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文档简介

装修公司请款管理制度一、概述本文档旨在规范装修公司请款管理流程，确保公司资金合理使用，防范财务风险。请务必遵循本制度执行。二、请款手续请款人员填写《请款申请表》，并附上相关支出证明材料，交由财务部门进行审核；财务部门对请款申请进行审核，如审核通过，由财务部门开具《付款通知书》；请款人员根据《付款通知书》到指定银行进行领款。三、请款限制请款人员必须事先报备请款流程，并进行相关核验和审批程序；请款人员必须提供真实、完整、准确的支出证明材料；请款人员必须遵守公司财务管理制度，不得私自支出公司资金；请款人员的请款金额不得超过其所在部门预算的80%。四、请款报备请款人员需在请款前，向其直接主管进行请款报备，并经其主管书面同意；请款人员的主管需将请款报备情况及书面意见报给公司总经理，经总经理审核同意后方可进行请款。五、请款核销财务部门收到请款申请及支出证明材料后，进行审核，若审核通过，即进行核销；财务部门对每一笔请款进行账务管理和维护，并做好相应凭证记录；请款人员应妥善保管《付款通知书》和银行领款单据，如有问题，应第一时间向财务部门反映。六、请款处罚请款人员违反本制度相关规定，引起公司经济损失或其他后果的，将承担相应的经济或法律责任；财务部门不按照规定审核请款申请，给公司造成经济损失或其他不良后果的，将承担相应的经济或法律责任。七、请款监督公司内部监察人员，负责对公司各部门请款管理活动进行监督与检查，防范财务风险。八、附则本制度经公司总经理签署，自发布之日起正式实施，如有内容变更，须经公司总经理同意后方可执行。以上就是本文档的全部内容，请各位同事准确

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