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第页共页项目部小金库自查报告尊敬的领导：根据您的要求，我们项目部进行了一次小金库的自查工作，并根据自查结果，编写了以下报告。本次自查主要围绕小金库的资金收支、存储管理、流程运作等方面展开，以确保小金库的合规、规范运作，并防止违规行为的发生。一、资金收支管理1.资金收入：我们项目部严格按照财务规定的程序和要求，及时与财务部门核对、确认合同款项和收费情况，确保资金收入的准确性和及时性。2.资金支出：我们严格按照采购管理制度进行采购活动，确保采购活动的合规性和规范性。在资金支出过程中，我们加强了对各项支出的核实，确保支出款项的真实性，并与财务人员进行核对和确认。3.费用报销：我们要求项目成员在报销费用时必须提供完整的相关票据和费用明细，进行费用的审核和核算，确保费用的真实性和合规性。并按照财务规定的程序与财务部门进行报销。二、存储管理1.安全防护：我们项目部配备了专门的小金库保管人员，并采取了严格的安全措施，如安装视频监控、防火、防盗等设备，确保小金库的安全。小金库保管人员对进出小金库的人员进行核对和登记，防止未经授权的人员进入。2.账务管理：我们为小金库建立了完整的账务管理制度，包括入库、出库、账务登记、报表编制等，确保小金库账务的真实性和及时性。同时，我们要求小金库保管人员进行现金盘点，并与账务系统核对，确保账面余额与实际现金数额的一致性。三、流程运作1.凭证管理：我们严格按照相关规定，对小金库的入库、出库凭证进行管理，要求凭证必须经过项目经理或财务负责人审签后方可使用，并妥善保存凭证，备查核。2.预算控制：我们在项目启动时，根据工程量和费用预估，制定项目预算，并进行预算控制，确保项目资金的合理运用和控制。3.内部审计：我们定期进行小金库的内部审计工作，对小金库的收支情况、存储管理和流程运作等进行审核，发现问题及时进行整改，并向领导进行汇报。综上所述，我们项目部通过对小金库的自查工作，保证了资金收支的准确性和合规性；加强了小金库的存储管理，确保了资金的安全；进行流程运作的规范管理，确保了小金库的运作规范和流程的合理性。同时，我们将继续加强对小金库的监督和管理，确保小金库的合规运作，为项目的

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