公司现金管理制度模板范本

第页共页公司现金管理制度模板范本（____字）第一章总则第一条为规范公司现金管理行为，确保公司资金安全、合理利用现金资源，提高经营效益，制定本制度。第二条公司现金管理制度适用于公司内所有现金相关岗位和人员，在公司现金管理中具有指导和约束作用。第三条公司现金管理应遵循公开、公平、公正、诚信的原则，确保资金的安全、有效使用。第四条公司现金管理制度的制定、修改由财务部门负责，报经董事会审核并公布，经批准后即为有效。第五条公司现金管理制度的具体执行由财务部门负责，各部门和岗位按照实际工作需要参与具体操作，予以配合。第二章现金收付管理第六条公司现金收付应做到及时、准确、完整。收付款单位和金额应与相关单据相符。第七条现金收付岗位的人员应具备相应的财务知识和业务能力，并按照公司的规定进行培训和考核。第八条现金收付单据应详细记录收付的内容、金额、时间等信息，必要时应有相关证明材料。第九条收款人员在收到现金时应核对现金的真伪、数量和面额，并在收款凭证上签字确认。第十条付款人员在支付现金时应核对支付对象和金额，并在付款凭证上签字确认。第十一条现金收付岗位的人员携带现金进出公司时，应按公司规定进行办理手续，确保现金安全。第三章现金保管管理第十二条公司现金应设立专门的现金保管室，并配备专人进行管理。第十三条现金保管室的门窗应加装防护措施，保持常年关闭状态。进出现金保管室应实行双人操作，确保现金安全。第十四条现金保管室应明示“禁止抽烟、明火”并设立明显标识。第十五条现金保管室应具备防火、防盗、防水等必要设施和设备。第十六条现金保管室的现金应定期点存，并制作存款记录。第十七条现金保管室应按照公司要求进行保险投保，保障现金安全。第十八条现金保管室应定期清理现金箱和现金柜，确保现金的完整和存放顺序。第十九条现金保管室应备有紧急状况下的应急预案，并定期进行演练和检验。第四章现金流量管理第二十条公司应建立合理的现金流量计划，确保现金流量充足，避免出现资金周转不畅的情况。第二十一条公司应建立科学的预测、监控和分析现金流量的制度，及时发现和解决资金缺口。第二十二条公司应合理规划资金使用时间和资金来源，避免资金闲置或短缺情况的发生。第二十三条公司应及时对资金需求进行计划，预测短期和长期的资金需求，确保公司经营的持续性。第五章现金利用管理第二十四条公司应制定合理的现金利用计划，确保现金能够最大限度地发挥经济效益。第二十五条公司应审慎选择各种现金利用方式，确保风险可控和收益可预期。第二十六条现金利用应遵循市场原则，合理选择投资方式和对象，确保资金的安全性和流动性。第二十七条公司应加强对现金利用项目的管控，确保项目的合法性和可行性。第六章监督和检查第二十八条公司应建立健全的内部监督机制，确保现金管理制度的有效执行。第二十九条公司应定期对现金管理制度进行检查和评估，及时发现和纠正现金管理中的问题。第三十条监督和检查人员应独立公正，对现金管理制度的执行情况进行全面的评估和检查。第三十一条对于违反现金管理制度的行为，将依法追究相应责任，并进行相应处理。第七章附则第三十二条本制度自发布之日起实施，具体执行日期由公司决定。第三十三条对于本制度中未能