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文档简介

报销流程及管理制度概述在公司业务操作过程中，员工往往会因公而产生一些费用，为了让员工能够及时、方便地报销相关费用，也为了保障公司资产的安全和正确性，公司需要建立严格的报销流程和管理制度。报销流程前期准备所有需要报销的费用都需要按规定填写差旅费用报销单或费用报销单。报销单需要详细记录每项费用的金额、时间、事由和相关票据信息。报销单需要经过申请人和部门经理审核签字后，方可提交给财务部。财务部审核财务部会对每张报销单进行初步审核，核对报销单上的记录是否符合规定，对相关票据信息的真实性和合法性进行审核。若初步审核通过，财务部会将报销单提交给会计师事务所进行查验。会计师事务所查验会计师事务所会核对报销单上的各项费用是否真实、合法，以及相关票据是否真实可靠。若会计师事务所查验通过，报销单就可以提交给出纳。出纳付款出纳会核对报销单上每项费用是否与实际发生的金额一致，是否符合规定，以及票据是否真实可靠。若审核通过，出纳即可进行付款。记账财务部会将报销单上的每项费用金额记录在相应的账户中。已报销的费用会在公司财务报表中进行统计。管理制度报销单管理报销单格式应规范、统一，报销单上的各项信息应完整、真实。所有报销单必须经过审核、会计师事务所查验、出纳付款等环节，方可进行付款。报销标准管理根据公司规定，对各项费用的报销标准进行设定，避免员工因为规定不清而产生费用报销的红线问题。对于一些敏感部门或特殊场所的费用报销，应严格管理，避免损害公司利益。发票管理所有相关发票须完整、真实，不能经过涂改等处理。公司要求员工对于所购买物品的发票进行保管，便于情况核对及退换货处理。结语建立合理的报销流程和管理制度不仅可以有效保障公司资产的安全和正确性，还可以节约了公司资源，避免浪费。所有员工都应当遵守公司

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