费用报销管理制度_第1页
费用报销管理制度_第2页
费用报销管理制度_第3页
全文预览已结束

付费下载

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

费用报销管理制度1.背景为了规范公司内部费用报销流程，保障企业合法利益，本文档制定了费用报销管理制度。该制度适用于公司内部所有人员，包括全职员工、合同工和临时工。2.目的本费用报销管理制度的目的在于规范公司费用报销流程，确保报销活动的合法性、真实性和合理性，同时加强对公司财务的监管，减少费用支出和损失。3.适用范围公司内部所有人员、部门、项目组和单位都需要遵守本费用报销管理制度。4.报销申请流程出差费用报销出差人员需要先向其领导提出出差申请，并确认出差行程及其相关费用。出差人员必须按照公司相关规定，选择合理的交通方式、住宿等，以降低差旅支出。出差人员需要在报销申请单上填写差旅费用的明细，注明费用的类型、数额、时间及相关票据（如车票、酒店发票等），并报经领导审批同意后，提交给财务部门进行报销。日常费用报销日常费用包括办公用品、交际费、通信费、会议费等。公司人员需要填写费用明细表格，并注明费用类型、金额、时间、地点等。费用申请需要报经领导审批同意后，提交给财务部门进行报销。5.报销标准根据公司实际情况和经济水平，制定相应的报销标准。报销标准应包括各项费用的限额、审批流程、凭证要求等。报销标准应列明可报的费用、不可报的费用及其说明。6.报销凭证要求公司要求所有报销都要提供有效的凭证，例如发票、收据、票据、行程单等。凭证必须真实、完整、清晰，凭证内容必须与报销明细相符。7.报销审核与审批报销审核是指对报销明细、凭证、报销标准等进行审核。审批是指对审核结果进行审批，审批须经过两级审批：一级是申请人所在部门经理审批，二级是公司财务副总审核。申请人只有在两级审核通过后才能得到报销。8.报销发放报销发放是指财务部门按照报销标准进行核算、结算，完成报销、发放报销款项。9.报销稽核公司需要设置报销稽核制度，定期对财务部门的报销数据进行检查，寻找被钻空子、填假报销单等行为，确保报销的真实性和合规性，以防止违规情况的发生。10.附则本制度解释权归公司所有。对该制度有

人人文库> 全部分类> 办公材料 > 办公文档

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论