某广场管理处财务部管理制度

xx年xx月xx日某广场管理处财务部管理制度contents目录部门职责与目标财务制度与规定人员管理资产管理预算与成本控制风险管理工作计划与总结01部门职责与目标部门职责概述负责商场的财务管理，包括账务处理、税务申报、资金管理等方面。对商场的财务状况进行监控和分析，提供财务建议和支持。与其他部门合作，确保商场运营的顺利进行。制定并执行财务计划，确保商场财务稳健运营。部门工作目标与重点确保财务数据的准确性和及时性。监控财务风险，预防和应对潜在问题。优化财务管理流程，提高效率。为商场管理层提供有效的财务分析和建议。1部门与其他部门协作23与商场其他部门（如租赁部、安保部等）保持密切沟通，确保财务工作的顺利进行。与外部机构（如税务局、银行等）保持良好合作关系，处理相关事务。在重大财务问题上，与商场管理层进行沟通和协商，提出解决方案。02财务制度与规定财务核算制度规定财务核算的流程和方法，明确各项费用的归集和分配。制定统一的会计科目和核算方法，确保财务数据的可比性和可理解性。建立科学的财务核算体系，确保财务记录的准确性和完整性。财务报告制度定期编制财务报告，反映公司的财务状况和经营成果。规定财务报告的内容和格式，确保报告的规范性和准确性。对外公布财务报告，增加公司的透明度和公信力。内部审计制度建立内部审计机构，负责对公司的财务记录和内部控制进行审计。规定内部审计的程序和方法，确保审计的客观性和公正性。对内部审计发现的问题进行整改，完善公司的内部控制体系。制定会计档案管理制度，确保会计档案的完整性和安全性。规定会计档案的分类和存档方法，确保档案的规范性和易查询性。对会计档案的查阅和销毁进行严格把控，防止档案的泄露和损坏。会计档案管理03人员管理财务主管负责财务部的日常管理工作，监督和管理财务流程，确保财务工作的顺利进行。会计负责日常会计工作，包括账单记录、凭证制作、税务申报等。出纳负责现金收付、银行结算等财务交易处理。岗位设置与职责财务部招聘新员工时，需经过严格的筛选和面试，确保员工具备专业知识和工作能力。招聘新员工入职后，需接受系统的岗前培训，包括公司文化、业务流程、操作规范等方面。培训招聘与培训机制考核与激励机制财务部员工的工作表现需定期进行评估和考核，以激励员工努力工作。考核根据考核结果，对表现优秀的员工给予相应的奖励和激励，提高员工的工作积极性和满意度。激励晋升根据员工的表现和潜力，给予合理的晋升机会，激发员工的职业发展动力。离职员工离职时，需接受离职审计和交接工作，确保工作的连续性和稳定性。人员晋升与离职管理04资产管理03固定资产日常管理建立固定资产台账，记录固定资产的购置、使用、维修、报废等全过程。固定资产管理01固定资产分类根据广场管理处的业务需求，将固定资产分为房屋建筑物、交通工具、办公家具和设备等类别。02固定资产购置制定固定资产购置流程，包括需求提出、市场调研、供应商选择、合同签订、验收等环节。无形资产分类广场管理处的无形资产包括商标权、专利权、著作权、土地使用权等。无形资产取得明确无形资产的取得方式，如自创、外购、投资等。无形资产使用与转让制定无形资产的使用和转让流程，确保无形资产的安全和有效利用。无形资产管理制定现金管理办法，规范现金的收入、支出、保管和盘点等环节。现金管理制定应收账款管理制度，明确应收账款的催收、对账、坏账处理等流程。应收账款管理制定存货管理制度，对存货的采购、入库、保管、发出等环节进行规范。存货管理流动资产管理资产处置与报废管理资产处置方式资产处置包括出售、报废、对外投资等。资产报废标准制定资产报废标准，对已达到使用年限、损坏严重等无法继续使用的资产进行报废处理。资产处置与报废流程明确资产处置与报废的流程，包括审批程序、公示要求等环节。01020305预算与成本控制在每年年底，由财务部组织各部门编制下一年度预算，确保预算与公司战略目标保持一致。预算编制预算编制完成后，需提交上级领导审批，经过多次修订与讨论，最终经总经理签字确认后生效。预算审批预算编制与审批预算执行各部门需严格按照预算执行，确保各项支出符合预算范围与标准。预算调整如遇特殊情况，需对预算进行调整，需经过财务部审核并报请上级领导审批。预算执行与调整成本控制措施优化业务流程通过优化业务流程，降低不必要的成本支出。加强费用报销管理制定严格的费用报销制度，避免浪费和不必要的支出。定期开展成本分析每月、季度、年度进行成本分析，找出成本超支的原因，并提出改进措施。成本核算对各项成本进行详细核算，为管理层提供决策依据。成本分析通过对比历史数据和行业标准，对成本进行深入分析，找出降低成本的途径。成本核算与分析06风险管理财务风险识别与评估评估财务风险对识别出的财务风险进行定量和定性评估，分析其对广场管理处财务状况的影响程度。制定应对措施根据财务风险评估结果，制定相应的应对措施，如调整财务策略、加强内部控制等。识别潜在财务风险定期收集财务报表、经营数据和行业动态，通过财务分析方法识别潜在的财务风险。针对不同类型的财务风险，制定相应的应对预案，明确应对措施的实施流程和责任人。预案制定风险应对措施与预案在财务风险发生时，按照预案及时采取相应的应对措施，确保广场管理处财务安全。应对措施实施对实施预案的过程进行实时监控，根据实际情况及时调整预案，确保其有效性。监控与调整内部控制体系构建建立健全的内部控制体系，明确各岗位的职责和权限，确保财务活动的合规性和有效性。内部控制体系构建与完善内部控制制度完善根据广场管理处的实际情况和财务管理需要，不断完善内部控制制度，提高财务管理水平。内部控制监督与评价定期对内部控制体系进行监督和评价，发现存在的问题及时进行整改，确保内部控制的有效执行。07工作计划与总结目标设定01根据广场管理处的战略目标和财务部的工作职责，设定年度工作计划的具体目标。年度工作计划制定任务分解02将年度目标分解为若干个可执行的任务，明确各项任务的负责人和时间节点。资源分配03合理分配人力、物力和财力等资源，确保年度工作计划的顺利实施。月度工作计划执行与调整计划实施按照年度工作计划，逐月落实各项任务，确保计划的顺利执行。进度监控定期对月度工作计划进行评估和监控，及时发现和解决问题。调整优化根据实际情况，对月度工作计划进行必要的调整和优化，确保年度工作计划的完成。工作总