蔬菜冷链物流建设项目可行性研究报告

蔬菜冷链物流项目可行性研究报告⑷生活环境卫生市场宾馆、饮食服务中心要严格执行餐饮服务行业卫生标准。

第十章项目实施进度10.1项目实施准备2010年4月完成可行性研究报告及论证。并进行必要的实施准备。10.2勘察设计预计进度可行性研究报告批复后，要着手成套设备的招标订购工作，2010年5月中旬开始进行项目的初步设计工作。初步设计经审查及批复后，转入施工图设计，预计2010年5月底完成施工图设计。同时派专业人员进行设备考察及订购。10.3施工计划预计进度2010年6月进行土建施工准备，2010年6月进行土方平整和厂房基础施工。2010年10月完成土建施工。2010年11月完成设备安装调试。2010年9～10月进行原材料采购。10.4人员培训2010年10月～11月进行人员培训10.5竣工运营预计进度2010年11月试运营。2010年12月正式营业。10.5项目实施计划进度表表10-1项目实施计划表序号时间项目2010年1234567891011121编制可研及审批2初步设计及施工图设计3土建工程4设备订购5其它工程6设备安装调试7原料采购8人员培训9试运营10正式营业第十一章投资估算11.1投资估算依据1、建筑工程费：参考项目所在地造价水平及“吉林省建筑安装费用估算定额”估算。2、设备价格：参照有关生产厂家现行报价及市场价格估算。3、安装工程费：根据设备原价的8%-10%估算。4、基本预备费按工程费用及工程建设其他费用之和的10%估算。11.2建设投资估算项目建设投资927.40万元，其中：建筑工程费405.13万元；设备购置费344.50万元；安装工程费18.26万元；其他资产费用75.20万元；基本预备费84.31万元。详见辅助报表1“建设投资估算表”。11.3流动资金估算根据按经营成本比例估算法估算，正常年份流动资金139.48万元。详见附表2“流动资金估算表”。11.4建设期利息本项目无建设期利息。11.5项目总投资及投资使用计划11.5.1项目总投资项目总投资为1066.88万元，其中：建设投资927.40万元，流动资金139.48万元。11.5.2投资使用计划根据项目的建设进度，该项目建设投资927.40万元，全部在建设期第一年内使用，完成工程建设和设备安装调试工作。流动资金139.48万元，在投产期第一年使用127.58万元，以后各年根据生产需要再增加或减少部分流动资金。

第十二融资方案12.1资本金筹措项目资金本金1066.88万元。用于建设投资927.40万元用于流动资金139.48万元。主要来源于企业自筹资金。分别为企业盈余及现有资金。12.2债务资金筹措本项目无银行贷款。

