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全球第一款完全基于SOA架构的企业管理软件U9-采购-标准采购V2.0

用友软件股份有限公司U9事业部目录总体概述日常业务需求来源合同订单收货业务总体描述业务总体描述标准采购是采购业务中最常见最普通的流程，先请购，再下采购订单PO，或询比价后下采购订单PO，根据采购订单收货，最后入库确认业务流程图业务流程图PO收货应付RTN退货订货供给商收款供给商开票供给商核算组织扣款换货补货检验KIT件退货KIT件收货工序外协收货跨组织收货固定资产收货分发收货工单/线上仓收货PR询比价需求：=========MRP/MO/SO库存规划/VMI需求合同自动消耗自动释放逐笔询价定期询价供给商门户关键应用1-货源控制控管必须设置货源表，否那么不能执行采购业务不控管无货源记录亦可执行采购业务支持快速创立关键应用2-采购需求处理1采购需求接口表请购单采购订单1、外部第三方产品导入的采购需求√

2、其它组织/工厂传来的采购需求√√√3、本组织产生的采购需求

√√4、合同释放产生的采购需求

√√5、手工录入的采购需求

√√关键应用2-采购需求处理2PRPR库存规划MRP方案订单DIPO组织A组织B请购非请购请购非请购请购非请购MRP方案订单库存规划关键应用2-采购需求处理3企业以MRP为管理工具时会有多种应用层次：1：完全相信MRP跑出来的结果自动释放2：不完全相信MRP跑出来的结果手工释放3：完全不相信MRP跑出来的结果

