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蔬菜深加工投资概算与资金来源1投资概算依据本项目投资概算依据2001年《辽宁省建筑工程预算实物量定额》和《辽宁省建筑工程预算实物量定额单位估价表》结合当地现行单价进行投资概算。物资、设备单价采用市场现行价，工程量按设计场地规划图计算。2投资概算2.1固定资产2.1.1土建工程费该项目将建设冷库及气调库、污水处理池、配套加工车间厂房等，并对厂区原有建筑和道路管网、给排水等进行改造，新建总面积为6,400平方米。经估算，土建工程费合计为1,294万元，具体估算结果见附表2-1。2.1.2设备购置及安装工程费估算项目将购置冷库制冷设备、气调设备、罐头生产线设备、检验设备、包装设备等190台（套/组），经估算，设备购置费为2,925万元。具体估算结果见附表2-2。设备安装费按设备购置费的3%估算，安装工程费为88万元。2.1.3其他费用其他费用包括勘察设计费、建设单位管理费、工程监理费等费用，工程建设其他费用按建筑工程费的4%估算，为51.8万元。2.1.4预备费在项目建设过程中，考虑项目实施过程中可能发生难以预料的支出，需估算一定的预备费；工程预备费估算按土建工程费、设备购置费、设备安装费和其他费用之和的4%比例进行估算，需171.4万元。2.1.5固定资产投资总额固定资产投资总额＝土建工程费＋设备购置及安装工程费＋其他费用＋预备费+建设期利息＝4,530万元固定资产投资估算详见附表2。2.2流动资金估算流动资金用于生产启动时原、辅材料购置、燃料动力等支出，以及人员工资和其他经营管理费用等。经估算，项目需要流动资金2,996万元，铺底流动资金890万元。流动资金估算详见附表3。2.3项目建设投资项目建设总投资＝固定资产投资总额+铺底流动资金＝4,530万元+890万元＝5,420万元3资金来源3.1银行贷款本项目申请国家开发银行某分行贷款2500万元。3.2自筹资金及来源企业自筹资金2,420万元，占项目总投资的44.7%。使用项目单位未分配利润进行投资。根据截止2006年12月31日的资产负债表，公司期末未分配利润为3543万元，所有者权益合计5505万元，可以保证

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