U8V110库存管理产品功能介绍

U8V11.0产品培训—库存管理PART2用友软件股份有限公司U8供给链一部讲师：彭萍庆2024年9月8日课程提纲二.业务介绍2.1出入库控制2.2生产领料2.3调拨2.4盘点2.5

形态转换2.6借用归还2.6借出业务应用场景企业与客户、供给商之间存在存货借用关系，客户把存货借走一定时间之后，还会归还借出的存货，如果不归还，那么可以通过转换单处理，转换为销售或赠品，或转化为耗用等。关键特性支持存货借给客户\供给商\部门支持从一个客户\供给商\部门转借给另一个客户\供给商\部门支持将借出存货转为销售或赠送给客户支持借出存货转为本企业耗用支持客户\供给商\部门使用其他存货进行异种存货归还支持存货借出\还回时进行出入库管理支持录入运费并生成应付单2.6借出业务操作流程2.6借出业务－借出1、支持期初单据或新增单据，期初单据不进行出库业务2、支持三种借出对象3、支持录入存货转移过程产生的运费相关信息4、后续业务单据回写相关数量2.6借出业务－借出引用借出借用单生成其他出库单并不需进行成本核算，保存时回写借出借用单“累计出库数量”2.6借出业务－归还1、引用借出借用单生成借出归还单，本单据不回写借出借用单录入异种归还存货的数量及代替原存货的数量2、支持录入存货转移过程产生的运费相关信息2.6借出业务－归还引用借出归还单生成其他入库单并不需进行成本核算，保存时回写借出借用单“累计归还数量”和借出归还单“累计入库数量”2.6借出业务－转换引用借出借用单生成借出转换单，分为四种转换业务，保存时四种也业务分别回写借出借用单“累计转换数量”2.6借出业务－运费引用存货转移过程中发生运费的借出借用单、借出归还单生成应付单2.6借出业务－报表2.6借入业务应用场景企业与客户、供给商之间存在存货借用关系，把存货从客户、供给商借入一定时间之后，还会归还借入的存货，如果不归还，那么可以通过转采购模块生成采购入库单，从供给商购置该借用存货。关键特性支持从客户\供给商\部门借入存货支持将借入存货转为从供给商采购或作为赠品进行采购入库支持使用其他存货还给客户或供给商，进行异种存货归还支持借入存货进行出入库管理支持录入运费并生成应付单2.6借入业务操作流程2.6借入业务－借入1、支持期初单据或新增单据，期初单据不进行入库业务2、支持二种借入对象3、支持录入存货转移过程产生的运费相关信息4、后续业务单据回写相关数量2.6借入业务－借入引用借入借用单生成其他入库单并不需进行成本核算，保存时回写借入借用单“累计入库数量”2.6借入业务－还回1、引用借入借用单生成借入还回单，本单据不回写借入借用单2、支持录入存货转移过程产生的运费相关信息录入异种还回存货的数量及代替原存货的数量2.6借入业务－还回引用借入还回单生成其他出库单并不需进行成本核算，保存时回写借入借用单“累计归还数量”和借入还回单“累计出库数量”2.6借入业务－转换引用借入借用单生成借入转换单，分为两种转换业务，保存时两种也业务分别回写借入借用单“累计转换数量”2.6借入业务－报表课程提纲三、库存主题库存量管理货位管理批次管理保质期管理出库跟踪入库序列号管理3.1库存量管理

可用量管理可用量：企业实际上可以使用的存量。现存量：指仓库的实际库存量，每次办理实物出入库后更改现存量。冻结量：冻结分为两种情况：批次冻结量或检验过程中冻结的数量。冻结量要从现存量中扣除，即冻结量不能被使用，不能作为可用量。库存量包括现存量、可用量、预计入库量、预计出库量等。通过库存量的管理，企业能够把主生产方案、需求规划、采购、销售、仓储作为一个有机的整体，进行全面精确的存量管理。可用量现存量冻结量预计入库量预计出库量预计入库量：指采购业务或调拨业务已发生或生产订单已下达，实物还未入库但在可预见的未来将要入库的量。包括已请购量、采购在途量、生产订单量、委外订单量、到货/在检量、调拨在途量等。预计出库量：指销售或调拨业务已发生，实物还未出库但在可预见的未来将要出库的量。包括销售订单量、备料方案量、生产未领量、委外未领量、待发货量、调拨待发量等。3.1库存量管理

