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文档简介

第页共页库存现金管理制度模版一、概述库存现金是企业经营活动中的重要资产，合理管理库存现金对于保障企业正常运营具有重要意义。本制度的目的是规范和优化企业库存现金管理流程，确保库存现金的安全、高效使用，减少风险，提高企业效益。二、库存现金管理责任1.公司总经理负责库存现金管理的总体规划和决策，并对库存现金管理工作负责。2.财务总监负责库存现金的监督、管理和控制，制定库存现金管理制度，并负责制度的执行和监督。3.资金管理部门负责库存现金的日常管理与操作，包括现金收付、存储、结算等。4.各部门负责库存现金的使用申请和报销，确保使用资金的合理性和准确性。三、库存现金管理流程1.现金收付流程：a.收款时，收款人核对收款金额和收款方式，填写收款凭证，并及时将收款记录录入财务系统。b.付款时，经过各级审批后，填写付款凭证，由财务部根据凭证支付现金，付款记录及时录入财务系统。2.现金存储与保管流程：a.财务部门负责库存现金的保管和存储，库存现金应存放在专门的保险柜内，并设有专门的保管人员。b.库存现金应根据需要定期清点和记录，确保账实相符，记录应及时报送给财务部门。3.库存现金结算流程：a.财务部门定期制作库存现金账务报表，与相关部门核对账目，确保账目的准确性。b.定期进行库存现金的盘点，确保库存现金的安全和准确性，并将盘点结果上报财务部门。4.库存现金风险控制措施：a.定期进行库存现金的安全风险评估，识别风险点并采取相应的风险控制措施。b.加强对库存现金的审计，确保库存现金的使用合规性和准确性。四、库存现金使用管理1.各部门申请库存现金时，应填写《库存现金申请表》，并经相关部门负责人审批后方可申请。2.库存现金的使用应遵守相关的使用准则和规定，不得超出申请的金额和用途范围。3.每月底，各部门要将使用库存现金的情况及时上报财务部门，财务部门核对后进行核销。五、违规处理1.对于违反库存现金管理制度的行为，将按照公司的相关规定进行相应的处罚。2.库存现金管理制度违规行为包括但不限于：超出申请的金额和用途范围使用库存现金、未经批准私自使用库存现金等。六、附则1.本库存现金管理制度的修订和解释权归公司财务总监。2.本制度自颁布之日起执行，有关公司人员必须遵守并执行，对于违反本制度的行为将承担相应的责任。以上为库存现金管理制度的模板，主要涵盖了库存现金管理的

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