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文档简介

学校报销管理制度一、引言为了规范学校的报销管理制度，依据相关的法律法规和学校的管理要求，特制定本制度。二、管理范围本制度适用于本校全体教职工、学生等单位和个人因公出差、交通、住宿、通讯、招待等费用报销管理。三、管理机构财务处为管理本校报销的主要机构，根据本制度的要求，统筹管理全校的费用报销。四、报销审批1.报销申请报销人员应在规定时间内向所在部门提出费用报销申请。2.审批程序部门审批：报销人员申请后，经过所在部门负责人审核核实后，确认无误后发至财务处。财务审批：财务处收到报销申请后，进行审查、核实，确认无误后发放报销款。3.报销发放经过审批后，财务处将报销款直接汇入报销人员个人银行账户。五、报销要求1.支付方式报销款项以银行汇款的方式发放，不接受现金或转账。2.报销凭证报销人员应提交以下合法凭证以保证报销审批通过：交通费用：公路票据、火车票据、飞机票据、出租车票据等。住宿费用：宾馆、旅店发票、住宿报销申请表等。招待费用：餐馆发票、招待费申请单等。其他费用：办公用品购物票据、快递服务发票、电话费用发票等。3.报销标准报销标准应按照学校的相关规定执行。4.责任追究对于违反本制度规定的报销行为，应按照相关规定追究相关责任并予以惩处。六、制度宣传学校将定期发布有关报销管理制度的通知，并对全体教职工、学生进行制度教育和宣传，确保全体人员熟悉本制度的要求。七、法律责任任何违反本制度规定的个人或单位，一经查实，学校将依法追究其法律责任。八、附则本制度的解释权归财务处所有，如有需要对本制度进行修改或补充，应经过核实并教育宣传后方能执行。九、总结本制度的实行，将有助于提高学校的管理水平，

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