可用量管理包括可用量控制、可用量检查、可用量查询、库存展望几局部。可用量管理库存展望最高最低平安库存控制可用量控制可用量检查按最新的可用量控制出入库业务根据用户设置的平安库存进行预警和控制根据业务时间计算预计的可用量，为出入库业务提供可用量参考展望未来一段时间的库存量，包括预计入和预计出及将来某一时点的可用量可用量控制3.1库存量管理—可用量控制可按普通存货、批次存货及出库跟踪入库三种存货分别设置可用量控制规则。控制规则可用量控制是为了防止企业出现盲目开单，仓库无库存出库的情况而设计的，因此进行可用量控制可保证开具单据后，实际领料或发货时仓库中有相应的库存可供出库，以保证企业可以及时按量发货或领料。控制方式按系统选项控制：按可用量控制的选项进行控制。不作控制且零出库时不提示：允许超可用量出库，出现超可用量的情况下系统不予控制和提示。不作控制但零出库时提示：允许超可用量出库，出现超可用量的情况下系统提示用户，但不强行控制。按仓库分别设置可用量的控制方式。样品库、不合格品库的存量一般不作为可用量，可通过此选项设置。3.1库存量管理—可用量控制控制时点企业根据实际业务的需要，有些单据在单据保存时进行实物出入库，而有些单据在单据审核时才进行实物出入库。为了解决单据和实物出入库的时间差问题，用户可以根据不同的单据制定不同的现存量更新时点。该选项会影响现存量、可用量、预计入库量、预计出库量。3.1库存量管理—可用量控制控制逻辑如果可用量不足以满足单据数量，可选择按可用量出库。可将可用量不足的物料输出。可用量检查3.1库存量管理—可用量检查可用量检查与可用量控制相比，可用量计算的更精确，范围更广。可用量检查时计算的可用量是按出入库单据日期计算的某个时点的预计可用量，而且预计入库量和预计出库量会包括采购订单、销售订单和生产订单等。可用量检查公式单据保存时，系统会根据预计可用量的检查公式计算可用量，如果出现超可用量的情况系统会提示用户，但不强行控制。预计可用量查询在单据行上按“存量－检查可用量〞按钮，可查询单据上所有存货的预计可用量。3.1库存量管理—平安库存最高最低库存控制系统可按以下三种维度对安全库存、最高和最低库存进行控制和预警：按存货控制按仓库控制按代管商控制控制维度平安库存、最高最低库存控制最高最低库存管理可以细化用户的库存管理，为用户提供预警信息和控制出入库，防止库存积压、库存短缺。当前库存小于最低库存、大于最高库存、小于平安库存时系统会进行相应的预警或提示。选择是否进行控制，及控制的维度。如果选择按存货控制最高最低库存，则要在存货档案中设置相应的值。选择按仓库控制，则最高最低库存量和安全库存量要在仓库存货对照表中设置选择按供应商控制，则最高、最低及安全库存量在仓库存货对照表中按代管商设置。可用量查询3.1库存量管理—可用量查询用户可根据需要在单据录入时查询可用量或在报表中查询可用量。单据表体中直接显示单据存货的可用量及现存量。通过单据的行按钮或右键菜单，可查询单据上当前行的存货现存量或查询单据上所有存货的现存量。通过行按钮“存量〞下按钮或单据右键菜单查询单据当前行或单据上所有存货的可用量及现存量。库存展望3.1库存量管理—库存展望库存展望可查询展望期内存货的预计库存、可用量情况。设置库存展望公式在库存选项中设置库存展望的预计可用量计算公式。库存展望在库存展望报表中，可查询展望期内存货的预计库存量。双击库存展望，可以查看明细。3.2货位管理

