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文档简介

公司资金审批管理制度1.引言为确保公司经营资金的合理使用，加强公司资金管理，防范和减轻公司的经济损失，制定本《公司资金审批管理制度》。2.适用范围本制度适用于公司所有部门和人员，所有资金支出必须按照以下规定进行审批和管理。3.审批权限根据支出金额的不同，审批权限划分如下：人民币一万元以下（含一万元）由部门主管审批；人民币一万元以上、十万元以下（含十万元）由分管领导审批；人民币十万元以上、一百万元以下（含一百万元）由总经理审批；人民币一百万元以上由董事会决策。各部门主管、分管领导和总经理必须按照以上规定审批，严禁超越审批权限进行支出。4.审批流程各部门概算及资金支出必须经过预算审核，然后经各级主管审批后，方可予以批准。具体流程如下：申请部门填写《资金支出申请表》；由部门主管审核后交分管领导审批；由分管领导审核后交总经理审批；由总经理审核后交财务部门备案执行；财务部门负责监督资金使用和管理。5.特殊审批对于以下特殊情况，需要特殊审批：超额支出的情况；向银行申请贷款的情况；涉及对外签订重大合同的情况；其他需要公司高层特批的情况。以上情况需事先经过总经理批准，方可进行资金支出。6.资金管理公司资金必须依照国家规定的有关银行及财务制度进行存储和管理。公司需要做到以下：合理控制资金存量和负债，保证资金安全、流动和稳定；严格执行固定资产的投资计划，加强资金的科学管理和使用，确保固定资产的投资和资金的到位和使用相适应；做好资金收付账务管理，根据公司需要，建立完善的资金清算、结算制度，严格落实资金管理制度；在资金运用中，根据公司的实际经营状况和市场环境，制定科学、合理的资金运用计划，保证资金以最大限度地增加利润；落实资金监督检查职责，建立完善的内部控制制度，对公司资金运用情况进行监督和检查，督促各部门加强资金管理，以确保公司资金长足地发展。7.附则本《公司资金审批管理制度》的解释权归公司高级管理人员所有，如有需要更改或补充，应经过高级管理人员同意，并报公司董事会备案后方能实施。8.结论本《公司资金审批管理制度》旨在规范公司资金审批和管理，提高公司财务管理水平，防范公司经济损失，确保公司有效运行和

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