两票执行管理制度范本

第页共页两票执行管理制度范本《两票执行管理制度》第一章总则第一条目的和依据为加强企业票据管理，规范票据使用流程，提高票据管理效率，保护企业财产安全，特制定本制度。本制度依据《中华人民共和国票据法》、《中华人民共和国公司法》等相关法律法规，以及企业内部管理制度，以确保票据使用和管理的合规性、规范性。第二条适用范围本制度适用于企业内部全体人员的票据管理活动，包括但不限于各类票据的发出、收回、保管、使用、注销等各个环节。第三条定义1.票据：指企业收付款和账目记录的凭证，包括但不限于支票、汇票、银行承兑汇票、债券等。2.两票：指企业开具给供应商的发票和供应商开具给企业的收据。第二章票据使用第四条发票使用1.企业每次购买物品或服务时，应据实购买金额开具发票，确保发票金额和实际购买金额一致。2.开票时应填写准确的购买日期、购买物品和服务名称。3.发票上应有销售商的名称、纳税人识别号、地址、电话等相关信息。第五条收据使用1.企业在支付款项时，应向供应商索取收据，并注明支付日期、支付金额、账户名和账号等。2.收据上应有供应商的名称、地址、电话等相关信息。第三章票据管理第六条票据的保管1.企业应设立票据专门的保管人员，负责票据的领取、登记、保管和使用等工作。2.票据保管人员应定期检查票据库存数量，并确保票据的安全性和完整性。3.票据保管人员应将票据以冷库、保险箱等安全措施妥善保管，防止丢失、损坏和盗窃等情况发生。第七条票据的使用1.企业内部人员只能在正常业务流程中使用票据，在无需开具或收取票据的情况下，不得擅自开具或收取。2.使用票据时，务必填写准确的票据号码、日期、金额等信息，并加盖企业印章。3.若票据损坏或填写错误，应立即注销并重新开具新票据。第八条票据的传递和交接1.票据保管人员应将所需用票据交付给相关业务人员，并签署票据交接清单。2.业务人员在使用完票据后，应及时将票据交回给票据保管人员，并签署票据交接清单。3.企业应建立完善的票据传递和交接制度，确保票据的安全和完整。第四章票据注销和归档第九条票据的注销1.发票在购买物品或服务后，企业应及时将发票注销，删除相关记录。2.收据在支付款项后，企业应及时将收据注销，删除相关记录。3.票据注销应由票据保管人员进行，注销后应签字确认。第十条票据的归档1.票据保管人员应将注销后的票据进行归档，按照年度和票据类别进行分类存放。2.归档的票据应加盖企业公章，并进行记录和编号。3.归档票据的保管期限为法定保管期限，过期后应进行销毁。第五章系统管理和监督第十一条系统管理1.企业应建立票据管理系统，对票据使用、注销、归档等进行记录和管理。2.票据管理系统应具备票据查询、票据统计等功能。第十二条监督检查1.企业内部审计部门应定期对票据管理制度的执行情况进行监督检查，并提出改进措施。2.外部审计机构应随时对票据管理制度的执行情况进行监督检查，并及时向企业管理层报告。第六章附则第十三条本制度的解释权归企业所有，如有需要，企业可根据实际情况进行修改和补充。第十四条本制度自发布之日起正式执行。附件1：票据交接清单样本附件2：票据管理记录表附件3：票据注销记录表本制度的制定和执行，将有利于规范企