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文档简介

第页共页出纳工作岗位职责范本一、岗位职责范本1.负责公司现金管理工作，包括日常现金的收支、存储和监督，以确保资金安全。2.编制公司每日、每周、每月的现金流量表和资金需求预测，为公司提供资金决策依据。3.在财务系统中记录和核对每一笔现金收支记录，确保准确无误。4.控制现金的使用，严格执行公司的预算和控制策略，协助管理层管理公司的资金。5.与银行和其他金融机构保持良好的沟通和合作关系，处理与资金相关的问题。6.监督和管理公司的银行账户，包括资金调拨、利息结算等。7.负责公司的票据管理工作，包括票据的开具、兑现、核销等。8.负责公司的报销管理工作，包括报销单的审核、支付等。9.监督和管理公司的固定资产和存货，包括资产的入库、出库、折旧等。10.参与公司的财务决策，提供财务方面的建议和意见。二、出纳工作职责的具体描述1.负责日常现金收款、付款和核对工作，确保资金的准确和及时，做到安全、高效。2.负责编制和管理公司的现金流量表，监控现金流入和流出情况，提供相关报表和数据给管理层。3.负责办理公司的银行业务，包括开立、关闭、管理银行账户，以及办理资金划转、支票兑现、利息结算等事宜。4.负责公司票据的开具、兑现和核销工作，确保票据的准确和完整。5.负责公司的报销管理，包括审核报销单据、支付报销款项，确保报销工作的规范、及时。6.负责公司固定资产和存货的管理，包括资产的入库、出库、折旧等事宜，确保资产的准确和完整。7.参与公司的财务决策，提供财务方面的建议和意见，为公司的经营决策提供支持。8.合规性报告，确保合规性的记录和报告，包括合规性标准要求，监控合规性的执行。9.及时、准确地向上级报告和汇报工作，协调解决工作中的问题，提供相关的建议和意见。10.完成上级交代的其他工作。三、岗位职责的解读与说明1.现金管理工作是出纳工作的核心内容，包括所收到的现金的核对、计数，保证现金的准确性和安全性；对公司的现金流入、流出情况进行监控，及时提供相关的报表和数据给管理层分析和决策。2.银行业务是出纳工作的重要内容，包括公司银行账户的管理，资金划转、支票兑现、利息结算等。需要与银行和其他金融机构保持良好的沟通和合作关系，处理与资金相关的问题。3.票据管理是出纳工作中重要的一环，包括票据的开具、兑现、核销等。需要确保票据的准确和完整。4.报销管理是出纳工作中重要的一项工作，包括审核报销单据、支付报销款项等。需要确保报销工作的规范和及时。5.固定资产和存货的管理是出纳工作中重要的一项工作，包括资产的入库、出库、折旧等。需要确保资产的准确和完整。6.参与公司的财务决策，为公司的经营决策提供支持。需要具备一定的财务知识和分析能力。7.出纳工作需要具备一定的事务性

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