住宿、餐饮、通讯等项，标准如下：交通：坐车、飞机等具体报销数额需要按照公司规定进行审批。住宿：标准为XX元/天，入住饭店需提前预订并凭预订信息报销。餐饮：标准为XX元/人/天，需确保餐饮档次符合公司规定。通讯：仅限于出差期间产生，需按照具体情况进行审批。3.2业务招待费业务招待费用仅限于接待客户等商务场合，标准为XX元/人，需按照公司规定进行审批。3.3培训费培训费仅限于员工参加公司组织的内部培训，标准为XX元/人/天，不能超过公司规定的最高标准。3.4办公耗材费办公耗材费用仅限于公司内部使用，标准为XX元/人/月，需按照部门管理规定进行审批。4.注意事项在使用公司资金进行报销时，注意以下事项：1.严格按照公司规定和流程进行报销操作，不得违反公司制度进行操作。2.确保报销的费用符合公司规定的标准、范围及用途，且资金使用真实合法。3.报销单填写完整、准确、清晰，附件齐全，确保审核无误。4.报销过程中要注意各环节报销标准和时间的严格控制，避免超出报销标准和超时报销。5.总结建立完善的办公室管理制度和报销制度，是公司资金管理和预算控制的必要手段。在日常工作中，要认

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