手工释放，全过程人工干预关键应用3-采购合同合同内容价格合同合同约定价格合同约定价表数量合同合同约定总数量，不约定具体交期或交货间隔期合同约定每次的交货数量已经交货间隔期〔分批交货合同〕金额合同其他合同流程合同-PR/PO合同-RCV合同-下达-PO无流程关键应用4-请购采购订单有以下功能特点可控制采购流程是否必须经过PR支持合并分割支持转其它组织采购转出按平行关系支持转RFQ支持预算保存支持全面预算的执行支持替代关键应用5-询比价1POPR询价单比价询价范围货源清单关键应用5-询比价2支持多种询价方式定期询支持调度执行每次询可确定最少的询价家数关键应用5-询比价3询价范围表自动生单时从此取供给商支持快速创立关键应用5-询比价4支持以物料为视角的快速处理询价录入报价比价关键应用6-采购订单1-根本特征采购订单有以下功能特点多种来源可版本管理可预算保存可执行全面预算可预留支持多币种业务支持跨组织采购支持预付款支持方案行分割关键应用6-采购订单2-供给商/位置供给商立账位置Billtosite付款供给商payer付款供给商位置Payersite出货位置ShiptositeNNNN联系对象客户组织垂直、平行关系关键应用6-采购订单3-数量控制供应商能力最高库存量采购倍量周转率、周转期间控制需求数量采购数量供给商最大供货能力最小叫货量采购倍量物料采购倍量最小叫货量最高存量周转率周转率=[平均用量]/〔当前现存量+本次请购/采购量〕周转期间周转时间=〔当前现存量+本次请购/采购量〕/[平均用量]关键应用6-采购订单3-数量控制关键应用6-采购订单3-数量控制决定按倍量前、后控制PR可转PO的量关键应用6-采购订单4-价格管理定价系统价最终价PO厂商价表折扣单调价单系统取价价表取价询价单货源表询价最新采购价PORCV价格来源取价······采购价手工折扣手工价人工录价手工折扣关键应用6-采购订单4-价格管理关键应用6-采购订单5-交期控制通过以下日期实现交期控制要求交货日方案到货日应下订单日MRP建议日期对于非工作日需求前提供给后延关键应用6-采购订单6-分割支持两种分割方式合并分割/分割生新单关闭并分割原行下新增方案行关键应用7-收货1-总体流程3way4way更新更新｛普通收货至仓库直入、先检再入先入再检占库位入库确认出入跨组织收货固定资产收货费用性采购收货收货进费用领用进费用VMI收货采购退货VMI退非VMI退KIT件赠品差异｛退扣退补差异〔IPV〕更新差异〔IPV〕更新RCV〔到货〕应付单RCV〔点收〕RCV〔检验〕RCV〔占库位〕应付单RCV〔分发〕RCV〔实收〕库存异动明细RCV〔配料〕工序移转关键应用7-收货2-收货程序收货程序收-入收-点-入收-验-入收-点-验-入收-入-验收-点-入-验定义 供给商物料交叉表物料档Org参数关键应用7-收货3-收货原那么规定例外情况收货的处理原那么延迟收货处理规那么]提前收货处理规那么超额收货处理规那么短缺收货处理规那么替代收货处理规那么关键应用7-收货4-快速收货一种快速创立RCV的操作模式一单准确收指定订单瀑布收指定料品盲目收关键应用7-收货5-分发/配料收货现场直接领用的一种收货后处理模式配料分发费用分发固定资产关键应用7-收货6-费用料处理收货方式至仓库至费用一定分发费用料处理方式领用进费用收货一次进费用关键应用7-收货7-固定资产料处理收货方式至仓库至固定资产一定分发V2改进内容清单1业务类型调整取消了固定资产采购业务类型，合并入了标准采购业务类型。取消了费用采购业务类型，合并入了标准采购业务类型。取消了集采分收业务类型，合并入了标准采购业务类型。取消了采购退货业务类型，合并入了标准采购业务类型。取消了采购退货业务类型，根据退货来源的业务类型决定退货的业务类型。完善各种料品属性的采购处理。料品状态码完善只有可采购的料才能采购处理完善KIT件业务处理：支持KIT件成套收货。支持人工选择KIT件的BOM以及BOM版本。以下物料支持集采费用料集中采购时不支持收货分发集中采购不支持收货一次进费用。固定资产料效劳料KIT、FAS、ATO件选配业务完善：按工厂组织的BOM对模型件进行选配支持按其他工厂组织BOM确定KIT、FAS、ATO件的子件结构V2改进内容清单2完善采购合同。增加厂牌、塞班等维度信息。多组织调整。可指定收货的货主组织。可指定默认的结算组织。支持KIT套件采购合同。支持跨组织选配。易用性调整。可联查合同的直接下游单据。按供给链统一的界面风格，调整预付操作方式。按统一界面标准，调整供给商、供给商位置地址、联系人录入风格。请购单调整。以前版本中假设来源为请购的DI转采购时，不再转请购，本版作了调整，假设在DI组织中该物料是需要请购的物料那么还需要再转请购。转下游执行时可控制按备料前数量、或按倍量后数量控制。支持录入预估费用。支持补单的业务场景。询比价调整流程调整每次询价改为由用户手工拉对应的请购单生成询价易用性调整提供了批量录入的处理，支持对某物料一次性录入各个供给商的报价按物料为纬度的比价方式，方便用户按物料进行比价V2改进内容清单3采购订单调整PO单据上新增了参数“核准后可改〞新增倍量数量的显示，当录入的需求数量不满足倍量要求时，通过调整倍量数量进行处理。以前版本中假设单据日期晚于要求交货日期，那么系统自动将单据日期调整到要求交货日期，本版取消了这个调整。根据配额计算产生的PO，允许在PO单据上修改供给商。支持补单的业务场景。支持多个工程合并进行采购倍量处理。支持关系企业抛转生成SO，即本组织向关系企业采购的采购订单通过关系企业抛转自动生成关系企业的SO，如下业务类型的PO支持关系企业抛转。标准采购全程委外工序外协易用性调整完善订单交期画面操作，可不退出子行画面，直接翻页至其他订单行的出货方案行。支持批量抛转。支持方案行分割。支持OBA导入采购收货调整。当不进行检验时，优先带出所选的存储地点所默认的存储类型，且支持手工调整。支持按库管员生单，此时按库管员所负责的物料去过滤来源单据生单。提供按是否等级控制进行分单的处理。入库确认日期默认值支持三种处理方式：手工录入、单据日期、系统时间。V2改进内容清单4采购业务整体完善。厂牌应用完善：各单据及档案增加新增厂牌纬度。新增对塞班规划的支持：方案类或反映物流转移的单据增加塞班信息这类单据可沿用上游的塞班信息，当上游未指定时，也可手工引用已经存在的塞班信息完善工程任务处理：支持工程预付，业务单据匹配预付时考虑工程纬度。支持工程BOM，业务单据选配或确定子件结构时按工程匹配BOM。支持WBS工程、任务，并更新工程的实际执行情况。计量单位调整：按V2计量单位标准，支持复合单位。支持修改TO单位数量，联动FROM单位数量或转换率。完善打印控制：可根据单据类型上的[打印时机]及当前单据的状态，确定当前单据是否允许打印。可根据[最大打印份数]及当前单据已打印次数，来控制当前单据是否可以再次打印。单据类型可配：允许根据一定的条件定义下游所使用的单据类型，多组织调整：采购相关的组织平行关系是改为了“XX——采购〞的关系。新增结算组织，涉及单据PC、PO、RCV。支持补单业务场景。配合批号、序列号的调整，并可在PO上支持批号序列号。V2改进内容清单5货源调整。在PR上提供配额试算功能，通过此功能可在线确定每次采购业务的配额处理。配合财务管理的完善完善预付处理当各行付款供给商一致时，允许在PO头处理预付款可支持多笔预付可按工程匹配预付款可按物料类匹配预付款支持结算中心业务支持全面预算支持预算执行AAI调整配合CBO统一调整AAI批量重新生成交易分录可在单据状态画面里查看当前单据是否生成了AAI分录对于还未生成AAI分录的单据，可批量生成对于手工修改正的AAI分录，在单据重新生成分录时可按策略覆盖或不覆盖原分录调整业务分录配合业务类型调整，调整了预置的业务分录的分录模板调整采购退货的预置业务分录的分录模板，统一调整为退货时按退货数量、金额做业务分录，补回时再按补回的数量、金额做业务分录V2改进内容清单6易用性调整。货源表、供给商物料交叉表、询价范围表、厂商价表，支持快速创立。可采用列表方式维护。可借用相同的供给商+物料的交叉关系一次性维护多张表。按统一标准调整供给商链接画面。参照生单时