货位管理通过货位管理，可以加强企业对出入库和仓储的管理。启用货位在仓库档案中设置哪些仓库需要货位管理货位设置存货货位对照表如果需要控制存货存放的货位，那么在存货货位对照表中设置每一存货可存放的货位建立货位档案在货位档案中设置货位管理的仓库所属的货位如果一个存货可以放置在多个货位，则要指定货位的优先顺序，出库自动指定货位时，系统将按照存货货位对照表设置的优先级自动分配货位。3.2货位管理指定入库货位不单独存放的存货：入库时自动分配到存货优先级最高的货位上。单独存放的存货：入库时自动分配到该存货优先级最高的空货位或只放有此存货的货位上。指定货位如果某一存货只能单独存放，不能与其他存货混合放在同一货位，可在存货档案中设置。可以直接在单据表体录入对应的货位，可手工录入或参照录入。在货位列表中选定货位行后执行“明细”操作，打开货位存量明细窗口支持多选货位按指定条件查询空库位、或者只存放了此存货的货位等也可以在单据保存后，单独手工指定货位。也可以在单据保存后，自动指定货位。可以直接在录入单据时在单据表体录入货位，可手工录入或参照录入。在参照货位时可自动指定货位也可手工选择货位。或使用右键菜单自动指定货位功能整单或单行自动指定。3.2货位管理指定货位指定出库货位手工指定：手工指定出库的货位自动指定：根据库存选项出库自动分配货位规那么自动指定：优先顺序：按存货货位对照表中的优先级顺序自动指定货位；量少选出：优先从该存货的结存数量最少的货位出库，以此类推。单据保存后，可以单独指定货位，也可按自动按钮由系统自动根据用户在选项中设置的自动指定货位规则分配货位。如果需要多张单据批量一起指定货位，可在单据列表中使用批量自动指定货位的功能。3.2货位管理货位盘点单货位盘点：在盘点单表头录入货位，盘点结果只影响货位账，不影响库存账。货位明细盘点：在盘点单表体录入货位，盘点结果既影响货位账又影响库存账。具体说明请参见盘点主题。货位盘点及调整货位调整如果入库时指定错了货位，或将存货从某一货位转移到另一个货位时，可使用货位调整单进行调整。3.2货位管理货位负出库控制选择不允许货位负出库，指定货位后如果会造成货位结存小于零，系统将进行控制。货位控制货位权限控制如果在应用中需要控制不同的人管理不同的货位，相互之间不能越权操作，那么可使用货位权限控制解决。存货货位对应关系检查如果存货放置的货位比较固定，不能任意摆放，那么可通过存货货位对照表设置存货和货位的对应关系，系统会根据用户的设置进行检查。货位录入完整性检查单据审核时，系统会检查单据上的货位是否指定完整。在平台的数据权限控制中启用货位权限控制。在平台的数据权限分配中给库存员分配相应的货位。货位权限分为查询和录入两种权限。在库存选项设置中选择检查货位权限。录入单据指定货位时，如果录入的货位没有相应的权限，系统会提示用户。在库存选项中选择是否检查存货货位对应关系，并在存货货位对照表中设置存货和货位的对应关系。录入单据指定货位时，如果录入的货位不是存货货位对照表中此存货对应的货位，系统会提示用户，并由用户选择是否继续。在库存选项中选择审核时检查货位。单据审核时，如果单据上的货位没有指定完整，系统会进行控制。3.2货位管理货位卡片用于查询各货位各存货的详细的收发存情况，按仓库+存货+货位设置账页。

货位报表货位汇总表用于查询任意期间的各货位各存货的收发存汇总情况。查询的维度用户可自由设置。货位存量查询用于查询各货位各存货最新结存，查询的维度用户可自由设置。3.3批次管理用户通过存货的批号，可以记录需要批号跟踪的信息，比方厂家生产批号、医药化工行业主要原辅料的相关重要检测指标等等。可以对存货的收发存情况进行批次管理，可统计某一批次所有存货的收发存情况或某一存货所有批次的收发存情况，同时查询批号对应的跟踪信息。启用批次管理在库存选项中启用批次管理，并在存货档案中设置哪些存货需要批次管理。批次设置设置批号规那么批号可以由用户手工随机产生，也可以通过设置一定规那么由系统在录入单据时自动产生。建立批次档案对于批次管理的存货可在存货档案中设置是否需要建立批次档案以及对应的批次属性。在自定义项档案中设置要使用的批次属性。在存货档案中设置批次存货是否建立批次档案，并选择相应的批次属性。3.3批次管理入库批次确定手工录入批号：手工录入入库的批号。自动生成批号：系统根据用户设置的批号规那么自动生成入库批号。指定批号出库批次确定手工指定：手工录入出库的批号自动指定：根据库存选项自动指定批号规那么自动指定：按效期先出：批次管理存货同时为保质期管理存货时，按失效日期顺序从小到大分配批号，适用于对保质期管理较严格的存货，如食品、医药等。批号先进先出：按批号顺序从小到大进行分配。入库的批号可手工录入或参照已有的批号或使用单据右键菜单中的批号生成功能，自动生成批号。使用批次属性的存货可在入库单据上录入批次属性，单据保存后系统会将单据上的批次属性保存到批次档案中。如果批次入库后在仓库保管过程中，批次属性发生了变化，如浓度等，可在批次档案中调整相应的批次属性，以保证批次档案中保存的是批次的最新状态。出库时手工录入批号或参照批次或按选项中设置的自动指定批号规则由系统自动指定批号。出库选定批号后，系统会自动显示该批号对应的批次属性，但用户不可修改。通过单据右键菜单指定批号功能，可单行或整单批号自动指定批号。3.3批次管理批次控制及查询批次冻结在存货保管过程中，如果发现某批存货有问题，可将该批存货进行冻结，冻结的批次不能再进行出入库操作。批次台账用于查询各批次各月份的收发存明细情况，按批号+存货设置账页，即一个批号一个存货一个账页。批次汇总表用于查询各存货各批次的出入库和结存情况，可对各批次进行详细的跟踪。查询的维度用户可自由设置。3.3批次管理批次追溯批号追溯包括溯源和去向两个方向的查询。库存报表下质量追溯查询，查询条件选中“查询批号信息”＝是

