【公司营运资金管理问题及优化研究论文答辩稿1900字】

公司营运资金管理问题及优化研究答辩稿1.企业营运资金管理的意义是什么？营运资金管理是公司销售和采购服务中的一个关键价值，而在实现公司业绩目标方面挥发着重要作用。这种类型的管理是控制而不是限制销售过程，其主要目标是加快销售组织规避风险和提高经济效益。所以，公司领导人对公司资金营运和管理要注重关注加以重视。2.龙洲股份营运资金管理的渠道有哪些？（1）采购渠道营运资金管理。根据釆购渠道的营运资金周转期统计内容以及以上两组表格数据可知，龙洲股份应付账款的周转时间相较同行业较长，并且同行业的原材料占比在20%左右，由此体现龙洲股份在相关信息方面的工作比较匮乏，对于共享采购、生产数据，都出现了纰漏，极易出现被上游供应商占用资金的问题发生。（2）生产渠道营运资金管理。由相关数据可知，在2018年的时候，龙洲股份的生产渠道营运效率较高，然而到了2019、2020年之后，其相关的同行业效率开始逐步上升。但是即便如此，2019、2020年龙洲股份与同行业的差距也始终较小。（3）营销渠道营运资金管理。即便2019年与2020年差距不断减少，然而依旧有两个月左右的时间，由此可知，龙洲股份在营运资金管理上的销售渠道部分存在着一些问题。这也许是产品销售发生问题或者生产以及采购渠道两者缺少全面的交流，导致各渠道间数据没有共享，造成产成品积攒。3.龙洲股份营运资金管理存在的问题有哪些？（1）公司营运资金效率较低。根据目前的情况来看，龙洲股份面临的真正问题是没有有效控制营运资金，没有运行良好的内部控制体系。根据上文分析可以看出，龙洲股份目前的货币资金流并不迅速，此外，在企业内部也存在收款困难，尤其是最近，针对账户的催收周期每年都在大幅增加，甚至出现无法归还的问题。（2）存货控制薄弱，造成资金呆滞。龙洲股份之所以会出现有存货积压的问题，除了该企业有时候会出现现金不足的问题，导致最终资金拥有量变化较快之外。其在产品采购上明显的随意性和缺乏相应的规划也是采购量普遍超过实际需要的原因。（3）应付账款管理效率低。目前，国内大多数公司都出现因为应付账款管理效率低而导致货币资金不足的问题，龙洲股份也是如此，公司债权率过高，增加了公司物资采购的困难，生产或销售所需的物资和原材料不能及时回购，由于该企业管理效率较低，导致应付账款的问题从出现到解决之间耽误时间较长，所以给公司带来严重损失的两方面就是生产和销售。（4）供应商集中度不高。在龙洲股份的营销战略中，并没有在公司层面形成系统的、全局化的营销战略，导致区域营销渠道重复，冲突不断。平时只有市场营销部门进行市场开发和传播，导致了严重的地区主义，市场和业务部门在工作协调和合作上各自为政，他们在自己内部利益作斗争，出现问题时相互推搡。4.龙洲股份营运资金管理优化建议有哪些？（1）树立供应链视角下的营运资金管理理念。第一，公司内部组织之间是否有联系和沟通，公司整体管理是否一体化，对于整个集团公司来说，完善的内部流动资金控制体系可以在一定程度上提高公司的工作效率。其次，了解公司的财务机构是否与其他机构（如生产机构、销售机构、研发机构等）建立了类似的沟通和交流，其他机构是否可以互相帮助和受益。例如，如果企业想降低原材料采购成本，金融机构应该与采购组织深入讨论是否可以继续削减成本，需要哪些条件才能降低成本。（2）利用供应商库存管理模式。故而，我们建设和经营模式就可以根据龙洲股份的模式来进行，可以建立公司各业务环节的库存信息，包括采购系统、建设系统、财务系统、销售系统等高度集成、高效的业务信息系统;多角度收集相关库存管理信息。在此基础上，动态信息不仅可以增强公司的归属感和强烈的使命感，同时也要在一定程度上注意库存管理过程中的各个细节，确保库存管理正朝着正确的方向前进。（3优化应付账款管理。建议在公司内部设立信贷管理部门和专职小姐，管理采购负债应付账款等管理方面的工作。选择思想素质高和业务能力较强的工作人员专门负责管理采购应付账款管理，确保所有债务得到清偿，不随意动用他人资金，充分利用应付账款账龄分析表，为公司大号基础，资金注入，对公司的声誉做到有效维护。（4）制定供应商分类管理策略。龙洲股份需要进一步完善渠道管理策略，比如建立专门的销售公司，产品推广力度加大，对门店建设进行扩大等，集中全国营销渠道资源，帮助产品实现总销量。已经决定在一线城市设立地点，结合实际情况，在二三线城市设立地点。相似的营销方法被用来满足不同的市场需求，以使渠道的结构更加全面，使产品合理地适应区域市场