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文档简介

资金分配管理制度一、总则为规范资金管理，合理分配资金，提高经费使用效率，制定本资金分配管理制度。二、资金分配范围本制度适用于公司及其相关部门资金分配，包括经费申请、审批、使用、监管等环节。三、资金来源公司资金来源包括但不限于：销售收入、投资收益、融资、政府补贴等。资金分配以实际收入为依据，遵循科学、公正、公平、节约原则。四、资金分配流程(一)经费准备各部门经费需提前预算并报经总经理批准。(二)经费申请1.各部门负责人根据预算编制申请书，说明资金用途及其必要性，并填写《经费申请表》。2.申请书应体现科学性、合理性、可行性和经济性。3.申请书应包括以下内容：-经费用途名称-经费类别-预算金额-经费用途说明-支出方式-相关时间要求4.经费申请需要由本部门领导签字确认，并提交至财务部门。(三)经费审核1.经费审核部门按照预算及公司实际财务状况审核后，提交经费审核报告。2.经费审核报告应包括以下内容：-申请部门-经费用途-预算金额-核定金额-审核结论-审核部门3.经费审核报告需要由审核部门负责人签字确认，并提交至总经理审批。(四)经费审批1.总经理审批经费申请，确定经费支出计划。2.审批后，将经费审批表交回财务部门。3.财务部门按照审批表规定的金额和分配计划，为申请部门分配经费。(五)经费使用1.经费使用需严格按照审批表中的用途、金额和时间要求使用，不得越权。2.经费使用应及时、规范记录，保证经费使用效率和安全。3.申请部门应保证经费使用与审批表中用途一致，并承担经费使用后果。(六)经费监督各级领导应当加强对经费使用的监督和检查，逐项核实经费使用记录，并及时发现经费使用中可能存在的问题和隐患。五、经费监督各级领导应当加强对经费使用的监督和检查，逐项核实经费使用记录，并及时发现经费使用中可能存在的问题和隐患。六、附则本制度中未指明的内容，可

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