会计与出纳岗位职责范本_第1页
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文档简介

第页共页会计与出纳岗位职责范本会计与出纳是企业财务部门中非常重要的角色,他们承担着对企业财务事务进行管理和处理的责任。以下是一份关于会计与出纳岗位的职责范本,详细描述了他们在工作中应该承担的职责和任务。一、会计职责范本:1.日常账务处理:负责对企业的日常收入、支出进行记录和处理,包括收据的登记、发票的处理、凭证的制作等。2.资金管理:监督和管理企业的资金流动和预算,确保企业的资金状况稳定和合理,并提供预测和建议。3.会计报表编制:负责编制企业的财务报表,包括资产负债表、利润表和现金流量表等,以及其他必要的报表。4.税务申报:负责企业的税务申报工作,包括报税表的填写、税款的计算、报税期限的掌握等,并保证申报的准确性和及时性。5.审计配合:协助内部和外部审计工作,提供所需的财务信息和报表,并根据审计结果进行改进和调整。6.费用控制:与其他部门合作,进行费用的控制和分析,发现并提出降低费用和提高效率的建议。7.稽核和核算:对企业的财务数据进行稽核和核算,确保其准确性和完整性。8.会计制度建设:参与会计制度建设及修订,确保企业会计制度的规范性和适应性。二、出纳职责范本:1.资金管理:管理企业的现金流动,包括日常收入、支出和银行存款的管理,确保企业的资金安全、使用和调配的合理性。2.银行业务办理:负责企业与银行之间的日常业务,包括存款、取款、转账等,确保相关流程的顺利进行。3.资金周转:负责企业资金的周转和调配,根据企业的需要进行资金的调度,保证企业日常运营和业务发展的需要。4.票据管理:负责对企业的票据进行管理和登记,包括票据的领取、填写、盖章、保存和核对等。5.财务报表填制:参与财务报表的填制和整理工作,确保报表的准确性和及时性。6.结算核对:负责对企业的结算款项进行核对和管理,确保结算款项的准确性和安全性。7.质押物管理:负责对企业的质押物进行管理和登记,包括质权人的变动、质物的价值评估等。8.稽核配合:配合内部和外部的审计工作,提供所需的财务信息和资金流动情况,并根据审计结果进行改进和调整。以上是关于会计与出纳岗位的职责范本,涵盖了他们在工作中应该承担的

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