查询出该物料的批号信息。

1）选中一行，点击工具栏上“溯源”按钮，可以查询批号的溯源信息

2）选中一行，点击工具栏上“去向”按钮，可以查询批号的去向信息

溯源查询可以查看材料构成、质量情况、收发流水、库存状态、加工过程等几个方面的内容

双击可以打开单据查看明细

去向查询可以查看生产去向、质量情况、收发流水、库存状态、销售流向、售后服务等几个方面的内容

双击可以打开单据查看明细3.4保质期管理对医药、化工或食品行业需要对物料进行保质期管理的企业，可通过系统提供的保质期监控功能，对即将到保质期的物料进行预警，并可对已失效的物料限制其再进行业务操作。系统提供按天、按月或按年三种方式计算失效日期或有效期。启用保质期管理在库存选项中启用保质期管理，并在存货档案中设置哪些存货需要保质期管理。保质期设置保质期单位可以选择按年、月、日三种方式。对于医药行业可以选择有效期推算方式为按月或按日。保质期管理的存货必须首先启用批次管理。3.4保质期管理保质期计算规那么生产日期、失效日期，用户可以输入任何其中一项，系统自动计算另一项。保质期单位、保质期、有效期推算方式根据存货档案或来源单据带入，不可修改。保质期管理的存货，失效日期必须输入，有保质期时生产日期也必须输入。录入生产日期时，系统根据保质期计算失效日期；录入失效日期时，系统反算生产日期或保质期，反算哪一项由用户在库存选项中设置。有效期至根据失效日期及有效期推算方式计算，不可修改：有效期推算方式为“按日〞时，有效至＝失效日期－1；有效期推算方式为“按月〞时，有效期至为失效日期的上一个月。例如失效日期为2024-05-12，如果有效期按日推算，那么有效期至为2024-05-11；如果有效期按月推算，那么有效期至为2024-04。入库时：可录入生产日期、失效日期。如果录入已有批号系统自动将生产日期、失效日期、保质期单位及保质期带到单据中。录入的失效日期小于单据日期时系统予以提示。出库时：失效日期根据用户所选批号的自动带入，不可修改。失效日期=生产日期+保质期3.4保质期管理保质期控制失效日期维护在存货保管过程中，如果存货的失效日期发生了变化，可通过失效日期维护功能对存货的失效日期进行变更。保质期控制当物料入库时，如果物料已过保质期，系统会提示用户。保质期预警系统可根据用户设置的提前预警天数对即将到期或已过期的存货进行预警和报警。可通过预警平台预警也在直接查询预警报表。如果存货入库时已失效，系统会提示用户。有效期管理的存货，按有效期计算项进行预警；失效日期管理的存货，按失效日期进行预警。3.5出库跟踪入库对物料进行入库批次跟踪的企业，可使用出库跟踪入库功能，以实现对每一次入库物料的跟踪。在存货档案中设置哪些存货需要进行出库跟踪入库管理。设置3.5出库跟踪入库入库时出库跟踪入库的存货入库时，系统自动记录相应的入库信息，以便出库时指定。指定入库单号出库时手工指定：手工录入入库单号自动指定：根据库存选项自动指定入库单号规那么自动指定：先进先出：先入库的先出库，按入库日期从小到大进行分配。先入库的先出库，适用于医药、食品等对存货的时效性要求较严格的企业。后进先出：按入库日期从大到小进行分配。适用于存货体积重量比较大的存货，搬运不很方便，先入库的放在里面，后入库的放在外面，这样出库时只能先出库放在外面的存货。出库时可手工录入入库单号或参照选择或按选项中设置的自动指定批号规则由系统自动指定批号。通过行按钮或单据右键菜单指定入库单号功能，可单行或整单批号自动指定入库单号。3.5出库跟踪入库报表查询入库跟踪表在查询出库跟踪入库存货的明细情况。供给商收发存汇总表供货单位收发存汇总表是按照供给商查询各种收发类别的出入库和结存情况。此报表只有出库跟踪入库的存货或代管业务才能查询，而且此报表可按收发类别对入库和出库进行展开查询3.6序列号管理序列号管理广泛应用于电子、手机、汽车、ＰＣ制造、线材、钢缆等行业。U8系统提供序列号在企业及客户中的完整流转，通过序列号管理可以加强单品在采购、库存、制造、销售等各个业务环节的追溯。启用序列号在库存选项中启用序列号管理，并在存货档案中设置哪些存货需要序列号管理。序列号设置设置序列号规那么在序列号规那么中设置序列号构成及生成序列号规那么。设置序列号控制方式在仓库档案中设置仓库中的序列号管理的存货是否是严格管理。设置序列号属性在自定义项设置中设置需要使用的序列号属性。对于严格控制序列号的仓库，单据上必须录入序列号，而且系统会详细记录每个业务操作的所对应的序列号状态；对于非严格控制序列号的仓库，单据上的序列号可录可不录，系统不作控制，而且系统不记录其序列号的状态。录入单据指定序列号时，系统可根据用户在此设置的序列号规则自动批量生成序列号。序列号规则包括编号设置、对照码设置及查看流水号三个功能。企业可根据自身的管理要求设置序列号包含的关键特性，如汽车的颜色、相关技术参数，手机的生产厂商等等。系统预置10个属性，用户可以根据使用要求修改属性名称，建立序列号属性档案。3.6序列号管理指定序列号方法手工录入或扫描在指定序列号时直接手工录入或扫描序列号。批量生成根据序列号规那么自动批量生成序列号。导入通过EXCEL或XML导入序列号。参照选择出库时，可参照选择已存在的在库序列号。从上游单据带入根据生产订单或销售发货单/退货单生成出入库单时，如果上游单据已指定序列号，那么系统直接带入上游单据的序列号。

