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文档简介

第页共页出纳会计工作职责范围出纳会计是企业财务部门的一种职位，主要负责公司的日常财务管理和记录。以下是出纳会计的工作职责范围：1.收款和付款出纳会计负责公司的收款和付款工作。他们接收客户的付款，并确认付款的准确性。此外，他们还需要根据公司政策和程序，处理公司的付款，包括给供应商支付货款、员工工资以及其他相关费用。2.记账和核对账目出纳会计负责记录和核对公司的账目。他们需要按照公司会计准则和规章制度，将公司的财务收支情况记录在账簿中，确保账目的准确性和及时性。3.银行业务管理出纳会计负责管理公司的银行业务，包括与银行的沟通和协调，办理开户、销户、存款、取款等各种银行业务。他们需要及时跟进公司银行账户的变动，确保公司账户的安全和及时性。4.财务报告出纳会计负责准备和提交公司的财务报告。他们需要按照公司的会计准则和要求，编制各种财务报表和汇总报告，如资产负债表、利润表等。此外，他们还需要向公司的管理层提供财务分析和建议，以支持决策和规划。5.现金流管理出纳会计负责管理公司的现金流。他们需要定期审查和监控公司的现金流量，预测和规划公司的资金需求，并根据需要采取相应的策略来管理现金流。6.税务申报和纳税出纳会计需要按照相关法规和政策，负责公司的税务申报和纳税工作。他们需要准确计算和记录公司的应纳税款，并及时向税务机关报送税务申报表。7.内部控制出纳会计需要负责公司的内部控制，确保公司的财务活动遵循公司政策和法律法规。他们需要制定和执行公司的财务管理制度和流程，并定期进行内部控制审计，发现和解决潜在风险。8.审计和核查出纳会计需要协助内外部审计和核查工作。他们需要提供财务账目和资料，协助审计人员进行财务审计和核查，并解答审计人员提出的问题。9.与其他部门的协作出纳会计需要与公司的其他部门进行密切合作，协调和解决与财务相关的问题。他们需要协调与采购、销售、生产等部门的合作，确保跨部门的财务流程和信息的畅通。10.财务制度和流程的建立和改进出纳会计需要参与公司财务制度和流程的建立和改进。他们需要根据公司的需求和发展，提出财务管理的建议和改进措施，并协助实施和推广。总结起来，出纳会计的工作职责涵盖了公司财务管理的方方面面，包括收款和付款、记账和核对账目、银行业务管理、财务报告、现金流管理、税务申报和纳税、内部控制、审计和核查、与其他部门

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