公司借款流程管理制度_第1页
公司借款流程管理制度_第2页
公司借款流程管理制度_第3页
公司借款流程管理制度_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

公司借款流程管理制度1.背景为了规范公司内部借款流程，确保资金使用合规、透明，促进公司资金管理的高效化，特制定本《公司借款流程管理制度》。2.适用范围本制度适用于公司内部各部门、各岗位之间的借款申请、审核、审批与管理。3.流程3.1借款申请流程借款人向上级主管提交借款书面申请，需明确借款金额、用途、期限等基本信息，同时提供相关证明材料。上级主管审查申请，审核借款金额是否符合实际需要，用途是否符合规定，并根据实际情况予以批准或者拒绝。已获得上级主管批准的，借款人将申请单交至财务部门。3.2借款审核流程财务部门在收到借款申请单后，核对借款人信息、借款金额和用途，并在规定时间内完成审核。财务部门核对完毕后，如发现问题或疑点，需向借款人或者上级主管咨询并要求补充相关证明；如确认无误，则将申请单传递给下一审核人员或者提交给负责人。各审核人员应在规定时间内完成审核，并将审核结果提交给负责人处理。负责人最终审批通过后将申请单交至出纳，出纳安排款项支付。3.3借款管理流程财务部门按照借款单据核对发放款项。借款人应按时归还借款，不得拖欠；如确有需要更改借款期限或方式，应提前与上级主管或者财务部门商议并获得批准。财务部门应做好账务记录和管理，并定期进行审核和检查。4.相关责任借款人应确保借款用途真实，不得用于个人或其他违反公司规定的经济活动。上级主管应对借款申请进行审查，确保借款用途合法合规。财务部门应对借款单据进行核对审核，确保借款流程合法合规。负责人应对审核结果进行最终审批，并负责借款计划的实施和监督管理。出纳必须严格按照借款申请单办理，确保资金使用符合流程和规定。5.违规处理凡在公司借款流程管理中有违规行为的，按照公司相关规定予以处理。6.生效与修订本制度自公布之日起正式执行，如需修订，应按照公

人人文库> 全部分类> 办公材料 > 办公文档

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论