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文档简介

供应商对账管理制度1.前言对账是公司与供应商进行业务交易后，及时核对双方账款的一项重要工作。对账及时准确，能有效避免财务风险，维护公司与供应商的良好合作关系。在这种情况下，公司应建立健全供应商对账管理制度。2.适用范围本制度适用于公司业务与供应商之间的账务对账管理。3.对账周期公司应与供应商商议对账周期，初期建议不超过30天，建议以公司业务特点和供应商情况作出调整。4.对账步骤4.1收集资料公司应当每个月或在商定周期间的日期内，从各个业务系统中收集并汇总生产、商品进出口、原材料的相关资料，以及供应商开具的发票、出入库单据等对账证据。4.2验证凭证在收集到的资料和凭证上，核对价格、数量等信息的准确性。针对发现问题，向相关部门反馈进行沟通修正。4.3以上期未清账为基础，核对新账单由上期未清账为基础，核对新账单，并逐一清晰未付之项，落实每期账单的结算情况。4.4对账结果沟通在确认对账结果准确无误后，通知供应商对帐单。如果供应商有异议，公司应及时协商解决。5.保密公司应该对这些对账记录进行保密处理，严禁泄漏，除非有法律法规规定需要披露。在确保安全的条件下进行文档保护。6.后续处理在对账完成后，公司应及时与供应商沟通交流，及时处理遗漏的凭证和异常的差异等问题，确保账务结算准确，清晰可靠。结论通过本文档的介绍，公司及供应商将建立起一套完整的对账流程与制度，从而能够准确地核对账务，以及避免财务风险与纠纷。无论公司与供应商之间的关系如何发展，都需要一套健全的管理制度来维护良好的商业合作关系。因此，推广并严格执行这项

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