出纳的岗位职责

出纳的岗位职责

出纳的岗位职责1

岗位职责；

1.财务核算、报表统计分析；

2.成本管理工作；

3.现金出纳监管工作；

4.财务监管工作。

任职资格：

1.全日制本科及以上学历，会计学、财务管理等财务相关专业；

2.1年以上会计工作经验，优秀的应届毕业生亦可。

3.具有会计从业资格证书，熟练使用用友、金蝶等财务管理软

件；

4.工作细心严谨，责任心强；

5.身体健康，诚信正直，有良好的'沟通能力和团队协作能力，

能承受较大的工作压力。

出纳的岗位职责2

1、配合业务部门随时查询银行到账情况，并及时统计更新报表,

取银行对账单与银行手工日记账进行核对等；

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2、办理各项收付款业务，实时更新资金日报表，保证收款与支

付情况与资金报表相符；

3、整理银行余额调节表；

4、保管好空白票据，及时去银行取收、付款回单及银行对账单,

进行分类统计；

5、银行账户管理，掌握集团各公司账户状态，有问题及时与银

行沟通；

6、主管出纳工作，配合费用记账会计工作。

出纳的岗位职责3

岗位职责：

1、负责日常收支的'管理和核对；

2、基本账务的核对；

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法

性、准确性；

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制

银行存款余额调节表；

5、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；

6、负责开具各项票据；

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7、负责财务管理统计汇总。

任职资格：

1、大学专科及以上学历，会计学或财务管理专业毕业；

2、具有1年以上出纳工作经验；

3、熟悉操作财务软件、Excel,Word等办公软件。

出纳的岗位职责4

1、做好现金的收支管理、银行查询、对账及汇款等相关业务，

确保帐实相符。

2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法

性、准确性。

3、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用

4、协助会计做好各种账务的.处理工作；

5、各项出纳报表的制作；

6、领导临时交办的其他事项

出纳的岗位职责5

1、严格按照公司财务制度办理各种现金收付业务、费用报销业

务、银行结算业务及其他相关业务；

2、每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报；

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3、及时编制公司资金日报表、月报表并报上级；

4、负责员工借款管理，编制月度借款及冲销情况表，报上级审

核；

5、负责银行账户的’管理；

6、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证；

7、妥善保管库存现金、有关印鉴、空白票据和空白支票；

8、妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单；

9、及时完成领导交代的其他事务。

出纳的岗位职责6

岗位职责：

1、负责校区日常现金等结算工作，现金的日常收支和保管资金

及各类票据；

2、负责公司日常工作，包括考勤，学员资料的保存归档等；

3、负责公司固定资产、办公用品的'管理、登记、核对和盘点;

4、完成上级交办的其它工作。

任职要求：

1、财务或会计专业大专以上学历；年龄23-35；

2、完备的财务知识，有出纳工作经验者优先，熟练使用办公软

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件;

3、具有良好的职业道德、工作认真负责、耐心细致、办事效率

高、有条理、责任心强；

4、具备一定的前台与行政工作经验，做过类似工作或者办公室

文员；

5、具有良好的团队协作精神、能承受工作压力、有较强的保密

意识。

出纳的岗位职责7

岗位职责：

1、负责公司日常行政事宜，及后勤保障工作；

2、负责公司人员岗位职责职位要求管理，确保人员的合理供给;

3、负责公司基础人事工作（包括人员入离职办理，考勤汇总，

薪资核算等）；

4、负责公司日常银行、现金业务以及发票开具；

5、负责日常费用报销凭证的'审核及费用台账的建立；

6、完成领导交办的其他工作及任务。

职位要求：

1、财务会计、人力资源等相关专业；

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2、一年以上相关工作经验；

3、了解国家相关法律法规、熟悉人力资源六大模块，并具备相

关财务知识；

4、熟练掌握各类办公软件，及各种表格制作；

5、良好的沟通能力、团队精神，能承受一定的工作压力；

6、工作认真细心、诚实、责任心强、为人正直、工作积极主动;

岗位要求：

学历要求：本科

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：1-3年

出纳的岗位职责8

岗位职责：

1、严格按照公司资金管理制度和流程要求，办理网银收付、银

行结算等业务，现金及银行存款要做到日清月结；

2、实时掌握公司各账户资金动态，每周五及时报送资金余额表,

每周一及时报送资金变动表；

3、及时更新完善资金管理台账（包括资金余额、票据、理财、

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账户信息等台账），月末进行银行对账，按时编制银行存款余额调节

