内控财务调查表

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会计报表编制与报送内部控制调查表,索引号,,A1－10

,,,,

问题,是,否,备注

1．有无专人负责编制会计报表？,,,

2．是否按会计制度制定的格式和要求编制？,,,

3．是否按期结帐？,,,

4．是否进行试算平衡工作？,,,

5．编制报表前是否经过财产清查？,,,

6．是否收审核后的下属单位报表进行汇总？,,,

7．应合并的会计报表是否全部合并？,,,

8．是否按规定编写财务情况说明书？,,,

9．是否按时向有关部门报送会计报表？,,,

,,,,

结果:,,,

审计人员：,,,

,,,年月日

以上请据实填写。“是”表示内部控制的健全，打“√”；“否”表示内部控制的缺陷，,,,

打“χ”；不能判断的在“备注”栏注明。,,,

,,,,

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