公司现金管理制度模板_第1页
公司现金管理制度模板_第2页
公司现金管理制度模板_第3页
公司现金管理制度模板_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

第页共页公司现金管理制度模板第一章总则第一条目的和依据为了加强公司现金管理工作，规范财务运作，增强资金使用效益和风险控制，提高公司管理水平，制定本制度。第二条适用范围本制度适用于公司所有现金流入、流出的管理工作。第三条定义1.现金：指银行存款、现金、结算备付金等可以实际用于支付的货币资产。2.现金流入：指以现金形式收回的债权本息、实际收到的销售款等现金流入公司财务系统的资金。3.现金流出：指公司支付货款、工资、税费等以现金形式支付的资金。4.现金管理人：指被授权负责公司现金管理工作的人员。第二章现金管理职责第四条现金管理职责1.公司财务部门负责组织制定现金管理制度，监督现金的管理执行情况。2.公司负责人负责对现金管理工作进行全面监督和把关。3.公司董事会负责对公司财务状况和现金管理情况进行审查和监督。4.现金管理人员负责制定现金管理方案，实施现金管理工作，监督现金流入、流出情况，及时报告现金使用和风险情况。第三章现金收付管理第五条现金流入管理1.现金收入由指定的财务人员接收，并以相应的收据、凭证等记录。2.现金收入应及时存入指定的银行账户，不得滞留或在个人账户中流转。3.现金收入应及时核对和验证，确保金额准确无误。第六条现金流出管理1.现金支付由指定的财务人员进行，确保支付准确无误。2.现金支付应按公司相关规定进行，严格控制金额和流向。3.现金支付应经过相应的审核和批准，确保支付安全和合规。第四章现金监督与报告第七条现金监督1.公司设立现金管理监督机构，负责监督现金管理工作，对现金流入、流出情况进行监测和跟踪。2.现金管理监督机构应定期对现金管理工作进行检查和评估，发现问题及时整改。第八条现金报告1.现金管理人员应每月对现金流入、流出情况进行汇总和报告。2.现金报告应包括现金余额、现金流入、现金流出、现金使用情况等相关内容。3.现金报告应及时提交给相关部门和领导，确保信息的及时准确性。第五章现金风险管理第九条现金盘点1.公司应定期对现金进行盘点，发现差异及时核实和调整。2.盘点结果应及时报告给财务部门，确保现金的准确性和安全性。第十条现金风险防范1.公司应建立健全现金风险防范机制，加强内部控制和审查，防止现金丢失和侵占。2.现金管理人员应严格遵守公司相关规定，确保现金使用的合法性和安全性。第六章附则第十一条违规处理对于违反本制度的行为，公司将视情况采取相应的纪律和法律措施，包括但不限于警告、处罚、追责等。第十二条本制度解释权本制度的解释权属于公司财务部门，如有需要，经公司负责人批准后可进行修改和解释。第十三条生效日期本制度自颁布之日起生效。以上是公司现金管理制度的模板，如有特殊情况，

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 事务文书

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论