单据保存之前可以录入序列号（可以达到按序列号数目确定物料数量的目的）；也可在单据保存之后录入序列号。单据保存之后，可点此按钮进入序列号录入界面录入序列号。在单据表体序列号录入框中手工或扫描录入序列号。系统可自动根据序列号个数更新单据数量。根据生产订单入库或做出库单时，可在单据表头中，录入序列号，系统可根据生产订单中的序列号或在库的序列号自动匹配单据表体的存货。

可直接手工录入序列号或通过扫描枪等设备扫描录入。如果是出库业务或上游单据已指定序列号时，也可参照选择序列号

如果事先设置了序列号规则系统会按规则自动生成，也可在未设置规则的情况下在指定序列号时直接录入规则。

还可通过导入功能导入序列号。3.6序列号管理序列号调整用于账面序列号与实物序列号不一致的情况下，将序列号调整成账实相符。适用于单据中录入的序列号与实物序列号不一致但无法跟踪到原单修改序列号的情况。。3.6序列号管理序列号状态序列号状态，包括：在制、待入库、在库、发货、退货、待出库、出库、销售出库、待报废、已报废、待处理、已处理、改制、返工等。。

在生产订单可以录入序列号，此时序列号状态为在制。

在生产订单可以录入序列号，此时序列号状态为在制。

若勾选“产成品入库审核改现存量”，产成品入库单保存时，产成品序列号从“在制”变成“待入库”，产成品入库单审核时，生产订单上序列号状态从“待入库”变成“在库”

产成品入库单保存时，产成品序列号从“在制”变成“待入库”

产成品入库单保存时，产成品序列号从“在制”变成“待入库”

产成品入库单审核时，产成品序列号从“待入库”变成“在库”

产成品入库单审核时，产成品序列号从“待入库”变成“在库”在“库存选项〞中，增加两个选项：1〕“序列号随单打印〞2〕“序列号打印方式〞“枚举显示〞Ø

“枚举显示〞：序列号逐个枚举出来，例如：SN0030，SN0032，….Ø

在单据上，每行最大不超过200个序列号；整单最大不超过500个序列号Ø

“区间显示〞：1〕

当序列号连号<3个时,序列号逐个枚举出来，例如：SN0030，SN0032，…；2〕

当序列号连号>=3个时，按“连号最小序列号~连号最大序列号〞的方式显示，例如“SN0001~SN0005〞。3.6序列号管理-随单打印3.6序列号管理序列号报表序列号跟踪表跟踪某序列号从接收到发出的过程；对于维护过序列号构成的序列号，可以查到对应母子件序列号，进而跟踪母子件序列号的出入库情况。序列号出入库流水账按实际需