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文档简介

门店财务管理规章制度1.引言本门店财务管理规章制度的目的是为了确保门店财务管理工作的规范性和有效性，并且保护门店的财务利益。本制度适用于门店内所有与财务管理相关的工作人员。2.财务管理职责2.1财务主管财务主管是门店财务管理的核心人员，负责以下职责：监督和审核门店财务活动，确保其合规性；按照相关法律和规定，准备并提交财务报表；监控门店的现金流，并及时提出有效的资金使用建议；监督门店的成本控制，提出成本控制建议；向门店管理层提供有关财务状况的报告和建议。2.2出纳员出纳员是门店财务管理中的重要岗位，负责以下职责：负责门店日常现金收支的核对和记录；验收和管理门店现金库存，确保资金安全可靠；执行门店财务主管的指示，配合门店其他部门进行支出预算的编制和执行；负责门店财务报销、费用核对等工作；协助门店财务主管处理其他相关的财务事务。3.财务管理流程3.1门店收入管理流程门店收入管理流程包括以下步骤：客户购买商品或享受服务后，收银员进行结账；出纳员核对现金和POS机收款是否一致，记录销售收入；出纳员将收入存入门店现金库中，并做好相应的记录；财务主管审核销售收入，确认其合规性；财务主管将销售收入录入财务系统，生成相应的财务报表。3.2门店支出管理流程门店支出管理流程包括以下步骤：部门经理提出支出申请，附上相关的收据或发票；财务主管审核支出申请，确认其合规性和必要性；财务主管将支出记录录入财务系统，并安排支付；出纳员进行支付，核对付款金额和账户信息是否一致；出纳员保存相关凭证，记录支出流水。4.资产管理4.1固定资产管理门店的固定资产管理主要包括以下内容：对门店固定资产进行清点、登记和评估；对固定资产进行分类，建立固定资产台账；对固定资产进行使用和维护，确保其正常运作；对固定资产进行报废或出售时，需要经过财务主管的批准。4.2存货管理门店的存货管理主要包括以下内容：定期进行存货盘点，确保库存准确；确保存货的初始采购和入库质量；控制存货的损耗和浪费，防止过期货物的产生；定期进行存货评估和报告，确保存货价值的准确反映。5.税务管理门店的税务管理主要包括以下内容：按照相关税法和规定，及时缴纳各种税费；准确记录和报告门店的税务信息，确保其合规性；定期进行税务审计，预防和纠正税务风险；确保与税务机关的沟通畅通，及时处理税务事宜。6.附则本制度自发布之日起生效，并适用于门店内所有与财务管理相关的工作人员。如有违反本制

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