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文档简介

案款管理制度一、概述为确保公司的各项业务运营顺利开展，防范公司的财务风险，规范公司对案款的收、付和管理，制定本《案款管理制度》。二、收款管理1.收款基本原则收款应当遵循合法合规原则，不得有违法行为。收款应当按照合同或协议约定的金额、期限进行收取。收款应当在确保收款人身份真实且付款方资金充足的情况下，方可收取。2.收款流程收款人在收到款项后，应当尽快录入系统，同时修改订单状态，以便财务部门及时核对收款情况。如果付款方出现资金不足导致收款失败的情况，收款人应当及时联系付款方解决问题。若收款人发现收到的款项与合同约定不符，或出现无法核对的情况，应当立即向财务部门汇报情况。3.收款登记所有收到的款项均需在系统中进行登记，包括合同编号、客户姓名、收款日期、收款金额等信息。收款人应当在每月月末前将上月的收款汇总制作收款报表，并提交给财务部门备份存档。三、付款管理1.付款基本原则付款应当遵循合法合规原则，不得有违法行为。付款应当按照合同或协议约定的金额、期限进行支付。付款应当在财务部门核对后，方可付款。2.付款流程付款人在付款前，需进行核对审核，将支付信息录入系统，确保信息的准确性。财务部门在审核核对后，向银行发出支付指令。支付完成后，付款人应当及时将付款信息记录在系统中。3.付款登记所有的付款均需在系统中进行登记，包括付款人、收款人、付款金额、付款日期等信息。付款人应当及时更新系统中的付款信息，确保信息的准确性。财务部门应当每月月末前制作付款报表，进行备份存档。四、案款管理1.案款基本原则案款应当按照合同或协议约定的金额、期限进行收取和支付。案款应当严格遵循法律法规规定，不得有违法行为。案款应当在财务部门指导下进行管理，确保资金安全。2.案款管理流程案款管理应当与财务管理相结合，财务部门应当具体负责案款的管理工作。案款的高效管理应当包括合同的签署、合同的规范、收款的准确性核对、付款的及时性和账目的准确性核对等方面。案款的管理应当按照公司的异常情况应急预案进行管理，确保资金安全。3.案款登记案款登记应当按照收款和付款的流程进行管理。案款登记应当包括案款编号、案款类型、案款金额、收款人姓名、付款人姓名和事由等信息。财务部门应当对每笔案款进行仔细审核，并进行备份存档。五、附则本制度的解释权归公司所有。本制度的任何条款如有违反国家法律法规的规定，

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