表及现金、票据盘点表等；

4、负责资金相关档案的日常管理，包括但不限于银行对账单、

银行回单、银行协议、理财合同等；

5、负责银行柜台业务的办理，同时协助资金经理做好与银行的

日常联络工作；

6、其他资金相关工作。

任职资格：

1、本科及以上学历，财计、金融相关专业，1年以上出纳岗位

工作经验；

2、能熟练使用各银行网银，具有支付宝、微信及其他第三方账

户管理经验（很重要），能熟练使用Excel等办公软件；

3、具备一定的财务理论基础、思路清晰，能独立解决涉及网银

收付方面的一般性问题，具备良好的团队协作意识及人际沟通能力；

4、具备良好的学习能力、独立工作能力，资金安全意识高，原

则性强，工作认真仔细，有一定的'抗压能力。

出纳的岗位职责9

1、报关付汇联核销，应付账款付款登记，发票开票登记；

2、运输发票认证，增值税发票购买；

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3、整理员工报销原始单据；

4、银行账户的变更及登记，营业执照的变更；

5、负责向银行递交资料；

6、根据业务要求开具增值税发票，登记发票台账；

7、熟悉公司业务流程，确认每笔合同下的收付款及开票流程，

登记业务台帐；

8、增值税发票的保管；

9、入库管理：物品及其他物料入库报表上数量、金额与收、发

票据核对。出库管理：所有产品以及外调、外借等台账与出库量核

对。随时检查仓库各类台账的'记录情况，发现记录不及时，不规范

的及时纠正或整改。仓库出入库所有原始单据回笼（收回财务部），

要求各仓管员将电子台账及时发到财务部，查台账与单据是否相符;

出纳的岗位职责10

出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行

结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据

工作。主要工作职责有：

第一条做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确

性和合法性。

第二条每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和

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凭证进行核对，填写《奖金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐

帐相符。

第三条严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费

用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的'

开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。

第四条根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记

账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须

清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号

顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。

第五条根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管

编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；

做到及时准确，不得无故延误。

第六条负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日

清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调

节表》。

第七条及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人

长期欠款。

第八条出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以

及稽核工作和会计档案保管工作。

第九条保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证

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卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短

缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登

记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥

匙，不得转交他人。

第十条严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐

支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面

一致。

第十一条负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道,

有计划的领取和支付现金。

第十二条根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导

汇报收款情况。

第十三条及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定

期上缴各种完整的原始凭证。

第十四条根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。

出纳的岗位职责11

岗位职责：

1、负责现金、银行存款相关支付、做凭证、记账簿等工作，按

时编制银行存款余额节奏，做到日清月结；

2、负责收集和整理原始凭证，报销单据等；

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3、配合并按会计要求对各项数据整理与统计；

4、财务单据、表格等整理、发放、回收工作；

5、月底财务盘存工作；

6、协助会计完成其他日常事务性工作；

任职资格：

1、相关专业，实习生、应届生、无经验亦可（财务部有专职会

计随时指导）；

2、了解财务软件、会使用Excel、Word等办公软件；

出纳的岗位职责12

1、负责登记现金日记账、银行存款日记账的'工作，及时检查

款项到账情况，做到日清、月结；

2、每日登记公司核对应收应付，及时核查应收款项以及应付款

项进度，并提供报表。

3、按照公司财务制度，整理审核费用报销单以及整理凭证。

4、每月出具财务分析报表。

5、负责每月发票的开具和认证。

6、将公司银行存款账面余额与银行对账单核对。负责管理银行

账户，办理银行结算业务；

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7、完成上级领导安排的其他事项。

出纳的岗位职责13

1、办理银行存款和现金领取。

2、进行银行存款账户资金余额的核对，编制资金余额报表。

3、负责银行存款日记账，核对银行帐户，编制银行余额调节表.

4、负责支票、汇票、发票、收据管理。

5、负责单据报销、核对的.工作。

6、员工工资发放。

7、整理对账凭证、原始单据等财务基础工作。

出纳的岗位职责14

1、负责检查收、付款凭证，所有付款凭证必须审批手续完备，

内容齐全，大小写金额一致，检查无误后，方可支付现金或办理银

行付款手续；

2、负责银行空白的票据购买、使用、保管工作；

3、严格遵守财务制度，现金要做到日清月结；每日登记现金、

银行日记账，必须做到账账相符，账实相符，确保现金安全；

4、月末与会计做好银行对账工作；

5、负责编制银行资金日报表；

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6、做好与收款员账款核对工作，如发现账款不符，应立即查找

原因；

7、做好与会计之间的日常费用单据移交工作；

8、其它财务事项。

出纳的'岗位职责15

岗位职责：

1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银