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文档简介

运输公司出纳管理制度一、制度目的为确保运输公司资金安全与规范出纳员的工作行为，制定本管理制度。二、管理范围适用于运输公司全部出纳员。三、管理要求(一)出纳岗位职责出纳员必须保持岗位守密，并认真履行岗位职责。出纳员必须认真核对收付款项，并根据公司规定进行登账。出纳员必须认真检查票据真实性，并按照规定归档。出纳员必须认真执行公司财务管理制度，不得私自挪用公司资金或违法经营。出纳员必须认真执行公司税务管理制度，不得私自做出税务决策。(二)出纳员待遇保障出纳员保证在岗位上获取规定的收入，并获得公司提供的各项关怀。出纳员享有公司提供的相应岗位培训和学习机会。(三)操作程序1.收付款操作程序请核对款项真实性，不得收款人绕道、代收、代付以及其他任何形式的虚假交易。按照公司规定制作发票，并在款项结清前不得向收款人转让发票。2.票据管理程序配合公司进行票据管理，确保票据真实性、准确性、有效性。对每张票据进行登记，记录票据号码、金额、出票期限、出票人及收款人等信息。(四)出纳员合法行为出纳员应立足公司利益行事，严格遵守公司规定。出纳员应遵循财务规章制度，认真履行会计核算和财务报税工作。出纳员应当严格履行税务申报义务，依法纳税。出纳员不得有任何违法经营行为，不得抽取或利用公司财产进行个人或他人经营活动。四、管理流程(一)首次入职出纳员入职时，公司财务部会对其进行详细的培训，教授其公司的财务规章、工作流程及制度。(二)转岗出纳员转岗时需要重新接受财务部门的培训，教授其新工作所需知识和技能，并重新对其职责进行明确。(三)岗位安排公司财务部将按照业务情况和岗位要求，提前安排并调度出纳员的任务和日常工作。(四)工作记录和管理公司财务部按照公司制定的《出纳员工作记录》，对每位出纳员的工作情况进行记录和管理。五、管理措施(一)学习培训公司财务部将定期或不定期组织相关财务知识的学习与培训，提高出纳员的财务素质。(二)审核制度公司财务部将建立明确的审核程序，对出纳员负责的收付款项、发票等信息进行逐一审核。(三)考核制度公司财务部将按照公司制定的《出纳员工作考核制度》，对每位出纳员的工作情况进行考核。(四)罚款制度对于在工作中轻率失误、犯规违纪等情况，公司将制定罚款制度，并适时予以罚款处理。六、总则本制度未尽事宜，公司财务部有权根据公司实际情况进行解释和调整。以上是运输公司出纳管理制度的具体内

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