第十三章财务评价13.1财务评价基础数据与参数选取1、根据国家发改委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》为依据，符合国家有关企业法规及现行财税制度。2、本项目计算期为12年，其中：建设期1年，投产期1年，达产期10年。3、本项目财务基准收益率为8%。13.2营业收入及营业税金估算13.2.1营业收入表13-1批发市场营业收入一览表序号项目名称单位数量单价（元）金额（万元）1蔬菜年交易量吨20000055.001100.00投产期按80%计算，达产期按100%计算。达产年营业收入为1100.00万元。13.2.2营业税金附加根据国家相关税率规定，营业税率按5%计算。城市建设维护费和教育费附加分别按营业税的1%、3%计算。达产年营业税金及附加57.20万元。详见附表4“营业收入、营业税金及附加和增值税估算表”。13.3总成本费用估算1、本项目年外购燃料动力为297.53万元（含税）。2、根据当地工资水平及企业具体情况，职工年工资总额为265.80万元，福利费按工资总额的14%提取，年工资及福利费303.01万元。3、折旧及摊销计算，采用平均年限法，残值率按5%计，折旧年限分别为：房屋及建筑30年，机器设备10年，年均折旧额52.48万元。递延资产摊销年限按5年摊销，年均摊销费为15.04万元。4、管理费用按建设投资比例的3%估算。5、营业费用按营业收入的5%估算。经估算年均经营成本费用为692.00万元，年均总成本费用为747.84万元。详见附表5“总成本费用估算表”13.4利润估算所得税率根据国家所得税税率的相关规定，按25%计算。年均利润总额276.00万元；年均上缴所得税69.00万元；年均净利润207.00万元。详见附表8“利润及利润分配表”13.5财务评价13.5.1盈利能力分析13.5.1.1现金流量分析表13-2现金流量表名称所得税前所得税后财务内部收益率（%）28.9222.70财务净现值（Ic=8%）1357.50915.51全部投资回收期（年）4.525.27资本金内部收益率(%)22.7013.5.1.2投资收益总投资收益率25.87%。13.5.2偿债能力分析本项目无银行贷款。13.6不确定性分析13.6.1盈亏平衡分析本项目盈亏平衡点（BEP）为60.99%，即：当企业生产能力达到60.99%时，项目就可保证不亏损，说明项目具有较强的抗风险能力。详见盈亏平衡图。13.6.2敏感性分析主要就价格、投资、成本、产量等四个主要因素进行分析。表13-3敏感性分析表序号不确定因素不确定因素变化率(%)项目评价指标指数税前内部收益率税后内部收益率敏感系数临界点基本方案0.0028.9222.700.000.001建设投资1026.3920.700.91142.20-1031.9025.042营业价格1038.5030.203.34-18.17-1018.9514.843经营成本1022.1517.382.3325.71-1035.5727.884产量变化1035.7928.082.39-25.43-1021.8517.13从敏感性分析表可以看出，售价最为敏感。13.7财务评价结论从以上财务评价指标看，净现值大于零、内部收益率高于行业基准收益率，投资回收期低于行业基准投资回收期，反映了项目具有良好的投资效果，不确定性分析表明了项目抗风险能力较强，因此，该项目在财务上是可行的。第十四章工程招投标14.1招标工作依据《中华人民共和国招标投标法》中华人民共和国国家发展和改革委员会令第3号《工程建设项目招标范围和规模标准规定》中华人民共和国国家发展和改革委员会第9号关于《建设项目可行性研究报告增加招标内容以及核准招标事项暂行规定》国家发改委等七部委第30号令《工程建设项目施工招标投际办法》14.2招标工作原则严格按照《中华人民共和国招标投标法》及吉林省的相关法律、法规、条例，本着公开、公平、公正的原则，开展招投标工作。14.2.1公开原则要求项目招投标具有高度的透明度，实行招标信息，招标程序公开，即公开发招标通知，公开招标，公开中标结果，使每一个投标人获得同等的信息，知悉招标的一切条件和要求。14.2.2公平原则要求给予所有投标人平等的机会，使其享有同等的权利，并履行同等的义务，不歧视任何一方。14.2.3公正原则要求评标时按事先公开的标准对待所有的投标人。14.2.4诚实信用原则招标投标当事人应以诚实、守信的态度行使权利，履行义务，以维持招标投标双方的利益平衡，以及自身利益与社会利益的平衡。14.2.5独立原则招标人都应该是独立的法人单位，在招标过程中，应自主决策，不受外界任何因素的干涉。14.2.6接受行政监督原则招标投标活动的核心是竞争，招标投标的过程实际上是竞争的过程，招标投标双方当事人都要遵守有关法律、法规以及有关规定，在招标投标的全过程，要接受有关行政监督部门依法实施的监督。14.3招标范围本项目招标范围：施工、监理、设备、材料等。本工程招标基本情况详见下表：表14-1招标基本情况表项目招标范围招标组织形式招标方式招标估算金额(万元)全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察、设计13.82建筑工程√√√405.13安装工程√√√18.26监理√√√4.05主要设备√√√344.50其他第十五章社会评价15.1项目实施对社会影响分析15.1.1该项目的实施对当地居民收入和生活水平的影响目前，某某县农民的收入较低，收入来源较少，通过本项目的实施，项目单位（某某农牧发展合作联社创建于2002年4月，是国家和省合作经济组织示范单位，吉林省农业产业化重点龙头企业。）成立蔬菜种植合作社，把分散经营的农民组织起来，实行统一种植、统一管理、统一服务、统一回收、统一销售，使农民生产规模化、标准化，市场运作正规化，效益最大化，风险最小化。项目实施后，市场内日交易量1000吨，年交易量20万吨，以每吨增收200元计，可增加收入4000万元；可直接带动某某县周边地区1万户蔬菜水果种植户，平均每户种植蔬菜水果20吨，每户可增收4000元，人均增收1333元（每户按3人计）。项目的实施也带动了某某县农业产业的结构调整，促进了当地第三产业的发展，使某某县国民经济总体水平有较大程度的提高，居民人均收入大幅提高。15.1.2该项目的实施对居民就业的影响项目建成后，为社会提供了新的就业机会，初步预测可直接增加就业190人，间接增加当地及周边地区蔬菜水果种植、运输、服务等产业就业2000多人，为当地经济发展作出积极的贡献。15.1.3对区域经济的影响⑴直接影响。该项目建设总投资927.40万元，项目建设所用的大部分建筑材料和部分设备将由本地区供应，这将给建筑业和设备制造业带来发展机遇，项目实施后，包括原料收购、工资、燃料费、水电费和维修费等在内的经营费用每年达到3亿元以上，可直接促进区域经济的发展。⑵间接影响。本项目的实施将促进当地流通贸易发展，当地居民可从交通运输、食品加工等消费中获得相当收入。对当地的农业、餐饮业、交通运输业的发展将会起到较大作用。15.2项目与所在地区互适性分析15.2.1不同利益群体对项目的态度及参与程度本项目是以龙头企业为主，结合农户发展蔬菜水果种植和运输，本项目属公益性投资项目，符合吉林省和当地发展规划要求，项目实施后将进一步加速蔬菜产业的快速发展，同时具有很高的产业关联度。蔬菜批发市场的建设实现现代交易、结算、信息、检验、储藏等服务体系，更好地位某某县乃至某某地区的“菜篮子”工程服务。社会效益非常显著。15.2.2各级组织对本项目支持的程度项目受到了某某县委、市政府的大力支持，对于项目的实施都倾注了极大的热情，并尽其所能，给予项目提供最优惠的条件，为项目尽快实施奠定了良好基础。15.3社会风险分析项目是公司龙头企业和农户共同参于建设的工程，项目建设不存在很大的社会风险，但项目的总体规划，地方各级政府及相关部门对项目建设和运行的支持力度，以及龙头企业对项目的实施和运营情况都可能会对项目的顺利完成产生一定影响。同时，由于人为的工作失误或某些工作人员不严格执行国家政策造成人民群众不满的可能性是存在的。为此，在项目实施过程中，一定要严格执行国家和各级政府有关法律、法规，让群众满意，保证项目的顺利实施，让项