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文档简介

收银主管管理制度1.制定目的收银主管管理制度的制定，旨在规范公司收银业务的管理、操作，提高收银工作的效率和安全性，同时对收银主管的职责和权利进行明确界定，确保收银主管在工作中能够按照规定的程序和标准进行操作，保障公司的资金安全。2.适用范围本制度适用于公司内所有收银业务的管理和操作，对于收银主管来说，更是要按照本制度的规定进行行为。3.主管职责收银主管作为公司的收银业务管理人员，其职责如下：对收银人员进行培训，指导他们按照规定的程序和标准维护收银业务正常运营；对现金账款、信用卡、POS机的收款、调节进行监管和管理；对交接班进行审核，核对收支明细并进行签字；做好收银系统后台管理工作，如配置、版本更新、系统维护等；根据公司要求做好收银统计报表汇总，提高资金运作效率；对差错的账目进行调查处理；定期进行现金盘点，检查账面现金与实际现金是否相符；按时提交公司所需的报表和资料，保障公司财务安全。4.操作规范4.1系统登录收银主管登录收银系统时，应按照以下规范进行操作：对账号、密码进行保密，不得将个人账号、密码透露给他人；登录时需审核上一个收银人员的账目情况，如有不符需及时处理；系统登录后，及时清理页面缓存和历史记录，并确认自己的账号是否已退出。4.2现金操作增加、删除、修改现金记录时，应按以下规范进行操作：在没有他人的情况下，执行修改和撤销操作；现金记录必须填写完整、准确、规范；现金流水记录必须符合规定的记账和票据格式；现金盘点前要做好备份工作，备份数据至安全的存储介质。4.3结算与交接班收银主管晚班需要将前一天的账务情况整理清晰，并在交接班时进行交接。具体操作如下：打印前一天的收银现金流水、银联交易流水、现金结存查询等报表；进行日结，存储明细、统计数据并审核；工作交接，核对现金结余数额，并做出决定。4.4工作记录收银主管需要及时记录工作过程中的问题和处理方式，以便于日后的查阅和管理。记录内容需准确、详细、严谨。5.安全管理现金安全是公司重中之重，因此收银主管在操作过程中需严格遵守以下安全规定：对收银现金流水记录进行及时、准确、规范的填写；操作现金时，需在安全区域内进行，不得将现金离开收银台和安全区域；现金盘点随机进行，保证每个收银员均遵守现金操作规范；对现金账目进行严格控制，确保账目正确合法。6.制度评估和完善公司应定期对收银主管管理制度进行评估和检查，根据实际情况进行各项制度的完善和更新。对于收银作业中出现的问题和需求，应及时进行分析和处理，保证公司的资金管理工作正常运转。以上是该公司的一份收银主管管理制度，旨在规范公司

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